ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ Raport bieżący Nr 11 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 Nabycie aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR 11 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka GLOBAL INDEX 2007 FIZ (Fundusz) informuje o nabyciu przez Fundusz aktywów znacznej wartości:
1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa: ABN AMRO Bank Spółka Akcyjna,
2) podstawowe dane o zbywającym - osobie, od której nabyto aktywa: ABN AMRO Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. 1-ego sierpnia 8A, 02 - 134 Warszawa,
3) data i sposób nabycia lub zbycia aktywów: 04 grudnia 2003 - transakcja nabycia papierów wartościowych,
4) podstawowa charakterystyka nabytych lub zbytych aktywów: przedmiotem transakcji były obligacje skarbowe PL0000102869 serii PS0608 o terminie wykupu w dniu 24 czerwca 2008 roku o wartości nominalnej 20.000.000 zł wartość transakcji 18.890.000,00 zł, (cena 94,4500 za 100),
5) cena, po jakiej zostały nabyte aktywa oraz wartość ewidencyjną tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: cena nabycia 94,4500 za 100, wartość ewidencyjna: 19.414.800,00 zł
6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa: brak powiązań
7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: wartość transakcji przekracza 10% aktywów Funduszu
8) źródło finansowania nabytych aktywów: źródłem finansowania transakcji nabycia aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powiększone o dochody Funduszu
Data sporządzenia raportu: 05-12-2003