Bank Pekao SA Emisja Obligacji na Okaziciela Serii D w ramach II Programu Emisji Obligacji
opublikowano: 2003-11-18 20:36
EMISJA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII D W RAMACH II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI
Raport 127/2003: Emisja Obligacji na Okaziciela Serii D w ramach II Programu Emisji Obligacji
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 18 listopada 2003 r. podjął uchwałę nr 185/XI/03 o emisji Obligacji na Okaziciela Serii D w ramach II Programu Emisji Obligacji (II Programu).
Na mocy tej uchwały wyemitowanych zostanie 2.000.000 (dwa miliony) sztuk Obligacji Serii D II Programu od numeru 1 (jeden) do numeru 2.000.000 (dwa miliony), o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda Obligacja, o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 (dwieście milionów) złotych.
Obligacje Serii D są niezabezpieczone i nie jest z nimi związany żaden obowiązek świadczeń dodatkowych ani żadne uprzywilejowanie.
Celem emisji Obligacji Serii D jest pozyskanie środków na finansowanie działalności operacyjnej Banku.
Termin otwarcia subskrypcji i rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii D ustala się na dzień 24 listopada 2003 roku.
Termin zamknięcia subskrypcji i zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii D ustala się na dzień 10 grudnia 2003 roku. Datą emisji Obligacji Serii D jest pierwszy dzień przyjmowania zapisów na Obligacje i ustala się go na dzień 24 listopada 2003 roku.
Dzień Wykupu Obligacji Serii D ustala się na 23 listopada 2004.
Oprocentowanie Obligacji Serii D jest stałe i wynosi 5,45% w skali roku. Oprocentowanie nalicza się od pierwszego dnia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii D do dnia poprzedzającego Dzień Wykupu.
Ustala się Cenę Emisyjną jednej Obligacji Serii D na każdy dzień przyjmowania zapisów, zgodnie z poniższą tabelą:
Seria D II Program
oprocentowanie 5,45%
dzień tygodnia data dzień odsetkowy cena* dzień zapisów
poniedziałek 24 list 03 1 100,00 1
wtorek 25 list 03 2 100,01 2
środa 26 list 03 3 100,03 3
czwartek 27 list 03 4 100,04 4
piątek 28 list 03 5 100,06 5
sobota 29 list 03 6 100,07 x
niedziela 30 list 03 7 100,09 x
poniedziałek 01 grud 03 8 100,10 6
wtorek 02 grud 03 9 100,12 7
środa 03 grud 03 10 100,13 8
czwartek 04 grud 03 11 100,15 9
piątek 05 grud 03 12 100,16 10
sobota 06 grud 03 13 100,18 x
niedziela 07 grud 03 14 100,19 x
poniedziałek 08 grud 03 15 100,21 11
wtorek 09 grud03 16 100,22 12
środa 10 grud 03 17 100,24 13
*-Zaokrąglenie od 0,5gr w górę
Wysokość pobieranej przez Oferującego opłaty subskrypcyjnej wynosi 1 PLN od każdej prawidłowo subskrybowanej i opłaconej Obligacji Serii D w ramach II Programu Emisji Obligacji.
Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na koniec trzeciego kwartału 2003 r. ogółem wyniosła 53.011.961,00 tysięcy (pięćdziesiąt trzy miliardy jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy). W okresie do Dnia Wykupu Obligacji Serii D II Programu nie przewiduje się istotnych zmian w kształtowaniu się zobowiązań Emitenta, poza zmianami wynikającymi z typowej działalności operacyjnej Banku polegającej między innymi na przyjmowaniu depozytów.
Data sporządzenia raportu: 18-11-2003