ING FIZLP raport bieżący nr 219/2003/FIZLP - nabycie aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR 219/2003/FIZLP - NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Lokata Plus niniejszym informuje o nabyciu aktywów o znacznej wartości. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, są następujące:
1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa: BRE Bank SA
2) podstawowe dane o zbywającym: BRE Bank SA ma siedzibę w Warszawie, ul. Senatorska 18 i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025237.
3) data i sposób nabycia aktywów: Aktywa zostały nabyte w dniu 26 listopada 2003r., na podstawie umowy zawartej w dniu 24 listopada 2003r., określonej w raporcie bieżącym nr 217/2003/FIZLP.
4) podstawowa charakterystyka nabytych aktywów: Bony skarbowe TB04/08/2004.
5) cena, po jakiej zostały nabyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: Aktywa zostały nabyte za cenę 52.999.978,29 zł., co stanowi jednocześnie wartość ewidencyjną tych aktywów według stanu na dzień 26 listopada 2003r. uwzględnianą w wycenie aktywów ING FIZ Lokata Plus na dzień 27 listopada 2003r.
6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa: Nie występują powiązania pomiędzy ING FIZ Lokata Plus i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ING FIZ Lokata PLus a zbywającym aktywa.
7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Nabyte aktywa stanowią ponad 10% wartości aktywów netto ING FIZ Lokata Plus.
8) źródło finansowania nabytych aktywów: Źródłem finansowania nabytych aktywów są wpłaty dokonane przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez ING FIZ Lokata Plus powiększone o dochody ING FIZ Lokata Plus.
Data sporządzenia raportu: 27-11-2003