FASING SA skonsolidowany raport roczny SA-RS skorygowany (ROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (2000) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 60 213 15 036
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 433 608
III. Zysk (strata) brutto 1 825 456
IV. Zysk (strata) netto 1 777 444
V. Aktywa, razem (stan na 2000-12-31) 58 357 15 140 2000-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2000-12-31) 21 774 5 649 2000-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 21 204 5 501
VII. Kapitał własny (stan na 2000-12-31) 36 494 9 468 2000-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2000-12-31) 8 731 2 265 2000-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 2000-12-31) 3 107 249 2000-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,74 3,05 2000-12-31
(stan na 2000-12-31)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,57 0,14
(w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzień Nota 2000 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały 27 134 19 930
1. Wartości niematerialne i prawne 1 47 60
2. Wartość firmy z konsolidacji 2 15 21
3. Rzeczowy majątek trwały 3 20 002 19 658
4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 7 070 191
- akcje i udziały w jednostkach objętych
konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe 5
II. Majątek obrotowy 31 047 34 560
1. Zapasy 6 8 790 9 005
2. Należności krótkoterminowe 7 19 935 21 895
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 3 122
5. Środki pieniężne 10 2 322 538
III. Rozliczenia międzyokresowe 11 176 125
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 176 125
A k t y w a, r a z e m 58 357 54 615
PASYWA
I. Kapitał własny 36 494 34 747
1. Kapitał akcyjny 12 8 731 8 731
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego
(wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 13 19 183 26 160
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 7 678 8 084
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 33
(zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -875 -788
ubiegłych
9. Zysk (strata) netto 1 777 -7 473
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 38 52
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 29 32
mniejszościowych
IV. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18
2. Pozostałe rezerwy 19
V. Zobowiązania 21 774 19 735
1. Zobowiązania długoterminowe 20 570 1 271
2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 21 204 18 464
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 22 49
przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 58 357 54 615
Wartość księgowa 36 494 34 747
Liczba akcji 3 107 249 3 107 249
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 11,74 11,18
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 2000 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 6 751 155
- na rzecz jednostek zależnych 55
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej 1 000
- na rzecz innych jednostek 5 751 100
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 1 506 4 560
- grunty 800 817
- weksle obce dyskontowane 706 3 743
Zobowiązania pozabilansowe, razem 8 257 4 715
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 2000 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 60 213 49 407
i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 55 796 48 086
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 4 417 1 321
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 37 953 37 994
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 33 619 36 847
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 334 1 147
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 22 260 11 413
IV. Koszty sprzedaży 768 995
V. Koszty ogólnego zarządu 18 151 15 369
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 3 341 -4 951
VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 822 1 352
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 1 730 2 152
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 433 -5 751
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 31
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 386
trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 31 2 721 20 117
XIII. Koszty finansowe 32 3 746 21 844
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 1 794 -7 447
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 22 -3
1. Zyski nadzwyczajne 33 22 53
2. Straty nadzwyczajne 34 56
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 5 5
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 14 14
XVIII. Zysk (strata) brutto 1 825 -7 441
XIX. Podatek dochodowy 35 48 35
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36
(zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych
konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 3
mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto 37 1 777 -7 473
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 777 -7 473
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 107 249 3 107 249
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,57 -2,41
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38
zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres 2000 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 34 747 42 195
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 34 747 42 195
uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 8 731 8 731
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 8 731 8 731
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na
początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na
koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 26 160 36 820
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -6 977 -10 660
a) zwiększenie (z tytułu) 469 4 410
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 62 108
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną
wartość)
- przeksięgowanie różnicy wartości netto z aktualizacji 407 4 302
wyceny śr. trwałych
b) zmniejszenie (z tytułu) 7 446 15 070
- pokrycia straty 7 446 15 070
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 19 183 26 160
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 8 084 12 386
początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -406 -4 302
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) 406 4 302
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 406 4 302
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 7 678 8 084
koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 33
zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 20
ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 43
okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 43
okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu) 43
- podziału zysku 43
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0
okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -788 -23
okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -788 -23
okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) -783 -1 032
- przeniesienia straty do pokrycia -758 -270
- niezrealizowany zysk na sprzedaży -39 -668
- pozostałe korekty konsolidacyjne 14 -74
b) zmniejszenie (z tytułu) 696 267
- korekta z tyt. zawyżonej amortyzacji, wartość firmy 435 232
- wyjścia z konsolidacji spółki FASPOL 261 35
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu -875 -788
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -875 -788
ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto 1 777 -7 473
a) zysk netto 1 878 62
b) strata netto -101 -7 535
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 36 494 34 747
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 2000 1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 906 4 588
(I+/-II) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 1 777 -7 473
II. Korekty razem 5 129 12 061
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych -3
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych
konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 3 740 5 479
lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 337
5. Odsetki i dywidendy 475 789
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 300 -439
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -8 500
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 42 35
9. Podatek dochodowy zapłacony -13 -82
10. Zmiana stanu zapasów 227 4 549
11. Zmiana stanu należności 1 301 -713
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -292 405
pożyczek i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -57 29
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -49 44
15. Pozostałe korekty -545 10 131
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 212 -2 286
(I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 6 805 23 993
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 5
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 094 2 974
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 356 18 695
- w jednostkach zależnych 18 695
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5 242
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 103 2 271
6. Otrzymane dywidendy 31
7. Otrzymane odsetki 10 13
8 . Pozostałe wpływy 4
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 13 017 26 279
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 14 27
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 2 806 1 339
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 195 19 460
- w jednostkach zależnych 19 373
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
- pozostałe 1
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 8 832 3 122
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 4 2 331
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom)
mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki 1 166
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 090 -2 183
I. Wpływy z działalności finansowej 19 264 17 982
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 1 239
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych
papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 18 723 16 690
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych
papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 130
6. Dopłaty do kapitału 25
7. Pozostałe wpływy 411 28
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 18 174 20 165
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 43
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych
papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 17 278 18 930
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych
papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki 896 832
12. Pozostałe wydatki 340
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 1 784 119
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 1 784 119
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu 538 419
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 2 322 538