--- raport bieżący nr 16/2003/FIMSW - zakończenie subskrypcji i przydział certyfikatów inwestycyjnych serii B RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2003/FIMSW - ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI I PRZYDZIAŁ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B
ING Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu przedstawia raport z zakończenia subskrypcji i przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii B:
1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji
Subskrypcja została rozpoczęta 2 grudnia 2003 r., i zakończona 17 grudnia 2003 r.
2) data przydziału certyfikatów inwestycyjnych
Certyfikaty inwestycyjne serii B zostały przydzielone w dniu 19 grudnia 2003 r.
3) liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją
Subskrypcją było objętych 5.000.000 certyfikatów inwestycyjnych serii B.
4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych certyfikatów inwestycyjnych była mniejsza od liczby certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy
Liczba przydzielonych certyfikatów inwestycyjnych serii B nie była mniejsza od liczby certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy i nie była przeprowadzona redukcja.
5) liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji
W ramach subskrypcji zostały złożone zapisy na 1.418.520 certyfikatów inwestycyjnych serii B.
6) liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji
W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych 1.418.520 certyfikatów inwestycyjnych serii B.
7) cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były nabywane (obejmowane)
Certyfikaty inwestycyjne serii B były nabywane po cenie emisyjnej wynoszącej 100 złotych za jeden certyfikat inwestycyjny.
8) liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją w poszczególnych transzach
Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii B złożyło 1811 osób. Nie były wyodrębniane transze.
9) liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach
Certyfikaty inwestycyjne serii B zostały przydzielone 1811 osobom. Nie były wyodrębniane transze.
10) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli certyfikaty inwestycyjne w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby certyfikatów inwestycyjnych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki certyfikatu inwestycyjnego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki certyfikatu inwestycyjnego w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta
Certyfikaty inwestycyjne serii B nie zostały objęte przez subemitentów.
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby certyfikatów inwestycyjnych objętych ofertą i ceny emisyjnej
Wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby certyfikatów inwestycyjnych objętych ofertą i ceny emisyjnej wynosi 141.852.000 złotych.
12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wynosi 1.623,9 tys. złotych.
W tym koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty
Koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty, w tym koszty usług podmiotów uczestniczących w subskrypcji oraz preliminowane koszty opłat na rzecz KDPW i GPW, wynosi 1.446,8 tys. złotych.
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich
Nie dotyczy - certyfikaty inwestycyjne nie zostały objęte przez subemitentów.
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztu doradztwa
Koszt sporządzenia prospektu emisyjnego wyniósł 30,9 tys. złotych, bez uwzględniania kosztu doradztwa. Koszt doradztwa zostały wykazane w kosztach przygotowania i przeprowadzenia oferty, gdyż nie jest możliwe wyodrębnienie tej pozycji z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty.
d) promocji oferty
Koszt promocji wyniósł 146,2 tys. złotych.
Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta
Koszty zaliczone do kosztów emisji nie zostaną ujęte w księgach rachunkowych ING FIM Akcji oraz sprawozdaniu finansowym funduszu i zostaną w całości pokryte przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W szczególności koszty zaliczone do kosztów emisji zostaną pokryte z pobranej przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych w wysokości 1.276,1 tys. zł.
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę certyfikatu inwestycyjnego objętego subskrypcją
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji wynosi 1,14 złotych na certyfikat inwestycyjny.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji po uwzględnieniu opłaty za wydanie certyfikatów pobranej przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wynosi 0,25 złotych na certyfikat inwestycyjny.
Data sporządzenia raportu: 31-12-2003