PZU FIZ KUJAWIAK Raport bieżący nr 22/2002, w sprawie zbycia aktywów o znacznej wartości przez PZU Fundusz...
RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2002, W SPRAWIE ZBYCIA AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI PRZEZ
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KUJAWIAK N+
L.dz. PR/3105/2002
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty KUJAWIAK N+ reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. przekazuje, co następuje: W dniu 24 października 2002 r. została zawarta i rozliczona transakcja sprzedaży waluty euro na rachunek Funduszu. 1) Nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. 2) Data i sposób zbycia aktywów: 24 października 2002 r. transakcja sprzedaży waluty euro. 3) Charakterystyka zbytych aktywów: przedmiotem transakcji było zbycie 3.329.848,52 euro przy kursie PLN/EUR 3,9900. W wyniku transakcji na rachunek funduszu wpłynęło 13.286.095,59 zł. 4) Kryterium będącym podstawą uznania zbytych aktywów za aktywa o znacznej wartości stanowi udział wartość transakcji w aktywach netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny. Wartość transakcji stanowi 19,9% wartości aktywów netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny. 5) Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym aktywa, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Otrzymują: 1.Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. 2.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3.Polska Agencja Prasowa S.A.
Data sporządzenia raportu: 25-10-2002
© ℗