Ropczyce SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EURO
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 144 095 39 354
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 9 739 2 660
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 10 598 2 894
IV. Zysk (strata) netto 6 488 1 772
V. Aktywa (stan na 160 157 41 509 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 103 097 26 720 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 4 605 980 4 605 980 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 22,38 5,80 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 57 461
1. Wartosci niematerialne i 716
prawne
2. Wartosc firmy z 1 283
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 53 457
4. Finansowy majatek trwaly 1 695
- akcje i udzialy w 0
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 310
II. Majatek obrotowy 101 048
1. Zapasy 53 921
2. Naleznosci krotkoterminowe 45 229
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 344
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 1 554
III. Rozliczenia 1 648
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 1 648
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 160 157
P a s y w a
I. Kapital wlasny 103 097
1. Kapital akcyjny 13 181
2. Nalezne wplaty na poczet 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 66 730
4. Kapital rezerwowy z 18 522
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 914
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z 0
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub -2 738
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto 6 488
II. Rezerwa kapitalowa z 0
konsolidacji
III. Kapital wlasny 562
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 1 256
1. Rezerwy na podatek 0
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 1 256
V. Zobowiazania 54 301
1. Zobowiazania 0
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 54 301
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 941
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 160 157
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 144 095
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 102 086
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 42 009
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 120 823
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 80 576
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 40 247
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 23 272
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 7 125
V. Koszty ogolnego zarzadu 7 890
VI. Zysk (strata) na 8 257
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 3 291
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 1 809
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 9 739
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 5 458
finansowe
XIII. Koszty finansowe 4 599
XIV. Zysk (strata) na 10 598
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 4
2. Straty nadzwyczajne 4
XVI. Odpis wartosci firmy z 0
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy 0
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 10 598
XIX. Podatek dochodowy 3 628
XX. Pozostale obowiazkowe 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach 0
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata 482
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto 6 488
Zysk (strata) netto (za 12 7 103
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 4 605 980
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 1,59
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 6 488
II. Korekty razem 13
1. Zysk (strata) 482
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach) 0
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 5 197
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu -218
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 1 307
6. (Zysk) strata z tytulu 2
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych 46
rezerw
8. Podatek dochodowy 3 628
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy -2 369
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow 2 998
11. Zmiana stanu naleznosci -18 110
12. Zmiana stanu zobowiazan 8 006
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen -361
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow -605
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty 10
B. Przeplywy pieniezne netto 6 501
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 146
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 0
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy 146
II. Wydatki z tytulu 7 359
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 91
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 7 109
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow 159
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki 0
C. Przeplywy pieniezne netto 1 820
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 6 502
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 6 084
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 200
7. Pozostale wplywy 218
II. Wydatki z tytulu 4 682
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 1 855
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 1 520
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 1 307
12. Pozostale wydatki 0
D. Przeplywy pieniezne 1 108
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 1 108
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 447
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 1 554
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 10 589
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 9 000
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 50 239
pozabilansowe (z tytulu)
-zabezpieczenie kredytu - 5 500
weksle wlasne
-zabezpieczenie naleznosci 12 500
celnych
-platnosc wekslami z obrotu 900
handlowego
-zabezpieczenie kredytow - 11 609
przewlaszczenie na majatku
-zabezpieczenie kredytu z 5 000
spolce zaleznej - hipoteka
kaucyjna Mostostal Krakow FH
SA
-zabezpieczenie kredytu w 2 000
spolce zaleznej - cesja
naleznosci Mostostal Krakow
FH SA
-regres dla ZM przy 1 350
dyskoncie weksli w BH i PEKAO
-zabezpieczenie towaru dla 4 000
Mostostal Krakow SA
podporeczenie kredytu w BS
-zabezpieczenie towaru dla 4 020
Mostostal Krakow SA pod
zobowiazania
-budynki w Zabrzu - cesja 860
ubezpieczenia w PZU pod
kredyt
-hipoteka kaucyjna - 2 500
zabezpieczenie kredytu dla
Mostostal Krakow FH SA
Zobowiazania pozabilansowe, 60 828
razem