Bank Pekao SA Dojście do skutku emisji, przydział i zakończenie subskrypcji Obligacji Serii E II Programu...
opublikowano: 2003-12-16 20:50
DOJŚCIE DO SKUTKU EMISJI, PRZYDZIAŁ I ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI OBLIGACJI SERII E
II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI. INFORMACJA O ROZLICZENIU SUBSKRYPCJI OBLIGACJI
SERII E II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI.
Raport 140/2003: Dojście do skutku emisji, przydział i zakończenie subskrypcji Obligacji Serii E II Programu Emisji Obligacji. Informacja o rozliczeniu subskrypcji Obligacji Serii E II Programu Emisji Obligacji.
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. informuje, iż w dniu 16 grudnia 2003 r. podjął uchwałę (nr 196/XII/03 z dnia 16 grudnia 2003 r.) o dojściu do skutku emisji Obligacji Serii E Banku Polska Kasa Opieki S.A. oraz uchwałę (nr 195/XII/03 z dnia 16 grudnia 2003 r.) w sprawie dokonania przydziału 2.999.999 (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) sztuk Obligacji Serii E Banku Polska Kasa Opieki S.A. emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji na podstawie Uchwały Zarządu Banku nr 190/XI/03 z dnia 25 listopada 2003 r.
Informacja o rozliczeniu subskrypcji Obligacji Serii E II Programu Emisji Obligacji
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji/sprzedaży:
- rozpoczęcie subskrypcji: 26.11.2003 r.,
- zakończenie subskrypcji: 10.12.2003 r.
2) Data przydziału papierów wartościowych: 16.12.2003 r.
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją/sprzedażą: 3.000.000 (słownie: trzy miliony) sztuk Obligacji Serii E.
4) Zapisy na Obligacje Serii E nie były redukowane.
5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 2.999.999 (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) sztuk Obligacji Serii E.
6) W ramach subskrypcji Obligacji Serii E Zarząd Banku przydzielił 2.999.999 (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) sztuk Obligacji Serii E.
7) Oprocentowanie Obligacji Serii E jest stałe i wynosi 5,45% w skali roku. Oprocentowanie nalicza się od pierwszego dnia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E do dnia poprzedzającego Dzień Wykupu. Osobami uprawnionymi do otrzymania odsetek od Obligacji Serii E są osoby będące właścicielami Obligacji Serii E w Dniu Ustalenia Prawa.
Cena emisyjna Obligacji Serii E została określona następującym wzorem:
100+100*5,45%*(q-1)/365, gdzie, q oznacza kolejny dzień okresu odsetkowego.
Na jednostkę Cena Emisyjna określona na każdy dzień przyjmowania zapisów / wpływy Emitenta
(zł)
2003-11-26 100,00
2003-11-27 100,01
2003-11-28 100,03
2003-12-01 100,07
2003-12-02 100,09
2003-12-03 100,10
2003-12-04 100,12
2003-12-05 100,13
2003-12-08 100,18
2003-12-09 100,19
2003-12-10 100,21
8) W ramach subskrypcji Obligacji Serii E: 7.343 (słownie: siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy) osób prawidłowo złożyło i należycie opłaciło zapisy.
9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach.
Obligacje Serii E przydzielono 7.343 (słownie: siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy) Obligatariuszom.
10) Emitent nie zawarł umów o subemisję.
11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji/sprzedaży Obligacji Serii E: 300.231.193,84 (słownie: trzysta milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy 84/100) złotych.
12) W związku z faktem, iż emisję Obligacji Serii E prowadzono w ramach II Programu Emisji Obligacji nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji Obligacji Serii E. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu II Programu Emisji Obligacji.
13) W związku z faktem, iż emisja Obligacji Serii E prowadzono w ramach II Programu Emisji Obligacji nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji Obligacji Serii E. Koszt ten zostanie podany do publicznej wiadomości po rozliczeniu II Programu Emisji Obligacji.
Data sporządzenia raportu: 16-12-2003