Bank Pekao SA Dojście do skutku emisji Obligacji Serii F, przydział i zakończenie subskrypcji Obligacji Serii...
opublikowano: 2003-04-29 17:37
DOJŚCIE DO SKUTKU EMISJI OBLIGACJI SERII F, PRZYDZIAŁ I ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI
OBLIGACJI SERII E. INFORMACJA O ROZLICZENIU SUBSKRYPCJI OBLIGACJI SERII F
Raport 45/2003: Dojście do skutku emisji Obligacji Serii F, przydział i zakończenie subskrypcji Obligacji Serii E. Informacja o rozliczeniu subskrypcji Obligacji Serii F
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2003 r. podjął uchwałę o dojściu do skutku emisji Obligacji Serii F Banku Pekao S.A. oraz uchwałę w sprawie dokonania przydziału Obligacji Serii F Banku Pekao SA emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji na podstawie Uchwały Zarządu Banku nr 42/III/03.
Informacja o rozliczeniu subskrypcji Obligacji Serii F
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji/sprzedaży: rozpoczęcie subskrypcji: 12.03.2003 r.,
zakończenie subskrypcji: 18.04.2003 r.
2) Data przydziału papierów wartościowych: 29.04.2003 r.
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją/sprzedażą: 2.000.000 (dwa miliony) sztuk Obligacji Serii F na Okaziciela.
4) Zapisy na Obligacje Serii F nie były redukowane.
5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 1.183.392 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwie) sztuk Obligacji Serii F.
6) W ramach subskrypcji Obligacji Serii F Zarząd Banku przydzielił 1.183.392 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwie) sztuki Obligacji Serii F.
7) Cena emisyjna Obligacji Serii E została określona następującym wzorem:
100+100*5,7%*(q-1)/365, gdzie q oznacza kolejny dzień okresu odsetkowego.
Na jednostkę Cena Emisyjna określona na każdy dzień przyjmowania
zapisów / wpływy Emitenta
(zł)
12.03.2003 100,00
13.03.2003 100,02
14.03.2003 100,03
17.03.2003 100,08
18.03.2003 100,09
19.03.2003 100,11
20.03.2003 100,12
21.03.2003 100,14
24.03.2003 100,19
25.03.2003 100,20
26.03.2003 100,22
27.03.2003 100,23
28.03.2003 100,25
31.03.2003 100,30
01.04.2003 100,31
02.04.2003 100,33
03.04.2003 100,34
04.04.2003 100,36
07.04.2003 100,41
08.04.2003 100,42
09.04.2003 100,44
10.04.2003 100,45
11.04.2003 100,47
14.04.2003 100,52
15.04.2003 100,53
16.04.2003 100,55
17.04.2003 100,56
18.04.2003 100,58
8) W ramach subskrypcji Obligacji Serii F 4.687 (cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) osób prawidłowo złożyło i należycie opłaciło zapisy.
9) Obligacje Serii F przydzielono 4.687 (cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) Obligatariuszom.
10) Emitent nie zawarł umów o subemisję.
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji/sprzedaży Obligacji Serii F 118.339.200 (sto osiemnaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych.
12) W związku z faktem, iż emisję Obligacji Serii F prowadzono w ramach Programu Emisji Obligacji nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji Obligacji Serii F. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Obligacji.
13) W związku z faktem, iż emisja Obligacji Serii F prowadzono w ramach Programu Emisji Obligacji nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji Obligacji Serii F. Koszt ten zostanie podany do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Obligacji.
Data sporządzenia raportu: 29-04-2003