Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex SA - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2004-08-13 17:38

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR
	2003	2002	2003	2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	45 351	55 545	10 198	14 354
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-7 137	-9 655	-1 605	-2 495
III. Zysk (strata) brutto	-10 036	-13 016	-2 257	-3 364
IV. Zysk (strata) netto	-10 382	-13 061	-2 335	-3 375
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 448	-7 319	550	-1 891
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-284	4 444	-64	1 148
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 842	-3 499	-414	-904
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	322	-6 374	72	-1 647
IX. Aktywa, razem	40 061	64 275	8 493	15 988
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 059	51 035	9 552	12 695
XI. Zobowiązania długoterminowe	61	9 375	13	2 332
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	36 181	31 301	7 670	7 786
XIII. Kapitał własny	-5 026	13 240	-1 066	3 293
XIV. Kapitał zakładowy	4 260	4 260	903	1 060
XV. Liczba akcji (w szt.)	2 130 239	2 130 239	2 130 239	2 130 239
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-4,87	-6,13	-1,10	-1,58
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	-2,36	6,22	-0,50	1,55
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

Załączniki_0

PEKABEX SA SA-RS 2003.csv_1.rtf

Załączniki_0

PEKABEX SA SA-RS 2003.csv_1.rtf_GK Opinia Biegłego Rewidenta 2003.doc

Załączniki_1

PEKABEX SA SA-RS 2003.csv_2.rtf

Załączniki_1

PEKABEX SA SA-RS 2003.csv_2.rtf_GK Pekabex SA Opinia i Raport Biegłego Rewidenta 2003.doc

Załączniki_2

PEKABEX SA SA-RS 2003.csv_3.rtf

Załączniki_3

PEKABEX SA SA-RS 2003.csv_4.rtf

Załączniki_3

PEKABEX SA SA-RS 2003.csv_4.rtf_wprowadzenie SARS 2003.doc

Załączniki_3

PEKABEX SA SA-RS 2003.csv_4.rtf_załącznik 1 akcje udziały.xls

Załączniki_3

PEKABEX SA SA-RS 2003.csv_4.rtf_załącznik 2 wskaźniki.xls

SKONSOLIDOWANY BILANS

	Nota	2003	2002
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		17 424	41 673
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	10	24
- wartość firmy
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2		402
3. Rzeczowe aktywa trwałe	3	16 419	37 833
4. Należności długoterminowe	4,9	1	6
4.1. Od jednostek powiązanych
4.2. Od pozostałych jednostek		1	6
5. Inwestycje długoterminowe	5	980	889
5.1. Nieruchomości		307	307
5.2. Wartości niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe		673	582
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		673	582
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		669	582
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją		4
b) w pozostałych jednostkach
5.4. Inne inwestycje długoterminowe
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	14	2 519
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		6
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		8	2 519
II. Aktywa obrotowe		22 637	22 602
1. Zapasy	7	1 407	2 607
2. Należności krótkoterminowe	8,9	17 283	15 476
2.1. Od jednostek powiązanych		73	35
2.2. Od pozostałych jednostek		17 210	15 441
3. Inwestycje krótkoterminowe	10	2 301	1 966
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 301	1 966
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 301	1 966
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	1 646	2 553
A k t y w a r a z e m		40 061	64 275
PASYWA
I. Kapitał własny		-5 026	13 240
1. Kapitał zakładowy	13	4 260	4 260
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	14
4. Kapitał zapasowy	15		35 546
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	16	5 994	4 981
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	17
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych		7
a) dodatnie różnice kursowe		7
b) ujemne różnice kursowe
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-4 905	-18 486
9. Zysk (strata) netto		-10 382	-13 061
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	18
II. Kapitały mniejszości	19	28
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	20
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		45 059	51 035
1. Rezerwy na zobowiązania	21	8 456	10 146
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		13
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		1 579	1 516
a) długoterminowa		1 045	899
b) krótkoterminowa		534	617
1.3. Pozostałe rezerwy		6 864	8 630
a) długoterminowe		4 999	6 353
b) krótkoterminowe		1 865	2 277
2. Zobowiązania długoterminowe	22	61	9 375
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek		61	9 375
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23	36 181	31 301
3.1. Wobec jednostek powiązanych		849	3
3.2. Wobec pozostałych jednostek		35 135	31 139
3.3. Fundusze specjalne		197	159
4. Rozliczenia międzyokresowe	24	361	213
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		361	213
a) długoterminowe			150
b) krótkoterminowe		361	63
P a s y w a r a z e m		40 061	64 275

Wartość księgowa		-5 026	13 240
Liczba akcji		2 130 239	2 130 239
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	25	-2,36	6,22
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	25

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	2003	2002
1. Należności warunkowe	26
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	26	2 112	2 950
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		2 112	2 950
- udzielonych gwarancji i poręczeń		1 459	1 536
- weksel RCB		653	1 414
-
3. Inne (z tytułu)		1 010	1 010
- roszczenia o zwrot gruntów		1 010	1 010
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		3 122	3 960

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	2003	2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		45 351	55 545
- od jednostek powiązanych		79	507
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27	43 165	55 545
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28	2 186
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		42 078	66 019
- od jednostek powiązanych		124	319
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	29	41 250	66 019
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		828	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		3 273	-10 474
IV. Koszty sprzedaży	29	647	1 642
V. Koszty ogólnego zarządu	29	4 401	4 198
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 775	-16 314
VII. Pozostałe przychody operacyjne		5 138	11 129
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		331	4 578
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne	30	4 807	6 551
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		10 500	4 470
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		27	21
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		1 630	2 131
3. Inne koszty operacyjne	31	8 843	2 318
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-7 137	-9 655
X. Przychody finansowe	32	614	1 725
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:		139	421
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji		2	1 104
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne		473	200
XI. Koszty finansowe	33	3 126	4 718
1. Odsetki, w tym:		3 126	4 137
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji			314
3. Aktualizacja wartości inwestycji			8
4. Inne			259
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	34	-9 649	-12 648
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)		15	-94
1. Zyski nadzwyczajne	35	45	59
2. Straty nadzwyczajne	36	30	153
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych		402	274
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych			0
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)		-10 036	-13 016
XVIII. Podatek dochodowy	37	443	53
a) część bieżąca		437
b) część odroczona		6
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	38	-106
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		2	8
XXI. (Zyski) straty mniejszości		-11
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	39	-10 382	-13 061

Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 130 239	2 130 239
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	40	-4,87	-6,13
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	40

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	2003	2002
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	13 240	28 446
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	13 240	28 446
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 260	4 260
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	4 260	4 260
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	35 546	41 331
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-35 546	-5 785
a) zwiększenia (z tytułu)		687
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- zbycie środków trwałych		568
- z tytułu różnic kursowych		118
- prawo wieczystego użytkowania gruntu
- inne		1
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	35 546	6 472
- pokrycia straty	25 533	2 444
- sprzedaż z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntu		3 407
- inne	1	621
- przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntów do kapitałów z aktualizacji wyceny	9 909
- wyłączenie kapitału zapasowego Pekabex BUD SA	103
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu		35 546
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	4 980	5 550
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	1 014	-569
a) zwiększenia (z tytułu)	9 912
- inne
- przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntów do kapitałów z aktualizacji wyceny	9 909
- wycena wyniku finansowego w Mainz	3
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	8 898	569
- zbycia środków trwałych		569
- aktualizacja wyceny majątku	8 574
- wycena wyniku finansowego w Mainz	48
- wyłączenie kapitału zapasowego Pekabex BUD SA	1
- amortyzacja prawa wieczystego gruntów	275
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	5 994	4 981
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	7
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-31 547	-18 486
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	31 547	18 486
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych	825
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	32 372
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	27 467
- pokrycie straty kapitałem zapasowym	25 533
- wyłączenie straty Pekabex BUD SA	1 926
- strata udziałowców mniejszościowych	8
-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4 905	18 486
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 905	-18 486
9. Wynik netto	-10 382	-13 061
a) zysk netto
b) strata netto	10 382	13 061
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	-5 026	13 240
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	2003	2002
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-10 382	-13 061
II. Korekty razem	12 830	5 742
1. Zyski (straty) mniejszości	-11
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-2
3. Amortyzacja, w tym:	2 757	2 902
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	402
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-13
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	151	-3 716
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-334
7. Zmiana stanu rezerw	-1 691	-2 782
8. Zmiana stanu zapasów	1 200	5 707
9. Zmiana stanu należności	-1 801	3 216
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 372	-3 638
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 560	-8 990
12. Inne korekty	2 642	219
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia	2 448	-7 319
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	664	4 486
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	615	4 482
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	29
3. Z aktywów finansowych, w tym:	14	4
a) w jednostkach powiązanych	14
- zbycie aktywów finansowych	14
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach		4
- zbycie aktywów finansowych		4
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne	6
II. Wydatki	948	42
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	948	11
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		31
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-284	4 444
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	1 842	-3 499
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		2 662
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 491	4 612
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	200
8. Odsetki	151	-3 716
9. Inne wydatki finansowe		-59
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-1 842	-3 499
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III)	322	-6 374
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	335	-6 373
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	13
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 966	8 339
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 301	1 966
- o ograniczonej możliwości dysponowania

NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2003	2002
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	10	24
- oprogramowanie komputerowe	10	24
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem	10	24

NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
				oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu				166			166
b) zwiększenia (z tytułu)				13			13
- zakup nowych				9			9
- różnice z przeliczenia wnip w oddziałach w Mainz				4			4
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu				179			179
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu				142			142
f) amortyzacja za okres (z tytułu)				27			27
- amortyzacja bieżąca				23			23
- różnice z przeliczenia wnip w oddziałach w Mainz				4			4
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu				169			169
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu				10			10

NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2003	2002
a) własne	10	24
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem	10	24

NOTA 2A (WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	2003	2002
a) wartość firmy - jednostki zależne		402
b) wartość firmy - jednostki współzależne
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem		402

NOTA 2B (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2003	2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu	1 371	699
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	1 371
e) odpis wartości firmy na początek okresu	969
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	402
- wycofanie z konsolidacji spółki zależnej Pekabex BUD SA	402
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	1 371
h) wartość firmy netto na koniec okresu	0	402

NOTA 2C (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	2003	2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 2D (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	2003	2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 3A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	2003	2002
a) środki trwałe, w tym:	16 136	37 833
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 784	10 513
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 635	20 815
- urządzenia techniczne i maszyny	1 149	5 163
- środki transportu	489	461
- inne środki trwałe	79	881
b) środki trwałe w budowie	283
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	16 419	37 833

NOTA 3B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	10 773	31 035	11 548	1 950	2 111	57 417
b) zwiększenia (z tytułu)			72	885	8	965
- zakup nowych			68	880	8	956
- różnice z przeliczenia środków trwałych w oddziałach w Mainz			4	5		9
-
c) zmniejszenia (z tytułu)	3 481	13 098	4 184	1 956	676	23 395
- zmiana składu grupy kapitałowej	603	1 558	31	150	18	2 360
- aktualizacja wyceny	2 878	3 544	1 611	31	511	8 575
- sprzedaż, likwidacja środków trwałych		7 996	2 542	1 775	147	12 460
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	7 292	17 937	7 436	879	1 443	34 987
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	261	10 219	6 385	1 489	1 229	19 583
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	247	83	-98	-1 099	135	-732
zwiększenia	254	756	816	284	266	2 376
- amortyzacja bieżąca	254	756	812	282	266	2 370
- różnice z przeliczenia środków trwałych w oddziałach w Mainz			4	2		6
zmniejszenia	7	673	914	1 383	131	3 108
- sprzedaż, likwidacja środków trwałych	7	320	871	1 361	121	2 680
- zmiana składu grupy kapitałowej		353	43	22	10	428
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	508	10 302	6 287	390	1 364	18 851
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenia
- zmniejszenia
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	6 784	7 635	1 149	489	79	16 136

NOTA 3C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	2003	2002
a) własne	16 053	28 233
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	83	9 600
-BZ WBK Finanse & Leasing SA		1 636
-ING Lease Polska Sp. z o.o.		7 739
-Handlowy Leasing S.A.		225
- samochody używane na podstawie leasinguoperacyjnego	83
-
Środki trwałe bilansowe, razem	16 136	37 833

NOTA 3D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	2003	2002
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:		8 016
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem		8 016

NOTA 4A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	2003	2002
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	1	6
- kaucje czynszowe	1	6
-
Należności długoterminowe netto	1	6
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto	1	6

NOTA 4B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2003	2002
a) stan na początek okresu	6	10
- kaucje czynszowe	6
-
b) zwiększenia (z tytułu)		2
-
c) zmniejszenia (z tytułu)	5	6
- kaucje czynszowe	5
-
d) stan na koniec okresu	1	6
-

NOTA 4C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	2003	2002
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NOTA 4D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	1	6
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem	1	6

NOTA 5A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2003	2002
a) stan na początek okresu	307	276
- grunt w Antoninku	307
-
b) zwiększenia (z tytułu)		31
- opłat podatku od nieruchomości i gruntu		31
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
- amortyzacja
-
d) stan na koniec okresu	307	307
-

NOTA 5B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2003	2002
a) stan na początek okresu		13
-
b) zwiększenia (z tytułu)		31
-
c) zmniejszenia (z tytułu)		20
- AMORTYZACJI		20
-
d) stan na koniec okresu		24
-

NOTA 5C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2003	2002
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji	4
- udziały lub akcje	4
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	669
- udziały lub akcje	669
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	673	582

NOTA 5D (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2003	2002
a) stan na początek okresu	582	69
- akcje udziały w jednostkach powiązanych	582
-
b) zwiększenia (z tytułu)	105
- z tytułu wyceny udziałów metodą praw własności		513
- akcje udziały w jednostkach powiązanych	105
-
c) zmniejszenia (z tytułu)	14
- akcje udziały w jednostkach powiązanych	14
-
d) stan na koniec okresu	673	582
-

NOTA 5E (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.

nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej

siedziba

przedmiot przedsiębiorstwa

charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)

zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności

data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu

wartość udziałów / akcji według ceny nabycia

korekty aktualizujące wartość (razem)

wartość bilansowa udziałów / akcji

procent posiadanego kapitału zakładowego

udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Pekabex BET Spółka z o.o.

Poznań

produkcja elementów budowlanych

spółka zależna

pełna

1 300

100,00

Pekabex GmbH

Mainz

budownictwo

spółka zależna

pełna

111

100,00

nie podjęta działalność

Pekabex KB Spółka z o.o.

Poznań

budownictwo

spółka zależna Pekabex BET SP. Z O.O. oraz BUD SA

pełna /udział pośredni poprzez Pekabex BUD SA I BET sp.z o.o. gdzie Emitent ma 100% udziałów/

250

Przeds. INFRABUD Sp. z o.o.

Poznań

budownictwo

spółka stowarzyszona

praw własności

34,12

Faber sp. z o.o.

Poznań

budownictwo

spółka stowarzyszona

praw własności

45,00

nie podjęta działalność

NOTA 5F (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp.	a	m							n			o			p	r	s	t
	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:							zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			należności jednostki, w tym:			aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
			kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:				- zobowiązania długo- terminowe	- zobowiązania krótko- terminowe		- należności długo- terminowe	- należności krótko- terminowe
							zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto
	Pekabex BET Spółka z o.o.	1 836	1 300				-454	988	14 420	45	13 992		0	12 883	16 257	45 967
	Pekabex GmbH	111	111												111	0
	Pekabex KB Spółka z o.o.	280	250					30	174		143			226	454	1 466
	Przeds. INFRABUD Sp. z o.o.	1 812	149		1 578			6	2 035		2 032		0	1 838	3 847	7 333
	Faber sp. z o.o.	5	5												5	0
-

NOTA 5G (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp.	a	b	c	d	e		f	g	h	i
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym:		% posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
						- kapitał zakładowy
-

NOTA 5H (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

NOTA 5I (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	2003	2002
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

NOTA 5J (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem

NOTA 5K (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	2003	2002

Inne inwestycje długoterminowe, razem

NOTA 5L (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	2003	2002
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

NOTA 5M (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem

NOTA 6A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2003	2002
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia	6
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	6
- naliczonych nie zapłaconych odsetek od zobowiązań	6
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	6
a) odniesionych na wynik finansowy	6
- naliczonych nie zapłaconych odsetek od zobowiązań	6
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-

NOTA 6B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2003	2002
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	8	464
- ING Lease Polska Sp. z o.o. - dzierżawa gruntu		308
- ING Lease Polska Sp. z o.o.		156
- INNE
- koszty leasingu rozliczane w czasie	8
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		2 055
- ING Lease Polska Sp. z o.o. - odsetki od umowy		2 035
- BZ WBK Finanse & Leasing S.A. - odsetki od umowy		20
- INNE
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	8	2 519

NOTA 7 (ZAPASY)

ZAPASY	2003	2002
a) materiały	479	486
b) półprodukty i produkty w toku	18	1 368
c) produkty gotowe	845	740
d) towary	20	13
e) zaliczki na dostawy	45
Zapasy, razem	1 407	2 607

NOTA 8A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	2003	2002
a) od jednostek powiązanych	73	35
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	73	35
- do 12 miesięcy	73	35
- powyżej 12 miesięcy
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek	17 210	15 441
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 833	13 030
- do 12 miesięcy	12 919	10 762
- powyżej 12 miesięcy	2 914	2 268
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	842	914
- inne	523	1 485
- dochodzone na drodze sądowej	12	12
Należności krótkoterminowe netto, razem	17 283	15 476
c) odpisy aktualizujące wartość należności	3 200	3 484
Należności krótkoterminowe brutto, razem	20 483	18 960

NOTA 8B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	2003	2002
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	73	35

NOTA 8C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	2003	2002
Stan na początek okresu	2 204	6 514
a) zwiększenia (z tytułu)	1 559	1 795
- ODPISY DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	1 559	1 795
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	563	4 825
- ROZWIĄZANIE ODPISÓW NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	563	2 791
- WYKORZYSTANIE ODPISÓW NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG		2 001
- ROZWIĄZANIE ODPISÓW NALEŻNOŚCI DOCHODZONYCH NA DRODZE SĄDOWEJ		33
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	3 200	3 484

NOTA 8D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	16 174	14 894
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	4 309	4 066
b1. jednostka/waluta TYS / EURO	914	1 011	TYS	EURO
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności krótkoterminowe, razem	20 483	18 960

NOTA 8E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	2003	2002
a) do 1 miesiąca	5 244	5 597
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	1 162	1 534
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	3 270	1 010
e) powyżej 1 roku	3 423	2 345
f) należności przeterminowane	7 384	6 063
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	20 483	16 549
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	3 200	3 484
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	17 283	13 065

NOTA 8F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:	2003	2002
a) do 1 miesiąca		2 357
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	517	721
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	127	588
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku	1 152	1 422
e) powyżej 1 roku	5 588	975
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)	7 384	6 063
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane	3 200	3 484
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)	10 584	2 579

NOTA 10A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	2003	2002
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 301	1 966
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 301	1 966
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem	2 301	1 966

NOTA 10B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

NOTA 10C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	2003	2002
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

NOTA 10D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem

NOTA 10E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	942	904
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	1 359	1 062
b1. jednostka/waluta TYS. / EUR	288		TYS.	EUR
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	2 301	1 966

NOTA 10F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)	2003	2002
-
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

NOTA 10G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

NOTA 11 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2003	2002
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 247	959
- pozwolenia na pracę - Mainz		622
-zaplecza budów - drogi		179
-koszty płatne z góry (energia, telefony)		84
-ING Lease Polska Sp. z o.o. - dzierżawa gruntu		37
-ING Lease Polska Sp. z o.o. - opłaty		19
-pozostałe - opłaty i ubezpieczenia		18
- CZYNSZ	23
- UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	20
- RATY ZA ENERGIĘ	82
- KOSZTY LEASINGU ROZLICZANE W CZASIE	5
KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE /koszty nie zakończonych robót/ w tym:	1 117
- BUDOWA DOMKI KÓRNIK	484
- BUDOWA INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE	520
- BUDOWA KAUFLAND W HAJNÓWCE	113
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	399	1 594
-ING Lease Polska Sp. z o.o. - odsetki od umowy		464
-BZ WBK Finanse & Leasing S.A. - odsetki od umowy		72
- Handlowy-Leasing SA - odsetki od umowy		11
-roboty budowlano-montażowe		952
-pozostałe (koszty związane z podwyższeniem kapitału - druga emisja)		95
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem	1 646	2 553

NOTA 13 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
I emisja	na okaziciela	zwykłe		1 086 000	2 172 000	GOTÓWKA	1991-12-30	1991-01-01
II emisja	na okaziciela	zwykłe		543 000	1 086 000	GOTÓWKA	1997-11-19	1997-01-01
III emisja	na okaziciela	zwykłe		501 239	1 002 478	GOTÓWKA	1999-03-03	1999-01-01

Liczba akcji, razem				2 130 239
Kapitał zakładowy, razem					4 260 478
Wartość nominalna jednej akcji = 2,00 zł									2,00

NOTA 14A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba	Wartość wg cen nabycia	Wartość bilansowa	Cel nabycia	Przeznaczenie

NOTA 14B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba	Liczba	Wartość wg ceny nabycia	Wartość bilansowa

NOTA 15 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY	2003	2002
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		5 200
b) utworzony ustawowo		1 420
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość		18 927
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju)		89
- różnice z wyceny		89
f) równoważnik praw wieczystego użytkowania gruntu		9 910
-
Kapitał zapasowy, razem		35 546

NOTA 16 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY	2003	2002
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych	6 039	4 981
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	-45
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem	5 994	4 981

NOTA 17 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)	2003	2002
-
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem	0	0

NOTA 18 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)	2003	2002
-
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

NOTA 19 (ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI)

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI	2003	2002
Stan na początek okresu	0	-51
a) zwiększenia (z tytułu)	28
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu	28

NOTA 20A (UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	2003	2002
a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne
b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne
c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem

NOTA 20B (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	2003	2002
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu		69
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 20C (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	2003	2002
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 20D (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	2003	2002
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 21A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	2003	2002
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	0	138
a) odniesionej na wynik finansowy		138
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia	13
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	13
- NIE ZREALIZOWANYCH DODATNICH RÓŻNIC KURSOWYCH	13
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia		138
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)		138
- dotyczy rozliczenia Mainz		138
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem	13	0
a) odniesionej na wynik finansowy	13
- NIE ZREALIZOWANYCH DODATNICH RÓŻNIC KURSOWYCH	13
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-

NOTA 21B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	2003	2002
a) stan na początek okresu	899	2 381
- świadczenia emerytalne	190
- nagrody jubileuszowe	709
-
b) zwiększenia (z tytułu)	1 045	899
- świadczenia emerytalne	709	111
- nagrody jubileuszowe	336	788
-
c) wykorzystanie (z tytułu)		2 381
- świadczenia emerytalne		281
- nagrody jubileuszowe		2 100
-
d) rozwiązanie (z tytułu)	899
- świadczenia emerytalne	190
- nagrody jubileuszowe	709
-
e) stan na koniec okresu	1 045	899
-

NOTA 21C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)	2003	2002
a) stan na początek okresu	617	829
- REZERWA NA URLOP	167
- ODPRAWY EMERYTALNE	438
- NAGRODY JUBILEUSZOWE	12
-
b) zwiększenia (z tytułu)	534	205
- REZERWA NA URLOP	337
- ODPRAWY EMERYTALNE	100
- NAGRODY JUBILEUSZOWE	97
-
c) wykorzystanie (z tytułu)	181	417
- REZERWA NA URLOP	167
- ODPRAWY EMERYTALNE	2
- NAGRODY JUBILEUSZOWE	12
-
d) rozwiązanie (z tytułu)	436
- REZERWA NA URLOP
- ODPRAWY EMERYTALNE	436
- NAGRODY JUBILEUSZOWE
-
e) stan na koniec okresu	534	617
-

NOTA 21D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2003	2002
a) stan na początek okresu	6 353	7 131
- PRZEWIDYWANE KOSZTY NAPRAW GWARANCYJNYCH	3 953
- REZERWA MAINZ	1 570
- REZERWA KARY BUDOWA DOMKI	830
-
b) zwiększenia (z tytułu)	2 866	322
- gwarancje na elementy		50
- różnice kursowe z tytułu wyceny roszczeń pracowniczych		178
- rezerwa mainz (skutki wyceny bilansowej)	118	94
- rezerwa na ewentualne koszty napraw - Kaufland Nysa	49
- rezerwa na ewentualne koszty naprawv - Sitech fabryka siedzeń	1 034
- rezerwa na ewentualne koszty napraw - Kaufland Września	104
- rezerwa na ewentualne koszty napraw - Inkubator Przedsiębiorczości - Kraków	142
- rezerwa na ewentualne koszty napraw - Kaufland Hajnówka	46
- rezerwa na ewentualne koszty napraw - Hala Logistikque Polkowice	65
- rezerwa na ewentualne koszty napraw - MTP	41
- rezerwa na ewentualne koszty napraw - Kaufland Ilawa	67
- rezerwa na ewentualne koszty napraw - Kaufland Żory	86
- rezerwa na ewentualne koszty napraw - Dąbrowa Gornicza	10
- rezerwa na ewentualne koszty napraw - Wrigley	10
- rezerwa na ewentualne koszty napraw - PROLOGIS PARK	8
- rezerwa na ewentualne koszty napraw - Kaufland Chorzów	5
- rezerwa na ewentualne koszty napraw - Kaufland Nowa Sól	11
- rezerwa na ewentualne koszty napraw	1 070
-
c) wykorzystanie (z tytułu)	0
-
d) rozwiązanie (z tytułu)	4 220	1 100
- rozwiązanie rezerwy na roboty budowlane Ghelamco	712	1 100
- rezerwy na usterki - bud. Bonin	300
- kary na budowie Domki	830
- rezerwy na usterki - UAM Geologia	100
- rezerwy na usterki - Bentom	50
- rezerwy na usterki - bud. Przy ul. Rejtana	150
- rezerwy na usterki - Tesco Zielona Góra	38
- rezerwy na usterki - Kaufland Legnica Lublin	46
- rezerwy na naprawy gwarancyjne - bud. Domki	800
- rezerwy na kary Kórnik	200
- inne	994
-
e) stan na koniec okresu	4 999	6 353
-

NOTA 21E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	2003	2002
a) stan na początek okresu	2 277	2 450
-
b) zwiększenia (z tytułu)	2 030	407
- przewidywane koszty restrukturyzacji		211
- przewidywane koszty - kara Topper		61
- przewidywane koszty - odsetki Uniwersal		90
- przewidywane koszty badanie bilansu		45
rożnice wyceny mainz	22
rezerwa usterki pekabex bet	1 168
pozostałe	840
-
c) wykorzystanie (z tytułu)	560	51
- przewidywane koszty dotyczące Mainz	153	51
usterki bonin	239
usterki domki	165
usterki uam	3
-
d) rozwiązanie (z tytułu)	1 882	529
- rozwiązane rezerwy na roboty budowlane - budowa Bonin		366
- rozwiązane rezerwy na przewidywane koszty		14
- rozwiązanie rezerwy na roboty budowlane Pekabex BUD		149
pożyczka izochem	51
przewidywane rezerwy na naprawy gwarancyjne	1 700
pozostałe	131
-
e) stan na koniec okresu	1 865	2 277
-

NOTA 22A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	2003	2002
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek	61	9 375
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	61
-
- umowy leasingu finansowego	44	9 358
- inne (wg rodzaju)	17	17
-
Zobowiązania długoterminowe, razem	61	9 375

NOTA 22B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	2003	2002
a) powyżej 1 roku do 3 lat	61	3 885
b) powyżej 3 do 5 lat		5 490
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem	61	9 375

NOTA 22C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	61	287
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		9 088
b1. jednostka/waluta euro / ...		2 260	euro	...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem	61	9 375

NOTA 22D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta

NOTA 22E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje/ zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Rynek notowań	Inne

NOTA 23A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	2003	2002
a) wobec jednostek zależnych	849	3
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	451	3
- do 12 miesięcy	451	3
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)	398
- nie wniesiony kapitał Pekabex BUD SA	398
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek	35 135	31 139
- kredyty i pożyczki, w tym:	8 062	8 571
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:	3 152
-LEASING	3 152
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 315	14 900
- do 12 miesięcy	14 493	13 937
- powyżej 12 miesięcy	822	963
- zaliczki otrzymane na dostawy	87
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 880	5 227
- z tytułu wynagrodzeń	436	617
- inne (wg tytułów)	1 203	1 824
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów)	197	159
- ZFSŚ	197
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	36 181	31 301

NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	2003	2002
a) w walucie polskiej	32 653	29 934
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	3 528	1 367
b1. jednostka/waluta euro / ...	748	340	euro	...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem	36 181	31 301

NOTA 23C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki	Siedziba	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	Inne
		zł	waluta	zł	waluta
Bank Zachodni WBK SA	50 950 Wrocław ul. Rynek 9/11	3 000	PLN	950	PLN	WIBOR 1M +1,5 p.p.	31.12.2002	hipoteki kaucyjne umowa cesji wierzytelności
Bank Zachodni WBK SA	50 950 Wrocław ul. Rynek 9/11	5 450	PLN	5 450	PLN	WIBOR 1M +1,8 p.p.	31.03.2003	hipoteki kaucyjne
Bank Zachodni WBK SA	50 950 Wrocław ul. Rynek 9/11	500	PLN	181	PLN	WIBOR 1M +1,8 p.p.	30.11.2002	hipoteki kaucyjne
Raiffeisen Bank Polska SA	00-549 Warszawa ul. Piękna 20	650	EUR	609	PLN	EURIBOR 1M +2,5 P.P.	31.12.2002	Hipoteki kaucyjne, Cesji wierzytelności z umów, Cesja praw z polisy ubezpiezeniowej, Weksel in blanco

NOTA 23D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Warunki oprocentowania	Termin wykupu	Gwarancje/ zabezpieczenia	Dodatkowe prawa	Inne

NOTA 24A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	2003	2002
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

NOTA 24B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	2003	2002
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	320
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów)	320
- przewidywane koszty energii	82
- przewidywane koszty obsługi księgowe, badania bilansu	122
- składki na ubezpeczenie zdrowotne	7
- pozostale	109
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów	41	213
- długoterminowe (wg tytułów)		150
-przedpłaty na elementy prefabrykowane		150
-
- krótkoterminowe (wg tytułów)	41	63
-przedpłaty na poczet dostaw		49
-naliczone odsetki od International Fast Food Polska		12
-naliczone odsetki podatku od nieruchomości - Ośrodek Wypoczynkowy Zaniemyśl		2
- PRZEWIDYWANE PRZYCHODY	41
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem	361	213

NOTA 26A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	2003	2002
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

NOTA 26B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)	2003	2002
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

NOTA 27A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2003	2002
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	12 009	55 545
-
- w tym: od jednostek powiązanych	79	507
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	31 156
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	43 165	55 545
- w tym: od jednostek powiązanych

NOTA 27B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2003	2002
a) kraj	43 097	37 645
- w tym: od jednostek powiązanych		507
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	11 941
-
- w tym: od jednostek powiązanych	79
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	31 156
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport	68	17 900
- w tym: od jednostek powiązanych
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	68
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	43 165	55 545
- w tym: od jednostek powiązanych

NOTA 28A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	2003	2002
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	2 186
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	2 186
- w tym: od jednostek powiązanych

NOTA 28B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)	2003	2002
a) kraj	2 186
- w tym: od jednostek powiązanych
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	2 186
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem	2 186
- w tym: od jednostek powiązanych

NOTA 29 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU	2003	2002
a) amortyzacja	2 757	2 902
b) zużycie materiałów i energii	11 194	12 039
c) usługi obce	8 345	31 609
d) podatki i opłaty	1 707	2 245
e) wynagrodzenia	15 332	17 994
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 709	3 063
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	3 761	1 577
-
Koszty według rodzaju, razem	45 805	71 429
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych	493	-3 188
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)		0
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	647	1 642
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	4 401	4 198
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	41 250	66 019

NOTA 30 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	2003	2002
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	4 156	5 304
odpisy aktualizujące rozrachunki		2 816
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne		2 488
na naprawy gwarancyjne ghelamco	799
na naprawy gwarancyjne domki	800
na naprawy gwarancyjne kórnik	200
na naprawy gwarancyjne multikino gdańsk	8
na naprawy gwarancyjne wola park	63
na naprawy gwarancyjne kaufland żyrardów	93
na naprawy gwarancyjne legnica lubin	114
na naprawy gwarancyjne szkoła kieirz	29
na naprawy gwarancyjne centrum kultury zamek	17
kary umowne domki	830
kary bonin	300
rezerwa na należności	286
- wykorzystane rezerwy na urlop	167
- wykorzystane rezerwy na odprawy emerytalne	2
-wykorzystane rezerwy na nagrody jubileuszowe	12
- rozwiazane rezerwy na odprawy emerytalne	436
-
b) pozostałe, w tym:	982	1 247
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	331
odszkodowanie, zwrot kosztów sądowych	43
umorzenie postępowania egz. Art.bud System	289
umorzenie postępowania egz. Mir bud	8
umorzenie postępowania egz.cekromet	16
pozostałe	295
-
Inne przychody operacyjne, razem	5 138	6 551

NOTA 31 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE	2003	2002
a) utworzone rezerwy (z tytułu)	3 664	2 318
- rezerwa na należności
- roszczenia pracownicze		544
- rezerwa na emerytalne i jubileuszoe		1 381
- rezerwa kary umowne		42
- koszty sądowe		106
- inne		245
-długoterminowe rezerwy na odprawy emerytalne	709
-długoterminowe rezerwy na nagrody jubileuszowe	336
-krótkoterminowa rezerwa na urlop	337
- krotkoterminowe rezerwy na odprawy emerytalne	100
- krótkoterminowe rezerwy na nagrody jubileuszowe	97
- rezerwa na ewentualne koszty napraw - Kaufland Nysa	49
- rezerwa na ewentualne koszty naprawv - Sitech fabryka siedzeń	1 034
- rezerwa na ewentualne koszty napraw - Kaufland Września	104
- rezerwa na ewentualne koszty napraw - Inkubator Przedsiębiorczości - Kraków	142
- rezerwa na ewentualne koszty napraw - Kaufland Hajnówka	46
- rezerwa na ewentualne koszty napraw - Hala Logistikque Polkowice	65
- rezerwa na ewentualne koszty napraw - MTP	41
- rezerwa na ewentualne koszty napraw - Kaufland Ilawa	67
- rezerwa na ewentualne koszty napraw - Kaufland Żory	86
- rezerwa na ewentualne koszty napraw - Dąbrowa Gornicza	10
- rezerwa na ewentualne koszty napraw - Wrigley	10
- rezerwa na ewentualne koszty napraw - PROLOGIS PARK	8
- rezerwa na ewentualne koszty napraw - Kaufland Chorzów	5
- rezerwa na ewentualne koszty napraw - Kaufland Nowa Sól	11
pozostałe rezerwy	407
-
b) pozostałe, w tym:	6 836
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 630
koszty komornicze	106
niedobory inwentaryzacyjne	63
zwrot leasingu	1 345
koszty leasingu biurowca	3 092
umorzenie postępowania egzekucyjnego	297
pozostałe	276
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27
-
Inne koszty operacyjne, razem	10 500	2 318

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1630
rezerwa na należności przeterminowane 842
rezerwa na cesje przelewu wierzytelności 468
odpis aktualizujący wartość zapasów` 320

NOTA 32A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH	2003	2002
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

NOTA 32B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2003	2002
a) z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek
b) pozostałe odsetki	139	421
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej		419
- od pozostałych jednostek	139	2
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem	139	421

NOTA 32C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE	2003	2002
a) dodatnie różnice kursowe	645	49
- zrealizowane	71
- niezrealizowane	574	49
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym:	176	151
- POZOSTAŁE	174
- ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	2
-
Inne przychody finansowe, razem	821	200

Inne przychody finansowe z tytułu różnic kursowych w rachunku wyników wykazane sa jako różnice dodatnich i ujemnych różnic kursowych

NOTA 33A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK	2003	2002
a) od kredytów i pożyczek	1 027	1 085
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek	1 027

b) pozostałe odsetki	2 099	3 052
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek	2 099	3 052
odsetki od leasingu finansowego	367
zapłacone odsetki wobec kontahentów	1 230
rezerwa na odsetki do zapłaty wobec pozostałych	57
zapłcone odsetki budżetowe	429
inne	16

- w tym dla jednostek budżetowych		197
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem	3 126	4 137

NOTA 33B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE	2003	2002
a) ujemne różnice kursowe, w tym:	348	132
- zrealizowane
- niezrealizowane	348	132
b) utworzone rezerwy (z tytułu)		27
- rezerwa na opłaty restrukturyzacyjne		27
-
c) pozostałe, w tym:		127
- prowizja od kredytów		109
- inne		18
-
Inne koszty finansowe, razem	348	286

NOTA 34 (ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	2003	2002
a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji	2	173
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach współzależnych
- w jednostkach stowarzyszonych		138
GÓRABEX SA		138
INNE PODMIOTY	2	35
UWI SA		35
b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji		367
- w jednostkach zależnych		367
INBUDEX SA		290
MARKET SA		77
- w jednostkach współzależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem	2	194

NOTA 35 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE	2003	2002
a) losowe	45	59
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Zyski nadzwyczajne, razem	45	59

NOTA 36 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE	2003	2002
a) losowe	7	153
b) pozostałe (wg tytułów)	23
-
Straty nadzwyczajne, razem	30	153

NOTA 37A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY	2003	2002
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)	-10 038
2. Korekty konsolidacyjne	-305
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)
-
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
5. Podatek dochodowy według stawki ... %
6. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:	424	52
- wykazany w rachunku zysków i strat	443	52
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Różnica między podatkiem wykazanym w deklaracji a wykazanym w rachunku zysków i strat jest wynikiem utworzenia rezerwy na podatek dochodowy w kwocie 13 tys. i aktywów na odroczony podatek dochodowy 6 tys.

NOTA 37B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	2003	2002
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-
Podatek dochodowy odroczony, razem

NOTA 37C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO	2003	2002
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

NOTA 37D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY	2003	2002
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych

NOTA 38 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:	2003	2002
- ZWIĘKSZENIE STRATY	-106
-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem	-106

NOTA 39 (ZYSK (STRATA) NETTO)

ZYSK (STRATA) NETTO	2003	2002
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej	-11 171	-15 123
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych	1 094	-3 161
Pekabex BET Sp. z o.o.	988
Pekabex KB Sp. z o.o.	113
Pekabex GMBH	-7
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych
e) korekty konsolidacyjne	-305	5 223
Zysk (strata) netto	-10 382	-13 061

NOTA 41 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)	2003	2002
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Zyski (straty) mniejszości
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
3. Amortyzacja, w tym:
- odpisy wartości firmy z konsolidacji jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu rezerw
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
12. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

Załączniki_10

PEKABEX SA SA-RS 2003.csv_8.rtf

Załączniki_10

PEKABEX SA SA-RS 2003.csv_8.rtf_Dodatkowe informacje i wyjasnienia.doc

PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-08-13	SZCZEPAN KOWALSKI	Prezes Zarządu
2004-08-13	MIROSŁAW URBANIK	Członek Zarządu

Załączniki_12

PEKABEX SA SA-RS 2003.csv_9.rtf

Załączniki_12

PEKABEX SA SA-RS 2003.csv_9.rtf_Sprawozdanie Zarządu z działalnosci GK.doc

PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-08-13	SZCZEPAN KOWALSKI	Prezes Zarządu
2004-08-13	MIROSŁAW URBANIK	Członek Zarządu

Załączniki_12

PEKABEX SA SA-RS 2003.csv_9.rtf

Załączniki_12

PEKABEX SA SA-RS 2003.csv_9.rtf_Sprawozdanie Zarządu z działalnosci GK.doc
Data sporządzenia raportu: 2004-08-13