WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 02-04-01 okres od 02-04-01 okres od do 02-06-30 01-07-01 do 02-06-30 01-07-01 do 02-06-30 do 02-06-30 I. Przychody netto ze 290 632 1 154 543 76 627 311 038 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -35 845 -74 748 -9 451 -20 137 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -66 392 -134 484 -17 505 -36 231 IV. Zysk (strata) netto -61 995 -126 773 -16 345 -34 153 V. Aktywa (stan na 02-06-30) 1 094 312 272 957 02-06-30 VI. Kapitał własny (stan na 447 397 111 595 02-06-30 02-06-30) VII. Liczba akcji (stan na 13 600 13 600 02-06-30 02-06-30) VIII. Wartość księgowa na 32,90 8,21 02-06-30 jedną akcję (w zł) (stan na 02-06-30)
BILANS stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 2001 A k t y w a I. Majątek trwały 645 444 624 498 659 403 663 307 1. Wartości niematerialne i 15 002 15 926 18 997 940 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 613 549 593 356 624 727 648 558 3. Finansowy majątek trwały 16 893 15 216 15 679 13 809 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 410 687 417 836 375 437 379 119 1. Zapasy 171 992 191 032 157 484 83 873 2. Należności krótkoterminowe 223 059 201 826 147 124 176 388 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 15 636 24 978 70 829 118 858 III. Rozliczenia 38 181 46 966 38 018 39 040 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 38 181 46 966 38 018 39 040 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 094 312 1 089 300 1 072 858 1 081 466 P a s y w a I. Kapitał własny 447 397 509 392 581 516 595 296 1. Kapitał akcyjny 136 000 136 000 136 000 136 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 303 365 303 332 275 051 274 386 4. Kapitał rezerwowy z 126 645 126 678 126 744 127 408 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 8 160 8 160 8 160 8 160 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -8 210 -8 210 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -126 773 -64 778 43 771 57 552 II. Rezerwy 73 536 62 758 70 736 68 481 1. Rezerwy na podatek 16 886 21 318 24 973 28 187 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 56 650 41 440 45 763 40 294 III. Zobowiązania 565 992 506 166 410 745 406 950 1. Zobowiązania 209 769 201 542 215 589 216 964 długoterminowe 2. Zobowiązania 356 223 304 624 195 156 189 986 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 7 387 10 984 9 861 10 739 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 1 094 312 1 089 300 1 072 858 1 081 466
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2002 narastająco / 2001 narastająco okres od / 2002 okres od / 2001 02-04-01 okres od 01-04-01 okres od do 02-06-30 01-07-01 do 01-06-30 00-07-01 do 02-06-30 do 01-06-30 I. Przychody netto ze 290 632 1 154 543 300 057 1 444 905 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 275 321 1 078 431 287 970 1 397 072 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 15 311 76 112 12 087 47 833 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 263 904 1 050 183 253 847 1 119 752 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 249 554 978 533 242 055 1 073 180 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 14 350 71 652 11 792 46 572 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 26 728 104 358 46 210 325 153 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 25 739 98 598 39 012 161 474 V. Koszty ogólnego zarządu 19 387 57 416 20 808 65 902 VI. Zysk (strata) na -18 398 -51 656 -13 610 97 777 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 087 4 202 977 4 416 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 19 534 27 294 9 772 24 616 operacyjne IX. Zysk (strata) na -35 845 -74 748 -22 405 77 577 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 299 370 492 529 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 4 839 17 274 7 489 23 738 finansowe XIII. Koszty finansowe 35 399 77 298 9 330 36 003 XIV. Zysk (strata) na -66 106 -134 402 -23 754 65 841 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -286 82 -52 191 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 398 752 313 723 2. Straty nadzwyczajne 684 834 365 532 XVI. Zysk (strata) brutto -66 392 -134 484 -23 806 66 032 XVII. Podatek dochodowy -4 413 -7 792 -6 504 14 624 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 16 81 -3 521 7 637 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -61 995 -126 773 -13 781 43 771
Zysk (strata) netto (za 12 -126 773 43 771 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 13 600 13 600 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -9,32 3,22 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2002 narastająco / 2001 narastająco okres od / 2002 okres od / 2001 02-04-01 okres od 01-04-01 okres od do 02-06-30 01-07-01 do 01-06-30 00-07-01 do 02-06-30 do 01-06-30 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 27 334 -30 847 -23 766 214 957 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -61 995 -126 773 -13 781 43 771 II. Korekty razem 89 329 95 926 -9 985 171 186 1. Amortyzacja 24 549 99 519 17 315 69 011 2. (Zyski) straty z tytułu 24 067 37 721 101 -1 577 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 6 166 22 470 950 11 583 4. (Zysk) strata z tytułu 47 70 200 335 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 15 210 10 887 5 470 5 270 rezerw 6. Podatek dochodowy -4 412 -7 792 -6 505 14 624 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -45 2 453 -6 566 -24 275 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 19 040 -14 508 -73 612 -9 982 9. Zmiana stanu należności -22 732 -80 774 34 618 93 344 10. Zmiana stanu zobowiązań 22 058 23 789 14 805 24 040 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 5 152 -1 947 530 -13 519 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 36 -690 442 266 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 193 4 728 2 267 2 066 B. Przepływy pieniężne netto -36 407 -83 030 -38 100 -149 178 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 183 861 2 413 8 046 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 17 9 18 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 2 160 2 160 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 1 1 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 153 638 78 162 7. Otrzymane odsetki 29 205 24 24 8 . Pozostałe wpływy 142 5 682 II. Wydatki z tytułu -36 590 -83 891 -40 513 -157 224 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -762 -1 093 -2 522 -2 703 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -12 330 -48 449 -33 935 -150 324 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -7 -31 -594 -735 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -7 -31 -594 -735 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -2 146 -2 146 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki -355 -1 316 -1 316 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -23 491 -33 963 C. Przepływy pieniężne netto -269 58 684 13 837 -7 061 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 38 261 147 877 21 705 152 052 finansowej 1. Zaciągnięcie 6 959 21 705 120 151 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 38 261 140 918 31 901 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -38 530 -89 193 -7 868 -159 113 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -10 479 -34 370 -4 362 -25 757 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -20 000 -20 000 -111 337 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji -1 609 -1 174 -1 174 własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i -2 100 -97 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -6 493 -23 045 -1 466 -12 136 12. Pozostałe wydatki -1 558 -8 069 -866 -8 612 D. Przepływy pieniężne -9 342 -55 193 -48 029 58 718 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -9 342 -55 193 -48 029 58 719 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -254 12 92 -64 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 24 978 70 829 118 858 12 110 początek okresu G. Środki pieniężne na 15 636 15 636 70 829 70 829 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-30 01-06-30 01-03-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 2001 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 31 291 31 973 30 928 31 781 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 750 750 800 800 zależnych - na rzecz jednostek 30 541 31 223 30 128 30 981 stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 38 202 38 230 51 457 41 910 pozabilansowe (z tytułu) - odsetki 892 824 941 1 044 - powództwo 2 - ulga inwestycyjna 13 718 13 718 29 522 20 327 - premia inwestycyjna 2 854 2 854 2 854 2 414 - wobec urzędów celnych 182 370 188 188 - kasy fiskalne 2 2 17 - wobec budżetu z 20 556 20 462 17 948 17 920 tyt.wieczystego użytkowania gruntu Zobowiązania pozabilansowe, 69 493 70 203 82 385 73 691 razem
kom emitent ewa/zdz