WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 772 069 819 963 201 614 223 899 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -37 916 -4 332 -9 904 -1 183 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -57 971 -30 654 -15 142 -8 370 IV. Zysk (strata) netto -65 229 -37 197 -17 038 -10 157 V. Przepływy pieniężne -31 212 44 849 -7 653 11 556 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -130 081 -72 399 -31 897 -18 655 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 94 223 41 269 23 104 10 634 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -67 070 13 719 -16 446 3 535 netto, razem IX. Aktywa razem 966 424 918 198 236 973 236 588 X. Zobowiązania i rezerwy 835 528 701 149 204 877 180 662 na zobowiązania XI. Zobowiązania 231 418 117 202 56 745 30 199 długoterminowe XII. Zobowiązania 475 126 482 207 116 504 124 248 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 79 576 163 478 19 513 42 123 XIV. Kapitał zakładowy 20 327 20 327 4 984 5 238 XV. Liczba akcji 20 326 660 20 326 660 20 326 660 20 326 660 XVI. Zysk (strata) na jedną -4,29 -1,62 -1,17 -0,42 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,00 0,00 0,00 0,00 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 3,91 8,04 1,01 1,97 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 512 683 477 000 399 525 374 020 1. Wartości niematerialne i 1 828 2 019 1 786 1 907 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 26 795 29 042 35 913 38 128 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 416 286 382 866 308 549 279 539 4. Należności 44 44 120 131 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 44 44 120 131 jednostek 5. Inwestycje 43 430 43 051 42 222 41 201 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 39 716 39 735 31 341 31 304 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 3 714 3 316 10 881 9 897 finansowe a) w jednostkach 2 224 914 8 152 7 889 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 149 914 832 7 207 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 2 075 7 320 419 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 1 490 2 402 2 729 2 008 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 24 300 19 978 10 935 13 114 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 8 896 10 386 7 677 9 653 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 15 404 9 592 3 258 3 461 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 453 741 454 484 518 673 460 072 1. Zapasy 82 339 86 046 100 777 106 886 2. Należności 320 184 309 044 370 846 305 222 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 6 208 3 260 10 295 7 786 powiązanych 2.2. Od pozostałych 313 976 305 784 360 551 297 436 jednostek 3. Inwestycje 29 359 38 779 30 801 33 276 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 28 941 38 779 30 801 33 276 finansowe a) w jednostkach 1 748 981 38 4 powiązanych b) w pozostałych 3 344 5 612 4 912 4 177 jednostkach c) środki pieniężne i inne 23 849 32 186 25 851 29 095 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 418 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 21 859 20 615 16 249 14 688 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 966 424 931 484 918 198 834 092 P a s y w a I. Kapitał własny 79 576 88 089 163 478 167 749 1. Kapitał zakładowy 20 327 20 327 20 327 20 327 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -83 -83 -241 -13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 117 038 115 969 192 480 192 868 5. Kapitał z aktualizacji 6 834 6 888 5 957 6 037 wyceny 6. Pozostałe kapitały 2 252 2 252 4 402 4 402 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -1 563 -1 787 -22 250 -22 509 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -65 229 -55 477 -37 197 -33 363 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 49 531 46 202 50 966 54 417 III. Ujemna wartość firmy 1 789 1 947 2 605 1 993 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 835 528 795 246 701 149 609 933 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 34 499 34 596 29 089 28 444 1.1. Rezerwa z tytułu 6 478 6 540 4 357 3 597 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 20 094 20 559 22 015 22 015 emerytalne i podobne a) długoterminowa 18 109 20 559 22 015 22 015 b) krótkoterminowa 1 985 1.3. Pozostałe rezerwy 7 927 7 497 2 717 2 832 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 7 927 7 497 2 717 2 832 2. Zobowiązania 231 418 194 942 117 202 81 581 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 231 418 194 942 117 202 81 581 jednostek 3. Zobowiązania 475 126 462 528 482 207 417 522 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 736 1 969 4 524 3 737 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 467 606 453 209 470 313 405 501 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 6 784 7 350 7 370 8 284 4. Rozliczenia 94 485 103 180 72 651 82 386 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 35 41 60 67 4.2. Inne rozliczenia 94 450 103 139 72 591 82 319 międzyokresowe a) długoterminowe 58 322 66 336 40 868 46 001 b) krótkoterminowe 36 128 36 803 31 723 36 318 P a s y w a r a z e m 966 424 931 484 918 198 834 092
Wartość księgowa 79 576 88 089 163 478 167 749 Liczba akcji 20 326 660 20 326 660 20 326 660 20 326 660 Wartość księgowa na jedną 3,91 4,33 8,04 8,25 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 47 664 60 046 40 423 40 423 1.1. Od jednostek 2 825 6 234 2 017 2 017 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 5 120 2 017 2 017 poręczeń - należności wekslowe 2 825 1 114 - 1.2. Od pozostałych 44 839 53 812 38 406 38 406 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 26 332 22 039 1 451 1 451 poręczeń - należności wekslowe 1 507 3 955 2 748 2 748 - zabezpieczenia na 17 000 20 518 29 488 29 488 majątku - inne 7 300 4 719 4 719 - 2. Zobowiązania warunkowe 91 778 130 103 285 871 182 779 2.1. Na rzecz jednostek 77 981 91 223 142 298 45 907 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 77 981 91 223 142 298 45 907 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 13 797 38 880 143 573 136 872 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 13 797 38 880 143 573 136 872 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 555 574 515 108 129 174 122 367 - zobowiązania wekslowe 44 686 53 400 27 075 27 075 - roszczenia sporne 527 527 - gwarancje 1 119 1 119 ubezpieczeniowe dobrego wykonania - gwarancje wystawione na 268 350 243 103 101 811 84 337 zlecenie spółki - zabezpieczenia na 229 937 206 004 majątku - cesja polisy 10 667 10 667 10 667 - pokrycie zadłużenia na 125 125 125 125 karnety TIR - zobowiązania z tytułu 163 163 163 163 umów o pracę z członkami zarządu - Pozycje pozabilansowe, -599 688 -585 165 -374 622 -264 723 razem
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 32 221 37 774 29 488 29 488 1.1. Od jednostek 1 113 1 997 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 884 poręczeń - należności wekslowe 1 113 1 113 - 1.2. Od pozostałych 31 108 35 777 29 488 29 488 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 12 640 12 933 poręczeń - należności wekslowe 1 468 2 344 - zabezpieczenia na 17 000 20 500 29 488 29 488 majątku - 2. Zobowiązania warunkowe 61 736 67 455 133 375 128 515 2.1. Na rzecz jednostek 61 536 67 152 133 375 99 027 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 61 536 67 152 133 375 99 027 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 200 303 29 488 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 200 303 29 488 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 286 601 237 418 174 011 199 073 - zobowiązania wekslowe 40 403 40 422 8 222 - gwarancje wystawione na 64 115 60 505 85 359 97 473 zlecenie spółki - zabezpieczenie na 182 083 136 491 86 160 93 378 majątku - roszczenia od 2 492 kontrahenta - Pozycje pozabilansowe, 316 116 -267 099 -277 898 -298 100 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 315 416 772 069 382 256 819 963 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 7 414 1 133 11 440 1. Przychody netto ze 306 132 744 252 367 611 782 990 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 9 284 27 817 14 645 36 973 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 287 840 722 078 345 828 733 818 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 6 914 1 083 10 095 1. Koszt wytworzenia 278 215 698 952 329 364 695 283 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 9 625 23 126 16 464 38 535 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 27 576 49 991 36 428 86 145 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 139 4 312 997 4 380 V. Koszty ogólnego zarządu 21 190 69 789 21 778 64 932 VI. Zysk (strata) na 5 247 -24 110 13 653 16 833 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 684 15 187 1 665 5 768 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 222 6 240 733 2 310 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 82 2 14 3. Inne przychody 2 462 8 865 930 3 444 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 5 783 28 993 2 860 26 933 operacyjne 1. Strata ze zbycia 440 443 287 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 254 18 573 77 18 974 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 5 089 9 977 2 783 7 672 IX. Zysk (strata) z 3 148 -37 916 12 458 -4 332 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 5 343 13 502 752 10 525 1. Dywidendy i udziały w 12 44 68 77 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 938 3 502 1 108 4 113 - od jednostek powiązanych -68 85 222 3. Zysk ze zbycia 42 1 197 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 38 463 inwestycji 5 . Inne 4 313 8 296 -424 6 335 XI. Koszty finansowe 10 568 25 979 11 636 32 275 1. Odsetki, w tym: 4 268 16 925 9 578 21 026 - dla jednostek powiązanych -137 3 36 2. Strata ze zbycia 94 94 1 053 1 053 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 1 758 2 339 4 401 inwestycji 4. Inne 4 448 6 621 1 005 5 795 XII. Zysk (strata) na -1 459 srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -2 077 -51 852 1 574 -26 082 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 295 62 14 20 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 350 822 72 223 2. Straty nadzwyczajne -55 -760 -58 -203 XV. Odpis wartości firmy 2 252 6 777 2 272 5 047 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 164 596 140 455 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -3 870 -57 971 -544 -30 654 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 1 212 6 589 4 442 5 161 a) część bieżąca -430 638 1 706 8 085 b) część odroczona 1 642 5 951 2 736 -2 924 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 333 -341 60 -706 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 5 003 328 -1 092 676 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -9 752 -65 229 -3 834 -37 197 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -87 130 -32 963 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 20 326 660 20 326 660 zwykłych Zysk (strata) na jedną -4,29 -1,62 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,00 0,00 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 88 089 143 254 167 749 218 789 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -862 -1 102 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 88 089 142 392 167 749 217 687 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 327 20 327 20 327 20 327 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 327 20 327 20 327 20 327 koniec okresu 2. Należne wpłaty na -319 kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat -319 na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 319 - przeniesienie na 319 niepodzielony wynik - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -83 -97 -13 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 14 -228 -241 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -228 -241 - zakup akcji jednostki -228 -241 dominującej przez spółki zależne - b) zmniejszenia (z tytułu) 14 - wycena akcji jednostki 14 dominującej - 3.2. Akcje (udziały) własne -83 -83 -241 -241 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 115 969 194 238 192 868 180 440 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 1 069 -77 200 -388 12 040 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 12 395 -388 12 810 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 8 744 934 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 10 447 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zmiana zasady -720 rachunkowości z tytułu ujęcia kapitału mniejszości - likwidacja 138 64 przeszacowanych środków trwałych - odkup kapitału od 858 mniejszości - korekta kapitału -388 305 mniejszości - inne 3 513 6 202 - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 789 89 595 770 - pokrycia straty 88 783 770 - przeniesienie kapitału -1 789 812 udziałowcom mniejszościowym - 4.2. Kapitał zapasowy na 117 038 117 038 192 480 192 480 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 6 888 6 786 6 037 6 132 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -54 48 -80 -175 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 186 -80 -111 - skutki likwidacji 171 -100 spółki - przeniesienie kapitału -54 15 -80 -13 udziałowcom mniejszościowym - inne 2 2 - b) zmniejszenia (z tytułu) 138 64 - zbycia środków trwałych 138 64 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 6 834 6 834 5 957 5 957 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 2 252 4 402 4 402 2 251 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -2 150 2 151 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 4 368 3 731 - przeniesienie kapitału 4 368 udziałowcom mniejszościowym - z podziału zysku 3 731 - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 518 1 580 - inne 6 518 1 580 - 6.2. Pozostałe kapitały 2 252 2 252 4 402 4 402 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -1 787 -81 375 9 958 9 958 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 41 179 54 008 1 830 14 951 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 41 179 54 008 14 951 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 2 230 631 - podziału zysku z lat ubiegłych - inne 2 230 631 - b) zmniejszenia (z tytułu) 15 059 13 752 - przeniesienie na 8 744 11 381 kapitał zapasowy - przeksięgowanie na 3 731 kapitał rezerwowy - wypłata dywidendy 18 - pokrycie straty z lat 386 ubiegłych - przeniesienie odpisów -1 928 wartości firmy na stratę - korekta bilansu otwarcia 97 - inne 67 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 41 179 41 179 1 830 1 830 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -42 966 -136 507 -24 339 -4 993 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -1 485 -1 102 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -42 966 -137 992 -24 339 -6 095 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -224 -3 286 -568 -30 953 - przeniesienia straty z -568 -386 lat ubiegłych do pokrycia - przeniesienie -224 -3 286 udziałowcom mniejszościowym - utworzenie rezerw na -22 015 długoterminowe świadczenia pracownicze - nie zrealizowane zyski -4 532 za lata ubiegłe - aktywa z tytułu -1 359 odroczonego podatku dochodowego z tyt. niezrealizowanych wyn. - przeniesienie odpisów -1 928 wartości z konsolidacji z nie podzielonego wyniku - inne -568 -733 - b) zmniejszenia (z tytułu) 98 536 827 12 968 - pokrycie straty 88 782 770 - pokrycie straty wynikiem 386 ubiegłego roku - przeniesienie kapitału 6 891 dla udziałowców mniejszościowych - inne 9 754 827 4 921 - 8.6. Strata z lat ubiegłych -42 742 -42 742 -24 080 -24 080 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -1 563 -1 563 -22 250 -22 250 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -65 229 -65 229 -37 197 -37 197 a) zysk netto b) strata netto -65 229 -65 229 -37 197 -37 197 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 79 576 79 576 163 478 163 478 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 79 576 79 576 163 478 163 478 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 7 223 -31 212 8 230 44 849 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -9 752 -65 229 -3 834 -37 197 II. Korekty razem 16 975 34 017 12 064 82 046 1. Zyski (straty) 5 003 328 -1 092 676 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -333 341 -60 706 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 9 678 29 738 10 932 27 249 - odpisy wartości firmy 2 088 6 181 2 132 4 592 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -2 550 -1 748 418 -1 309 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 3 899 14 633 7 699 17 649 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -822 -4 146 -14 545 -485 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 843 4 568 -579 671 8. Zmiana stanu zapasów 6 554 24 485 6 125 3 174 9. Zmiana stanu należności -2 591 -28 290 882 50 566 10. Zmiana stanu zobowiązań 15 663 24 567 18 067 -2 300 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -20 539 -33 048 -25 121 -26 095 międzyokresowych 12. Inne korekty 2 170 2 589 9 338 11 544 III. Przepływy pieniężne 7 223 -31 212 8 230 44 849 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -48 708 -130 081 -31 237 -72 399 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 5 832 21 495 3 029 12 078 1. Zbycie wartości 1 542 9 444 1 102 3 738 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 65 1 588 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 509 6 747 1 927 8 340 tym: a) w jednostkach 5 026 967 1 650 powiązanych - zbycie aktywów 5 026 967 1 650 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 509 1 721 960 6 690 jednostkach - zbycie aktywów 505 1 706 343 4 260 finansowych - dywidendy i udziały w 66 70 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 4 10 25 133 - inne wpływy z aktywów 5 526 2 227 finansowych 4 . Inne wpływy 3 716 3 716 inwestycyjne II. Wydatki -54 540 -151 576 -34 266 -84 477 1. Nabycie wartości -40 928 -139 764 -32 526 -75 185 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 397 -542 -1 740 -9 292 tym: a) w jednostkach -26 -533 -762 -8 314 powiązanych - nabycie aktywów -26 -533 -762 -8 314 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 423 -9 -978 -978 jednostkach - nabycie aktywów 423 -9 -978 -978 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -14 009 -11 270 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -48 708 -130 081 -31 237 -72 399 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 33 148 94 223 19 763 41 269 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 76 071 279 050 130 540 255 557 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 76 009 278 435 128 192 253 094 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 62 615 2 348 2 463 II. Wydatki -42 923 -184 827 -110 777 -214 288 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty -70 -314 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -37 076 -165 347 -102 266 -186 658 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -965 -965 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -1 962 -5 625 -1 274 -8 250 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -3 767 -13 719 -7 893 -17 934 9. Inne wydatki finansowe -118 -136 1 691 -167 III. Przepływy pieniężne 33 148 94 223 19 763 41 269 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -8 337 -67 070 -3 244 13 719 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -8 337 -67 070 -3 244 13 719 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 978 180 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 32 186 90 919 29 095 12 132 początek okresu G. Środki pieniężne na 23 849 23 849 25 851 25 851 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 18 17 dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 173 843 174 355 210 658 213 282 1. Wartości niematerialne i 255 240 260 231 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 61 209 63 200 67 021 68 452 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 107 368 106 714 139 216 139 085 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 107 368 106 714 139 216 139 085 finansowe a) w jednostkach 106 256 106 094 138 501 138 370 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 1 112 620 715 715 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 011 4 201 4 161 5 514 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 3 434 2 439 1 954 3 058 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 577 1 762 2 207 2 456 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 140 471 158 280 150 377 132 812 1. Zapasy 3 052 4 012 6 921 4 055 2. Należności 113 171 119 973 130 493 114 119 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 66 428 67 772 42 852 40 324 powiązanych 2.2. Od pozostałych 46 743 52 201 87 641 73 795 jednostek 3. Inwestycje 20 737 30 373 8 336 11 111 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 20 737 30 373 8 336 11 111 finansowe a) w jednostkach 14 485 14 484 35 powiązanych b) w pozostałych 109 1 917 1 890 1 889 jednostkach c) środki pieniężne i inne 6 143 13 972 6 411 9 222 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 511 3 922 4 627 3 527 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 314 314 332 635 361 035 346 094 P a s y w a I. Kapitał własny 110 215 118 040 182 006 179 965 1. Kapitał zakładowy 20 327 20 327 20 327 20 327 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 114 328 114 305 183 117 183 117 5. Kapitał z aktualizacji 4 191 4 215 4 256 4 256 wyceny 6. Pozostałe kapitały 2 102 2 102 2 102 2 102 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -2 089 -2 089 -2 537 -2 537 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -28 644 -20 820 -25 259 -27 300 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 204 099 214 595 179 029 166 129 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 19 899 19 541 6 770 6 528 1.1. Rezerwa z tytułu 3 108 3 120 3 077 2 835 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 707 1 708 1 558 1 558 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 707 1 708 1 558 1 558 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 15 084 14 713 2 135 2 135 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 15 084 14 713 2 135 2 135 2. Zobowiązania 318 454 865 1 005 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 318 454 865 1 005 jednostek 3. Zobowiązania 154 938 166 474 155 811 137 817 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 20 880 31 683 45 396 46 153 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 132 517 133 208 108 740 89 962 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 541 1 583 1 675 1 702 4. Rozliczenia 28 944 28 126 15 583 20 779 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 28 944 28 126 15 583 20 779 międzyokresowe a) długoterminowe 2 992 3 030 3 111 3 121 b) krótkoterminowe 25 952 25 096 12 472 17 658 P a s y w a r a z e m 314 314 332 635 361 035 346 094
Wartość księgowa 110 215 118 040 182 006 179 965 Liczba akcji 20 326 660 20 326 660 20 326 660 20 326 660 Wartość księgowa na jedną 5,42 5,81 8,95 8,85 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 0,00 0,00 0,00 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 65 259 218 001 133 767 324 554 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 33 050 104 696 31 812 78 617 1. Przychody netto ze 65 248 217 990 133 767 323 569 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 11 11 985 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 63 305 206 860 128 116 306 585 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 25 732 86 140 24 333 67 657 1. Koszt wytworzenia 63 284 206 813 128 116 305 600 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 21 47 985 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 954 11 141 5 651 17 969 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 5 004 16 291 5 001 15 622 VI. Zysk (strata) na -3 050 -5 150 650 2 347 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 628 7 221 367 1 467 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 116 489 4 830 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 512 6 732 363 637 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 878 20 055 851 12 519 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 583 15 233 8 9 800 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 3 295 4 822 843 2 719 IX. Zysk (strata) z -6 300 -17 984 166 -8 705 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 458 4 412 2 359 6 629 1. Dywidendy i udziały w 1 325 3 883 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 1 325 3 878 2. Odsetki, w tym: 181 651 233 575 - od jednostek powiązanych 161 449 168 405 3. Zysk ze zbycia 276 inwestycji 4. Aktualizacja wartości -41 inwestycji 5. Inne 318 2 160 2 126 2 171 XI. Koszty finansowe 3 110 12 743 141 23 715 1. Odsetki, w tym: 1 349 3 947 1 177 4 727 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 1 050 1 053 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 1 757 8 685 16 434 inwestycji 4. Inne 4 111 -2 086 1 501 XII. Zysk (strata) z -8 952 -26 315 2 384 -25 791 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 169 41 43 82 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 173 373 58 100 2. Straty nadzwyczajne -4 -332 -15 -18 XIV. Zysk (strata) brutto -8 783 -26 274 2 427 -25 709 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -959 2 370 386 -450 a) część bieżąca 47 134 -1 003 1 103 b) część odroczona -1 006 2 236 1 389 -1 553 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -7 824 -28 644 2 041 -25 259 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -72 617 -26 076 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 20 326 660 20 326 660 zwykłych Zysk (strata) na jedną -3,57 -1,28 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,00 0,00 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 118 040 139 391 179 965 209 821 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -531 -2 538 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 118 040 138 860 179 965 207 283 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 327 20 327 20 327 20 327 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 327 20 327 20 327 20 327 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 114 305 183 124 183 117 174 879 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 23 -68 796 8 238 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 24 58 8 238 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 8 196 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - likwidacja 24 58 42 przeszacowanych środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 68 854 - pokrycia straty 1 68 854 - 4.2. Kapitał zapasowy na 114 328 114 328 183 117 183 117 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 4 215 4 249 4 256 4 298 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -24 -58 -42 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 24 58 42 - zbycia środków trwałych 24 58 42 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 4 191 4 191 4 256 4 256 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 2 102 2 102 2 102 2 102 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 2 102 2 102 2 102 2 102 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -2 089 -70 411 -2 537 8 215 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 1 1 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 1 1 8 215 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 214 - wypłata dywidendy 18 - przeksięgowanie na 8 196 kapitał zapasowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 1 1 1 1 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -2 090 -70 412 -2 538 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -531 -2 538 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -2 090 -70 943 -2 538 -2 538 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -2 538 - przeniesienia straty z -2 538 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 68 853 - pokrycie straty 68 853 - 7.6. Strata z lat ubiegłych -2 090 -2 090 -2 538 -2 538 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -2 089 -2 089 -2 537 -2 537 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -28 644 -28 644 -25 259 -25 259 a) zysk netto b) strata netto -28 644 -28 644 -25 259 -25 259 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 110 215 110 215 182 006 182 006 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 110 215 110 215 182 006 182 006 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 1.07.2002 co / 2002 1.07.2002 co / 2001 do okres od do okres od 30.09.200 1.01.2002 30.09.200 1.01.2002 2 do 2 do 30.09.200 30.09.200 2 2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 5 434 -8 774 -2 471 67 108 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -7 824 -28 644 2 041 -25 259 II. Korekty razem 13 258 19 870 -4 512 92 367 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 166 6 856 2 875 8 142 3. (Zyski) straty z tytułu 47 -123 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 027 2 917 -98 2 842 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -115 -764 13 -805 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 358 -2 930 4 828 7. Zmiana stanu zapasów 959 453 -2 866 -155 8. Zmiana stanu należności 15 962 6 992 -10 185 35 429 9. Zmiana stanu zobowiązań -8 890 -9 567 17 148 38 001 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 5 7 697 -11 883 -7 671 międzyokresowych 11. Inne korekty 1 786 8 216 433 15 879 III. Przepływy pieniężne 5 434 -8 774 -2 471 67 108 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -9 202 -8 902 -342 -40 718 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4 307 6 484 1 292 3 886 1. Zbycie wartości 335 1 532 18 1 008 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 256 1 236 1 274 2 878 tym: a) w jednostkach 1 236 1 274 2 878 powiązanych - zbycie aktywów 276 1 000 finansowych - dywidendy i udziały w 256 960 1 274 1 878 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 3 716 3 716 inwestycyjne II. Wydatki -13 509 -15 386 -1 634 -44 604 1. Nabycie wartości -192 -2 177 -1 443 -2 794 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 431 -3 164 -131 -41 742 tym: a) w jednostkach -114 -131 -41 742 powiązanych - nabycie aktywów -114 -38 263 finansowych - udzielone pożyczki -131 -3 479 długoterminowe b) w pozostałych 431 -3 050 jednostkach - nabycie aktywów 431 finansowych - udzielone pożyczki -3 050 długoterminowe 4. Inne wydatki -14 748 -10 045 -60 -68 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -9 202 -8 902 -342 -40 718 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -4 061 15 574 2 -24 239 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 19 365 93 117 49 438 59 682 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 19 365 93 117 49 484 59 484 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe -46 198 II. Wydatki -23 426 -77 543 -49 436 -83 921 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -22 143 -73 669 -47 686 -77 946 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -345 -1 055 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 283 -3 874 -1 237 -4 752 9. Inne wydatki finansowe -168 -168 III. Przepływy pieniężne -4 061 15 574 170 -24 239 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -7 829 -2 102 -2 811 2 151 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -7 829 -2 102 -2 811 2 151 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 180 180 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 13 972 8 245 9 222 4 260 początek okresu G. Środki pieniężne na 6 143 6 143 6 411 6 411 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz