Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 37 497 | 9 617 | ||||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 478 | 635 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 500 | 641 | ||||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 011 | 516 | ||||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 910 | 2 326 | ||||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 282 | -1 901 | ||||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 17 371 | 4 534 | ||||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 18 999 | 4 959 | ||||
| IX. Aktywa, razem | 41 491 | 10 830 | ||||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 158 | 4 478 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 158 | 4 478 | ||||
| XII. Kapitał własny | 23 120 | 6 035 | ||||
| XIII. Kapitał zakładowy | 500 | 131 | ||||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,80 | 0,05 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Tomasz Basiński | Członek Zarzadu | |||
| 2007-02-14 | Krzysztof Stepokura | Członek Zarzadu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 7 775 | 498 | 604 | 652 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 55 | 1 | 1 | 1 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 709 | 486 | 586 | 651 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| 2.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 | 11 | 17 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | ||||||
| 3. Zapasy | 1 063 | 1 742 | 1 192 | 975 | ||
| 4. Należności krótkoterminowe | 12 278 | 7 710 | 8 983 | 6 777 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 4.1. Od pozostałych jednostek | 12 278 | 7 710 | 8 983 | 6 777 | ||
| 5. Inwestycje krótkoterminowe | 20 339 | 909 | 1 339 | 777 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | ||||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35 | 56 | 35 | 17 | ||
| A k t y w a r a z e m | 41 491 | 10 915 | 12 153 | 9 198 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 23 120 | 3 578 | 3 723 | 2 586 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 500 | 500 | 50 | 50 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 20 609 | 1 817 | 2 273 | 2 273 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 2 011 | 1 261 | 1 400 | 533 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| 3.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 | 19 | 18 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 144 | 6 336 | 7 304 | 5 026 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 4.1. Wobec pozostałych jednostek | 17 144 | 6 336 | 7 304 | 5 026 | ||
| 4.2. Fundusze specjalne | 2 | 24 | 7 | 26 | ||
| 5. Rozliczenia międzyokresowe | 1 211 | 853 | 1 101 | 1 036 | ||
| 5.1. Ujemna wartość firmy | 310 | 315 | 331 | 336 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 901 | 538 | 770 | 700 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 901 | 538 | 770 | 700 | ||
| P a s y w a r a z e m | 41 491 | 10 915 | 12 153 | 9 198 | ||
| Wartość księgowa | 2 011 | 1 261 | 1 400 | 533 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 100 | 100 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,80 | 0,50 | 14 000,00 | 5 330,00 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 021 | 37 497 | 11 699 | 37 140 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 508 | 11 893 | 4 739 | 11 361 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 514 | 25 605 | 6 960 | 25 779 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 3. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 213 | 24 625 | 6 274 | 24 762 | ||
| II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 809 | 12 873 | 5 425 | 12 378 | ||
| III. Koszty sprzedaży | 286 | 2 369 | 569 | 2 088 | ||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 2 760 | 8 250 | 2 844 | 7 804 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 763 | 2 254 | 2 012 | 2 486 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 222 | 351 | 164 | 690 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 20 | |||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 222 | 331 | 164 | 690 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 43 | 127 | 658 | 1 369 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 126 | 126 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16 | 770 | 770 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 43 | 111 | 62 | 473 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 942 | 2 478 | 1 218 | 1 807 | ||
| IX. Przychody finansowe | 12 | 43 | 47 | 93 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 12 | 43 | 43 | 80 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 4 | 13 | ||||
| X. Koszty finansowe | 1 | 21 | 43 | 55 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 | 4 | 35 | 46 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 0 | 17 | 8 | 9 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 953 | 2 500 | 1 222 | 1 845 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 953 | 2 500 | 1 222 | 1 845 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 203 | 489 | 355 | 445 | ||
| a) część bieżąca | 203 | 489 | 355 | 445 | ||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 750 | 2 011 | 867 | 1 400 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 0 | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 723 | 2 804 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 723 | 2 804 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 50 | 50 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 450 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 450 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 500 | 50 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 1.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 500 | 50 | ||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 273 | 1 534 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 19 492 | 1 220 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 18 792 | |||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 700 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 156 | 481 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 609 | 2 272 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 400 | 1 220 | ||||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 400 | 1 220 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 400 | 1 220 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 400 | 1 220 | ||||
| - podzial zysku | 1 400 | 1 200 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4. Wynik netto | 2 011 | 1 400 | ||||
| a) zysk netto | 2 011 | 1 400 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 120 | 3 723 | ||||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23 120 | 3 723 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | kwartał / okres od do | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 011 | 1 400 | ||||
| II. Korekty razem | 6 899 | -484 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 83 | 117 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14 | |||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 31 | 126 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -4 | 18 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 129 | -317 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | -3 295 | -4 178 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 840 | 3 751 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 115 | -16 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 910 | 916 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 60 | 9 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60 | 9 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 7 342 | 100 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 342 | 100 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -7 282 | -91 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 18 792 | |||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 18 792 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 421 | 634 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 300 | 481 | ||||
| 2. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 106 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 15 | 14 | ||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 17 371 | -634 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 18 999 | 191 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18 999 | 191 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 340 | 1 148 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 20 339 | 1 339 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||