PZU FIZ KUJAWIAK Raport bieżący nr 27/2002, w sprawie zbycia aktywów o znacznej wartości przez PZU Fundusz...

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.
30-10-2002, 16:30

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2002, W SPRAWIE ZBYCIA AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI PRZEZ

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KUJAWIAK N+

L.dz. PR/3199/2002

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty KUJAWIAK N+ reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. przekazuje, co następuje: W dniu 30 października 2002 r. została rozliczona transakcja sprzedaży papierów wartościowych na rachunek Funduszu. 1) Nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywającego aktywa BRE BANK S.A. ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa 2) Data i sposób zbycia aktywów: 30 października 2002 r. transakcja sprzedaży papierów wartościowych. 3) Charakterystyka zbytych aktywów: transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia obligacji skarbowych w dniu 30 października 2002 r. (po transakcji nabycia w dniu 25 października 2002 r.) Przedmiotem transakcji były obligacje skarbowe DZ0811 o wartości nominalnej 23 040 000 zł, terminie wykupu 18 sierpnia 2011 r. Wartość transakcji wyniosła 23 531 189,76 zł przy jednostkowej cenie obligacji skarbowej 1004,14 zł. 4) Kryterium będącym podstawą uznania zbytych aktywów za aktywa o znacznej wartości stanowi udział wartości transakcji w aktywach netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny. Wartość transakcji stanowi 35,2% wartości aktywów netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny. 5) Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Otrzymują: 1.Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. 2.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3.Polska Agencja Prasowa S.A.

Data sporządzenia raportu: 30-10-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / PZU FIZ KUJAWIAK Raport bieżący nr 27/2002, w sprawie zbycia aktywów o znacznej wartości przez PZU Fundusz...