INTER GROCLIN AUTO SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 134 260 37 497
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 159 2 837
III. Zysk (strata) brutto 6 215 1 736
IV. Zysk (strata) netto 4 819 1 346
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 188 125 55 686 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 103 458 30 624 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 64 436 19 073
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 70 691 20 925 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 5 000 1 480 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 5 000 000 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,14 4,19 2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 1,60 0,45
(za 12 miesięcy) w zł/EUR
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 83 939 69 007 58 926
1. Wartości niematerialne i prawne 1 6 024 3 347 1 196
2. Wartość firmy z konsolidacji 2
3. Rzeczowy majątek trwały 3 77 915 49 160 43 792
4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 16 500
- akcje i udziały w jednostkach
objętych konsolidacją metodą praw
własności
5. Należności długoterminowe 5 13 938
II. Majątek obrotowy 104 110 66 312 51 239
1. Zapasy 6 29 622 21 369 12 996
2. Należności krótkoterminowe 7 72 577 35 127 20 767
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8
4. Papiery wartościowe przeznaczone 9 54 54 57
do obrotu
5. Środki pieniężne 10 1 857 9 762 17 419
III. Rozliczenia międzyokresowe 11 76 117 159
1. Z tytułu odroczonego podatku 28 13 130
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 48 104 29
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 188 125 135 436 110 324
PASYWA
I. Kapitał własny 70 691 65 872 62 680
1. Kapitał akcyjny 12 5 000 5 000 5 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 13 62 879 55 766 55 758
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 597 597 605
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta 15 -2 604 -2 338 -2 338
strata z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto 4 819 6 847 3 655
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16
III. Kapitał własny akcjonariuszy 17 108
(udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy 4 4 128
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18
2. Pozostałe rezerwy 19 4 4 128
V. Zobowiązania 103 458 57 683 35 434
1. Zobowiązania długoterminowe 20 39 022 25 500 11 742
2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 64 436 32 183 23 692
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 22 13 864 11 877 12 082
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 188 125 135 436 110 324
Wartość księgowa 70 691 65 872 62 680
Liczba akcji 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w 23 14,14 13,17 12,54
zł)
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na 23
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 8 263 5 083 3 766
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 1 500 3 100 2 300
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek 6 763 1 983 1 466
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z
tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, razem 8 263 5 083 3 766
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 134 260 75 891
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 133 184 75 123
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 1 076 768
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 120 698 66 761
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 120 000 66 342
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 698 419
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 13 562 9 130
IV. Koszty sprzedaży 2 087 1 641
V. Koszty ogólnego zarządu 7 215 5 527
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4 260 1 962
VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 6 088 3 674
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 189 138
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 159 5 498
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 30
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 31 4 208 3 572
XIII. Koszty finansowe 32 8 152 4 982
XIV. Zysk (strata) na działalności 6 215 4 088
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - -2
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 33 0
2. Straty nadzwyczajne 34 -2
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 6 215 4 086
XIX. Podatek dochodowy 35 1 413 431
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36
(zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek
objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy -17
(udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto 37 4 819 3 655
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 8 011 10 514
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5 000 000 5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 1,60 2,10
Średnia ważona przewidywana liczba akcji
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 38
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 65 872 56 325
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 65 872 56 325
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 000 4 325
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 675
a) zwiększenia (z tytułu) 675
- emisji akcji
- zamiana obligacji na akcje 675
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 000 5 000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 55 765 40 236
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 7 114 15 522
a) zwiększenie (z tytułu) 7 114 15 522
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 2 025
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 7 114 13 497
minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 62 879 55 758
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 597 605
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 597 605
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 4 510 11 159
straty z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 7 114 13 497
początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 7 114 13 497
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu) 7 114 13 497
-podziału zysku - zwiększenie kapitału zapasowego 7 114 13 497
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -2 604 -2 338
początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -2 604 -2 338
koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -2 604 -2 338
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto 4 189 3 655
a) zysk netto 4 189 3 655
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 70 691 62 680
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności -570 18 241
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 4 819 3 655
II. Korekty razem -5 389 14 586
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -17
mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych
konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 4 358 1 814
konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 128 20
5. Odsetki i dywidendy 2 192 793
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -56 -8
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 1 413 431
strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony -1 500 -414
10. Zmiana stanu zapasów -8 252 4 825
11. Zmiana stanu należności -37 399 14 042
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 33 534 -6 333
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 41 74
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 410 -658
15. Pozostałe korekty 15
B. Przepływy pieniężne netto z działalności -18 969 -4 095
inwestycyjnej (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 283 6 502
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 124 12
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 20
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 6 322
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 47 70
8 . Pozostałe wpływy 112 78
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 19 252 10 597
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 568 54
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 17 918 3 014
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego,
w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 3 553
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom)
mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki 766 3 976
C. Przepływy pieniężne netto z działalności 11 634 -4 250
finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 24 440 3 001
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 15 532
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 8 908 301
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 2 700
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 12 806 7 251
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych 2 700
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 10 560 516
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 3 099
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 68
finansowego
11. Zapłacone odsetki 2 178 863
12. Pozostałe wydatki 73
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -7 905 9 896
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -7 905 9 896
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 4 1 022
różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu 9 762 7 523
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 1 857 17 419