WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 118 691 338 962 32 814 92 843 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 14 308 59 068 3 956 16 179 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 11 230 29 946 3 105 8 202 IV. Zysk (strata) netto 7 100 20 538 1 963 5 625 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 952 332 270 403 01-12-31 VI. Zobowiązania razem (stan 657 936 186 813 na 01-12-31) Zobowiązania długoterminowe 325 283 92 360 (stan na 01-12-31) Zobowiązania krótkoterminowe 332 653 94 453 (stan na 01-12-31) VI. Kapitał własny (stan na 221 678 62 943 01-12-31 01-12-31) Kapitał zakładowy (stan na 7 000 1 988 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 3 500 000 3 500 000 01-12-31 01-12-31) Zysk (strata) na jedną akcję 6 2 zwykłą (w zł/EURO) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 63,34 17,98 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)(stan na 01-12-31) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 02-02-28 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 631 947 555 338 557 801 1. Wartości niematerialne i 35 683 28 259 27 794 prawne 2. Wartość firmy z 2 637 2 987 4 021 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 534 479 467 347 456 656 4. Finansowy majątek trwały 56 251 56 196 68 042 - akcje i udziały w 384 376 386 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 2 897 549 1 288 II. Majątek obrotowy 313 880 409 566 372 602 1. Zapasy 174 604 227 791 196 020 2. Należności krótkoterminowe 85 231 96 238 85 905 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 40 673 40 673 48 917 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 13 372 44 864 41 760 III. Rozliczenia 6 505 9 639 11 606 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 6 505 9 639 11 606 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 952 332 974 543 942 009 P a s y w a I. Kapitał własny 221 678 214 578 201 147 1. Kapitał akcyjny 7 000 7 000 7 000 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 196 186 196 186 140 437 4. Kapitał rezerwowy z 0 0 0 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 0 0 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -2 046 -2 046 -1 371 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 20 538 13 438 55 081 II. Rezerwa kapitałowa z 0 0 0 konsolidacji III. Kapitał własny 178 173 125 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 8 759 7 982 5 425 1. Rezerwy na podatek 8 759 7 982 5 425 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 V. Zobowiązania 657 936 683 676 655 056 1. Zobowiązania 325 283 353 574 389 087 długoterminowe 2. Zobowiązania 332 653 330 102 265 969 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 63 781 68 134 80 256 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 952 332 974 543 942 009
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 02-02-28 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 02-02-28 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 118 691 338 962 351 157 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 118 691 338 962 351 157 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 0 0 0 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 95 167 249 676 225 947 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 95 167 249 676 225 947 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 0 0 0 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 23 524 89 286 125 210 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 831 10 790 6 985 V. Koszty ogólnego zarządu 4 256 19 145 27 508 VI. Zysk (strata) na 16 437 59 351 90 717 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody -114 4 999 2 571 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 015 5 282 4 354 operacyjne IX. Zysk (strata) na 14 308 59 068 88 934 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 963 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 1 162 13 185 9 213 finansowe XIII. Koszty finansowe 3 917 41 018 17 690 XIV. Zysk (strata) na 11 553 31 235 81 420 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 33 115 -58 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 75 237 121 2. Straty nadzwyczajne 42 122 179 XVI. Odpis wartości firmy z 356 1 404 1 644 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 0 0 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 11 230 29 946 79 718 XIX. Podatek dochodowy 4 133 9 354 24 575 XX. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 8 -2 -13 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata -5 -52 -49 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 7 100 20 538 55 081
Zysk (strata) netto (za 12 20 538 55 081 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 3 500 000 3 500 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 5,87 15,74 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 02-02-28 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 02-02-28 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 76 251 97 448 73 250 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 7 100 20 538 55 081 II. Korekty razem 69 151 76 910 18 169 1. Zysk (strata) 5 52 49 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) -8 2 13 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 3 289 12 867 8 646 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -21 635 -21 246 124 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 16 700 81 982 63 968 6. (Zysk) strata z tytułu 72 -2 023 -1 674 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 1 36 0 rezerw 8. Podatek dochodowy 4 242 11 158 24 575 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -2 241 -19 557 -7 306 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 55 546 21 416 -82 353 11. Zmiana stanu należności 20 058 790 -19 921 12. Zmiana stanu zobowiązań -5 189 -8 468 -10 920 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 2 931 5 825 -8 203 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -4 133 -17 182 78 905 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -487 11 258 -27 734 B. Przepływy pieniężne netto -89 927 -95 887 -280 219 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 4 588 154 633 390 808 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 209 1 639 785 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 - w jednostkach 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 0 124 867 387 560 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 4 488 24 782 1 929 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 576 0 7. Otrzymane odsetki -109 2 769 534 8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 II. Wydatki z tytułu -94 515 -250 520 -671 027 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -3 307 -3 922 -425 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -80 882 -107 645 -212 271 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -8 483 -15 474 -32 037 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -15 875 -15 875 -1 859 - w jednostkach 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 -114 592 -420 788 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki -1 843 -8 879 -5 503 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 0 -8 -3 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 0 0 0 C. Przepływy pieniężne netto -17 816 -29 949 234 689 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 381 347 1 795 332 1 557 985 finansowej 1. Zaciągnięcie -23 109 385 112 724 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 385 100 1 539 100 1 168 517 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie -7 419 48 770 52 423 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 1 196 95 576 224 088 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 2 501 2 501 200 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 33 Otrzymane (zwrócene) odsetki -8 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 0 II. Wydatki z tytułu -399 163 -1 825 281 -1 323 296 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -6 240 -21 425 -4 586 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub -375 000 -1 574 680 -986 820 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -71 -41 575 -42 300 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 -100 800 -222 400 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z -125 -970 -447 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -17 727 -85 831 -66 743 12. Pozostałe wydatki 0 0 0 D. Przepływy pieniężne -31 492 -28 388 27 720 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -31 492 -28 388 27 720 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 44 864 41 760 14 040 początek okresu G. Środki pieniężne na 13 372 13 372 41 760 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej 566 566 13 291 możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 02-02-28 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 12 690 12 690 11 814 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 11 392 11 392 11 514 zależnych - na rzecz jednostek 0 0 0 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 0 dominującej - na rzecz innych jednostek 1 298 1 298 300 b) pozostałe zobowiązania 153 435 162 275 101 309 pozabilansowe (z tytułu) - warunkowe zobowiązania do 143 613 151 879 91 827 odkupu nieruchomości: Częstochowa, Kraków, Szczecin, Zabrze - decyzji o przesadzeniu 0 0 24 drzew - zakupu nieruchomości 7 128 7 626 7 458 gruntowej w Płocku - zakupu nieruchomości 2 000 2 000 2 000 gruntowej w Radomiu - porozumienie z NOMI S.A. 694 770 0 Z dnia 1 czerwca 2001 r. Zobowiązania pozabilansowe, 166 125 174 965 113 123 razem
kom emitent ewa/zdz