ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ Raport bieżący Nr 12 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 Nabycie aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR 12 / GLOBAL INDEX 2007 / 2003 NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka GLOBAL INDEX 2007 FIZ (Fundusz) informuje o nabyciu przez Fundusz aktywów znacznej wartości:
1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa: Bank Przemysłowo - Handlowy PBK Spółka Akcyjna,
2) podstawowe dane o zbywającym - osobie, od której nabyto aktywa: Bank Przemysłowo - Handlowy PBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1 31-548 Kraków,
3) data i sposób nabycia lub zbycia aktywów: 04 grudnia 2003 - transakcja nabycia papierów wartościowych z przyrzeczeniem ich odkupienia przez sprzedającego w dniu 05 grudnia 2003 roku
4) podstawowa charakterystyka nabytych aktywów: przedmiotem transakcji były bony skarbowe PL0000002721 o terminie zapadalności w dniu 11 sierpnia 2004 roku o wartości nominalnej 28.140.000 zł wartość transakcji 27.006.464,52 zł, (cena 95,9718 za 100),
5) cena, po jakiej zostały nabyte aktywa oraz wartość ewidencyjną tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: cena nabycia 95,9718 za 100, wartość ewidencyjna: 27.006.464,52 zł.
6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa: brak powiązań
7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: wartość transakcji przekracza 10% aktywów Funduszu
8) źródło finansowania nabytych aktywów: źródłem finansowania transakcji nabycia aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powiększone o dochody Funduszu
Data sporządzenia raportu: 05-12-2003