INWEST CONSULTING S.A.: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2007-02-14 08:52

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_-_SA-Q4.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_-_SA-Q4.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 016 1 592 264 414
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 35 487 9 127
III. Zysk (strata) brutto 18 479 5 125
IV. Zysk (strata) netto 18 392 5 102
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -163 417 -42 108
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 112 -54 -549 -14
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 439 -38 894 -10
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 164 325 303 85
IX. Aktywa, razem 4 260 893 1 112 233
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 142 267 37 70
XI. Zobowiązania długoterminowe 14 41 4 11
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 123 221 32 58
XIII. Kapitał własny 4 118 626 1 075 163
XIV. Kapitał zakładowy 3 500 2 500 914 653
XV. Liczba akcji (w szt.) 3 500 000 2 500 3 500 000 2 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 156,78 0,00 40,78
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,18 250,41 0,31 65,36
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,79 0,21
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Pozostałe informacje - SA-Q4.pdf Pozostałe informacje - SA-Q4.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-02-14 Paweł Śliwiński Wiceprezes Zarządu Paweł Śliwiński

BILANS
w tys. zł
stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 2 154 2 062 97 97
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 0
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 59 67 97 97
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 2 095 1 995 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 095 1 995 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 2 106 2 134 796 796
1. Zapasy 0 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 461 362 318 318
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 461 362 318 318
3. Inwestycje krótkoterminowe 1 639 1 769 475 475
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 639 1 769 475 475
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 639 1 769 475 475
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 3 3 3
A k t y w a r a z e m 4 260 4 196 893 893
PASYWA
I. Kapitał własny 4 118 4 100 626 626
1. Kapitał zakładowy 3 500 3 500 2 500 2 500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 2 866 2 840 0 0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 266 -2 266 -2 266 -2 266
8. Zysk (strata) netto 18 26 392 392
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 142 96 267 267
1. Rezerwy na zobowiązania 0 0 0 0
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 14 19 41 41
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 14 19 41 41
3. Zobowiązania krótkoterminowe 123 77 221 221
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 123 77 221 221
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 5 0 5 5
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 0 5 5
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 5 0 5 5
P a s y w a r a z e m 4 260 4 196 893 893
Wartość księgowa 4 118 4 100 626 626
Liczba akcji (w szt.) 3 500 000 3 500 000 2 500 2 500
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,18 1,17 250,40 250,40
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 192 308
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,79
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 144 144 144 144
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń 144 144 144 144
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 144 144 144 144
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 326 1 016 709 1 592
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 326 1 016 709 1 592
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 0 0
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 287 948 203 1 055
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 0 0 0 0
IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 11 43 10 41
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 28 25 496 496
VII. Pozostałe przychody operacyjne 7 24 -13 2
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 2 0 0
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody operacyjne 6 22 -13 2
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 14 14 10 11
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 2 3
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 8 8
3. Inne koszty operacyjne 14 14 0 0
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 35 473 487
X. Przychody finansowe 14 34 0 0
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 14 34 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5. Inne 0 0 0 0
XI. Koszty finansowe 46 51 2 8
1. Odsetki w tym: 1 7 2 8
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 45 44 0 0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -11 18 471 479
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto -11 18 471 479
XV. Podatek dochodowy 0 0 87 87
a) część bieżąca 0 0 0 0
b) część odroczona 0 0 0 0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto -11 18 384 392
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 18 18 392 392
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 500 000 2 929 945 2 500 2 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01 0,01 156,78 156,78
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 192 308
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 642 626 227 227
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 642 626 227 227
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500 2 500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 1 000 1 000 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 1 000 1 000 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 500 3 500 2 500 2 500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 840 0 401 401
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 3 142 401 401
a) zwiększenia (z tytułu) 0 3 142 10 10
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 2 750 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 392 10 10
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 276 412 412
- pokrycia straty 26 276 412 412
- 0 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 866 2 866 0 0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 266 -2 677 -2 677 -2 677
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 392 10 10
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 392 10 10
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 392 10 10
- 0 392 10 10
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 266 -2 266 -2 678 -2 678
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -2 190 -2 266 -2 678 -2 678
a) zwiększenia (z tytułu) -47 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -47 0 0 0
- 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 412 412
- 0 0 412 412
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 237 -2 266 -2 266 -2 266
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
8. Wynik netto -11 18 392 392
a) zysk netto 0 18 392 392
b) strata netto -11 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 4 118 4 118 626 626
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4 118 4 118 626 626
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -11 18 384 392
II. Korekty razem -35 -181 95 25
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 10 55 9 59
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 6 2 8
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 2 2
6. Zmiana stanu rezerw 0 0 0 0
7. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0
8. Zmiana stanu należności -99 -144 25 -159
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 48 -96 54 113
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 -3 3 2
11. Inne korekty 3 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -46 -163 479 417
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 52 1 1
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 1 1
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 52 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 52 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 102 2 164 2 55
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 17 2 55
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 100 2 147 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 100 2 147 0 0
- nabycie aktywów finansowych 100 2 147 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -102 -2 112 -1 -54
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 26 3 474 8 8
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 26 3 474 8 8
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 8 36 11 45
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych