Hydrobudowa Sl. <HDBU.WA> Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach ZAWARCIE UMOWY KREDYTOWEJ Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W GLIWICACH
Raport bieżący nr 43/2003 r.
Zarząd Spółki Hydrobudowa-Śląsk S.A. informuje, że dnia 12 sierpnia 2003 roku Emitent (kredytobiorca) zawarł z Bankiem Spółdzielczym w Gliwicach, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044344 (kredytodawca), umowę kredytową na mocy której Emitent uzyskał kredyt w wysokości 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Termin spłaty kredytu upływa 31 lipca 2006 roku.
Umowa kredytowa przewiduje następujące zabezpieczenia:
1 hipoteka zwykła w kwocie 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych na rzecz kredytodawcy na użytkowaniu wieczystym nieruchomości Emitenta położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Poniatowskiego 6, objętej Księgą Wieczystą KW 37179, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej powierzchni 8.347 m2, zabudowana między innymi obiektem socjalno-usługowym. Hipoteka zostanie ustanowiona (wpisana do księgi wieczystej) w trybie ustawy z dnia 29.08.1997 roku Prawo bankowe. Wartość ewidencyjna nieruchomości w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 98.269,38 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć 38/100 złotych), natomiast wartość rynkowa (wycena) tej nieruchomości wynosi 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych).
2. hipoteka zwykła w kwocie 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych na rzecz kredytodawcy na użytkowaniu wieczystym nieruchomości Emitenta położonej w Pszczynie przy ulicy Męczenników Oświęcimskich 15, objętej Księgą Wieczystą KW 22605, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej powierzchni 32.395 m2, zabudowana między innymi: budynkiem administracyjnym dwukondygnacyjnym, budynkiem socjalnym dwukondygnacyjnym, pawilonem handlowym, halami warsztatowymi, stacją paliw, magazynami, magazynem gazów technicznych i wiatą na oleje. Hipoteka zostanie ustanowiona (wpisana do księgi wieczystej) w trybie ustawy z dnia 29.08.1997 roku Prawo bankowe. Wartość ewidencyjna nieruchomości w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 339.324,82 zł (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery 82/100 złote), natomiast wartość rynkowa (wycena) tej nieruchomości wynosi 14.000.000 zł (słownie: czternaście milionów złotych).
3. hipoteka zwykła w kwocie 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych na rzecz kredytodawcy na użytkowaniu wieczystym nieruchomości Emitenta położonej w Mikołowie przy ulicy Żwirki i Wigury 41 i 58, objętej Księgą Wieczystą KW 49517, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mikołowie Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej powierzchni 51.173 m2, zabudowana między innymi budynkiem socjalnym, halą produkcyjną z przybudówką warsztatową, magazynami, budynkiem administracyjno -biurowym, magazynem gazów technicznych, magazynem materiałów łatwopalnych, portiernią. Hipoteka zostanie ustanowiona (wpisana do księgi wieczystej) w trybie ustawy z dnia 29.08.1997 roku Prawo bankowe. Wartość ewidencyjna nieruchomości w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 830.721,04 zł (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia jeden 04/100 złotych), natomiast wartość rynkowa (wycena) tej nieruchomości wynosi 9.600.000 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset tysięcy złotych).
4. umowa cesji wierzytelności zawarta pomiędzy kredytodawcą a kredytobiorcą dnia 12 sierpnia 2003 roku (umowa znacząca - §2 pkt 44 rozporządzenia). Na mocy tej umowy Emitent dokonał cesji jego wierzytelności wobec kontrahentów do salda 10.000.000 (słownie: dziesięciu milionów) złotych na kredytodawcę celem zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy wynikających z umowy kredytowej. Kryterium uznania tej umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Emitenta.
5. weksel własny in blanco
6. umowa zastawu na części nabytych przez Emitenta akcji własnych. Zawarcie
tej umowy nastąpi po nabyciu akcji własnych przez Emitenta.
7. pełnomocnictwo do rachunku Kredytobiorcy w PKO S.A. oraz PKO B.P. S.A.
8.poddanie się przez Kredytobiorcę egzekucji w trybie wynikającym z ustawy z dnia 29.08.1997 Prawo bankowe do kwoty 18.000.000 (osiemnaście milionów) złotych.
Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a kredytodawcą nie istnieją żadne powiązania.
Kryterium uznania umowy kredytowej za umowę znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Emitenta.
Kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie nabycia przez Emitenta akcji własnych.
Jednocześnie Emitent informuje, że dnia 12 sierpnia 2003 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie nabycia przez Emitenta:
a) 58.000 akcji własnych zwykłych na okaziciela w celu ich zaoferowania do nabycia pracownikom lub innym osobom zatrudnionym w Spółce, zgodnie z normą art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. oraz w wykonaniu uchwały nr 23 i 24 NWZA Hydrobudowa - Śląsk S.A. z 14 czerwca 2002 roku (raport bieżący 11/2002),
a) 361.786 akcji własnych zwykłych na okaziciela w celu umorzenia zgodnie z art. 362 § 1 pkt. 5 k.s.h. Uchwała ta została w dniu 12 sierpnia 2003 roku została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. Oznacza to podjecie przez wspomniane organy Emitenta decyzji o wszczęciu procedury, która ma doprowadzić do umorzenia przedmiotowego pakietu 361.786 akcji.
Przewidywana liczba akcji po umorzeniu to 939.481 (dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden). Przewidywana ogólna liczba głosów wynikająca z akcji po umorzeniu (oraz po zakończeniu sprzedaży akcji własnych pracownikom i innym osobom zatrudnionym w Spółce) to 1.273.382 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt trzy tysiace trzysta osiemdziesiąt dwa). Planowana data umorzenia: nie później niż 2 lata od nabycia akcji.
Data sporządzenia raportu: 13-08-2003