WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 10 069 10 496 2 468 2 744 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -8 767 -9 829 -2 149 -2 569 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -8 355 -7 326 -2 049 -1 915 IV. Zysk (strata) netto -8 355 -7 326 -2 049 -1 915 V. Przepływy pieniężne -3 148 -8 120 -772 -2 123 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 147 -12 166 -526 -3 180 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 33 246 8 691 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -5 295 12 960 -1 298 3 388 netto, razem IX. Aktywa razem 20 404 35 238 5 003 9 079 X. Zobowiązania i rezerwy 2 874 6 046 705 1 558 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 2 742 5 835 672 1 504 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 17 530 29 192 4 298 7 522 XIV. Kapitał zakładowy 6 569 6 569 1 611 1 693 XV. Liczba akcji 6 568 950 6 568 950 6 568 950 6 568 950 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,27 -1,11 -0,31 -0,29 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -1,27 -1,11 -0,31 -0,29 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 2,66 4,44 0,65 1,15 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 2,66 4,44 0,65 1,15 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 10 128 11 034 12 862 7 079 1. Wartości niematerialne i 4 594 4 956 5 548 1 233 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 132 4 547 5 463 3 928 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 134 134 66 16 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 134 134 66 16 finansowe a) w jednostkach 50 50 50 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 84 84 16 16 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 268 1 397 1 785 1 902 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 268 1 397 1 785 1 902 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 10 276 11 371 22 376 28 698 1. Zapasy 68 86 164 219 2. Należności 5 631 5 911 5 078 3 667 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 2 238 2 561 1 866 1 380 powiązanych 2.2. Od pozostałych 3 393 3 350 3 212 2 287 jednostek 3. Inwestycje 3 993 4 746 16 452 24 212 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 3 993 4 746 16 452 24 212 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 172 363 2 507 502 jednostkach c) środki pieniężne i inne 3 821 4 383 13 945 23 710 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 584 628 682 600 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 20 404 22 405 35 238 35 777 P a s y w a I. Kapitał własny 17 530 19 665 29 192 32 180 1. Kapitał zakładowy 6 569 6 569 6 569 6 569 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 41 625 41 625 41 625 41 625 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -22 309 -22 309 -11 676 -11 676 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -8 355 -6 220 -7 326 -4 337 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 2 874 2 740 6 046 3 597 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 2 742 2 589 5 835 3 175 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 309 1 537 2 330 618 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 1 392 1 000 3 462 2 507 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 41 52 43 50 4. Rozliczenia 132 151 211 422 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 132 151 211 422 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 132 151 211 422 P a s y w a r a z e m 20 404 22 405 35 238 35 777
Wartość księgowa 17 530 19 665 29 192 32 180 Liczba akcji 6 568 950 6 568 950 6 568 950 6 568 950 Wartość księgowa na jedną 2,66 2,99 4,44 4,90 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 6 568 950 6 568 950 6 568 950 6 568 950 Rozwodniona wartość 2,66 2,99 4,44 4,90 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 3 342 10 069 3 615 10 496 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 251 1 039 1 138 4 164 1. Przychody netto ze 3 340 10 016 3 531 10 401 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 2 53 84 95 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 2 841 8 688 3 183 8 493 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 269 547 77 1. Koszt wytworzenia 2 841 8 636 3 091 8 392 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 52 92 101 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 501 1 381 432 2 003 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 026 7 773 3 237 9 401 V. Koszty ogólnego zarządu 742 2 423 844 2 393 VI. Zysk (strata) na -2 267 -8 815 -3 649 -9 791 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 89 102 5 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 21 20 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 40 40 3. Inne przychody 28 42 5 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 42 54 43 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 34 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 42 54 9 IX. Zysk (strata) z -2 220 -8 767 -3 649 -9 829 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 88 432 673 2 673 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 88 432 673 2 669 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 4 XI. Koszty finansowe 3 20 12 163 1. Odsetki, w tym: 6 163 - dla jednostek powiązanych 152 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 3 14 12 XII. Zysk (strata) z -2 135 -8 355 -2 988 -7 319 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -7 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne 7 XIV. Zysk (strata) brutto -2 135 -8 355 -2 988 -7 326 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -2 135 -8 355 -2 988 -7 326 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -11 629 -11 276 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 569 5 996 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,77 -1,88 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 6 569 6 569 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -1,77 -1,72 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 19 665 25 885 32 180 -1 253 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 19 665 25 885 32 180 -1 253 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 569 6 569 6 569 4 927 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 1 642 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 642 - emisji akcji (wydania 1 642 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 569 6 569 6 569 6 569 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 41 625 41 625 41 625 5 497 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 36 128 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 36 128 - emisji akcji powyżej 36 128 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 41 625 41 625 41 625 41 625 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -28 529 -22 309 -16 014 -11 676 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 28 529 22 309 16 014 11 676 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 28 529 22 309 16 014 11 676 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 28 529 22 309 16 014 11 676 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -28 529 -22 309 -16 014 -11 676 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -2 135 -8 355 -2 988 -7 326 a) zysk netto b) strata netto 2 135 8 355 2 988 7 326 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 17 530 17 530 29 192 29 192 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków -127 -3 148 -3 422 -8 120 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -2 135 -8 355 -2 988 -7 326 II. Korekty razem 2 008 5 207 -434 -794 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 571 4 532 881 2 037 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -71 -129 325 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -21 -19 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -3 -9 34 7. Zmiana stanu zapasów 17 54 55 -116 8. Zmiana stanu należności 283 -350 -1 406 -2 449 9. Zmiana stanu zobowiązań 7 817 1 432 587 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 225 311 -1 396 -1 212 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne -127 -3 148 -3 422 -8 120 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -435 -2 147 -6 343 -12 166 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 294 511 1. Zbycie wartości 44 55 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 250 456 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 250 456 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 178 327 pożyczek długoterminowych - odsetki 72 129 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -729 -2 658 -6 343 -12 166 1. Nabycie wartości -729 -2 658 -4 310 -9 643 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -2 033 -2 523 jednostkach - nabycie aktywów -2 025 -2 025 finansowych - udzielone pożyczki -8 -498 długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -435 -2 147 -6 343 -12 166 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 33 246 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 38 571 1. Wpływy netto z emisji 37 771 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 800 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -5 325 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -5 000 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -325 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 33 246 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -562 -5 295 -9 765 12 960 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 4 383 9 116 23 710 985 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 821 3 821 13 945 13 945 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz