MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-03-01 17:21

[2001/03/01 17:21] MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów239 072803 03261 461200 527
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-28 488-40 550-7 324-10 126
III. Zysk (strata) brutto-29 955-47 186-7 701-11 783
IV. Zysk (strata) netto-27 054-44 800-6 955-11 187
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 455 039 118 05700-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 151 352 39 26700-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 10 000 000 10 000 00000-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 15,14 3,9300-12-31


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały168 782176 412171 338
1. Wartości niematerialne i prawne6 6917 4575 825
2. Wartość firmy z konsolidacji4 8035 2205 775
3. Rzeczowy majątek trwały109 597111 45599 565
4. Finansowy majątek trwały14 85415 97339 788
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności9 15710 34234 540
5. Należności długoterminowe32 83736 30720 385
II. Majątek obrotowy266 847316 112248 555
1. Zapasy68 03968 99556 246
2. Należności krótkoterminowe156 694197 161171 635
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   
5. Środki pieniężne42 11449 95620 674
III. Rozliczenia międzyokresowe19 41014 6437 408
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego16 14810 5595 517
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe3 2624 0841 891
A k t y w a r a z e m455 039507 167427 301
P a s y w a   
I. Kapitał własny151 352178 392196 705
1. Kapitał akcyjny10 00010 00010 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy180 577180 574179 443
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny3 2903 2933 495
5. Pozostałe kapitały rezerwowe3 9223 922 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych16214
7. Różnice kursowe z konsolidacji   
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-1 653-1 653-1 665
9. Zysk (strata) netto-44 800-17 7465 418
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji7 4157 9689 627
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych29 11628 0331 759
IV. Rezerwy9 9555 4174 997
1. Rezerwy na podatek dochodowy3 3533 8503 374
2. Pozostałe rezerwy6 6021 5671 623
V. Zobowiązania207 438235 202186 858
1. Zobowiązania długoterminowe45 19251 30943 715
2. Zobowiązania krótkoterminowe162 246183 893143 143
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów49 76352 15527 355
P a s y w a r a z e m455 039507 167427 301


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów239 072803 032 682 498
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów232 082782 251 657 862
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6 99020 781 24 636
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów223 548750 480 626 076
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów216 671730 781 604 910
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów6 87719 699 21 166
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)15 52452 552 56 422
IV. Koszty sprzedaży2701 138 2 725
V. Koszty ogólnego zarządu18 49362 119 34 129
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-3 239-10 705 19 568
VII. Pozostałe przychody operacyjne3 04319 936 3 216
VIII. Pozostałe koszty operacyjne28 29249 781 12 824
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-28 488-40 550 9 960
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach1 2692 346 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego00 
XII. Pozostałe przychody finansowe1 2097 503 8 997
XIII. Koszty finansowe4 04517 085 11 445
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-30 055-47 786 7 512
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-3558 -91
1. Zyski nadzwyczajne105586 430
2. Straty nadzwyczajne140528 521
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji-418-1 670 -1 417
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji5532 212 1 205
XVIII. Zysk (strata) brutto-29 955-47 186 7 209
XIX. Podatek dochodowy-3 941-4 281 5 167
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności43496 3 575
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych-1 083-2 391 -199
XXIII. Zysk (strata) netto-27 054-44 800 5 418
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -44 800 5 418
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 000 000 10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -4,48 0,54


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-7 77417 206 -29 758
I. Zysk (strata) netto-27 054-44 800 5 418
II. Korekty razem19 28062 006 -35 176
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych1 0832 391 199
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności-43-496 -3 575
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)3 47413 975 10 831
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-2 890733 130
5. Odsetki i dywidendy1 7576 965 -380
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej23-9 435 -876
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw5 0515 431 202
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)-3 941-4 281 5 167
9. Podatek dochodowy zapłacony-2 893-4 397 -13 306
10. Zmiana stanu zapasów956-6 840 -18 095
11. Zmiana stanu należności44 5316 872 -52 546
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-28 44925 550 38 009
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych4 03712 430 8 060
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-5 5078 283 -8 085
15. Pozostałe korekty2 0914 825 -911
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 544-8 827 -47 291
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej1 47113 620 58 546
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych639941 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego09 374 25
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:4941 284 9 159
- w jednostkach zależnych4911 181 
- w jednostkach stowarzyszonych11 280
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu01 427 45 986
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0233 
6. Otrzymane dywidendy   4
7. Otrzymane odsetki338338 164
8 . Pozostałe wpływy023 3 208
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej3 01522 447 105 837
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych02 236 1 154
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego1 49218 325 38 680
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:1 5231 851 20 710
- w jednostkach zależnych0183 15 782
- w jednostkach stowarzyszonych0140 3 420
- w jednostce dominującej   280
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   45 043
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   103
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym   4
8. Pozostałe wydatki035 147
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)1 476-19 374 39 266
I. Wpływy z działalności finansowej 4 521 22 531
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   22 531
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek11 84049 337 52 120
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy613613 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej10 97773 845 35 385
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   337
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek8 47165 482 31 955
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego00 6
11. Zapłacone odsetki2 2117 502 2 984
12. Pozostałe wydatki295861 103
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-7 842-10 995 -37 783
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-7 842-10 995 -37 783
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-1 271-1 246 32
F. Środki pieniężne na początek okresu49 95619 098 53 162
Fa. Środki pieniężne Spółek włączonych do/wyłączonych z konsolidacji 034 011 5 295
Fb. Środki pieniężne razem na początek okresu49 95653 109 58 457
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)42 11442 114 20 674


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:12 99811 8699 331
- na rzecz jednostek zależnych5 1924 6935 574
- na rzecz jednostek stowarzyszonych  488
- na rzecz jednostki dominującej   
- na rzecz innych jednostek7 8067 1763 269
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)52 82936 5845 077
- wydane weksle
11 84012 0615 077
- hipoteki39 06410 643 
- inne1 92513 880 
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem65 82748 45314 408

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-03-01 Mieczysław Kosy - Członek Zarządu
01-03-01 Włodzimierz Woźniakowski - Prokurent - Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA