WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-10-01 do 01-12-31 01-10-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 42 255 174 656 11 682 47 839 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 1 132 7 925 313 2 171 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 853 10 865 236 2 976 IV. Zysk (strata) netto 1 102 8 308 305 2 276 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 187 475 53 231 01-12-31 Zobowiązania razem (stan na 15 560 4 418 31.12.01 r.) Zobowiązania krótkoterminowe 15 560 4 418 (stan na 31.12.01 r.) VI. Kapitał własny (stan na 164 582 46 731 01-12-31 01-12-31) Kapitał zakładowy (stan na 12 915 3 667 31.12.2001 r.) VII. Liczba akcji (stan na 6 300 000 6 300 000 01-12-31 01-12-31) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 26,12 7,42 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 85 208 89 154 97 897 99 600 1. Wartości niematerialne i 651 693 874 1 347 prawne 2. Wartość firmy z konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 84 028 84 489 96 343 97 465 4. Finansowy majątek trwały 529 559 680 788 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 3 413 II. Majątek obrotowy 101 498 102 339 93 223 92 053 1. Zapasy 34 103 35 978 40 026 39 603 2. Należności krótkoterminowe 33 345 43 873 41 490 46 277 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 1 619 1 135 1 052 1 324 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 32 431 21 353 10 655 4 849 III. Rozliczenia 769 402 59 1 663 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 286 1 194 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 483 402 59 467 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 187 475 191 895 191 179 193 316 P a s y w a I. Kapitał własny 164 582 163 479 161 189 152 653 1. Kapitał akcyjny 12 915 12 915 12 915 12 300 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 141 784 141 783 135 616 130 543 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 1 575 1 575 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 8 308 7 206 12 658 9 810 II. Rezerwa kapitałowa z 2 179 2 403 4 613 4 043 konsolidacji III. Kapitał własny 779 3 437 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 1 008 1 015 2 273 3 593 1. Rezerwy na podatek 1 008 1 015 2 224 3 593 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 49 V. Zobowiązania 15 560 19 939 18 647 25 154 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania 15 560 19 939 18 647 25 154 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 4 146 5 059 3 678 4 436 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 187 475 191 895 191 179 193 316
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 42 255 174 656 46 340 187 524 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 41 599 172 040 45 870 185 732 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 656 2 616 470 1 792 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 33 446 134 870 37 457 144 190 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 32 188 131 171 36 838 141 860 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 258 3 699 619 2 330 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 8 809 39 786 8 883 43 334 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 051 7 072 1 624 5 423 V. Koszty ogólnego zarządu 5 373 21 523 6 392 23 745 VI. Zysk (strata) na 1 385 11 191 867 14 166 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 670 8 672 4 389 7 939 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 923 11 938 2 427 7 472 operacyjne IX. Zysk (strata) na 1 132 7 925 2 829 14 633 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 1 963 5 117 1 281 4 153 finansowe XIII. Koszty finansowe 1 959 4 414 1 889 4 175 XIV. Zysk (strata) na 1 136 8 628 2 221 14 611 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -507 -610 1 4 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 95 123 1 13 2. Straty nadzwyczajne 602 733 9 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 224 2 847 764 2 612 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 853 10 865 2 986 17 227 XIX. Podatek dochodowy -249 2 557 124 4 527 XX. Pozostałe obowiązkowe -12 -12 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata -26 -54 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 1 102 8 308 2 848 12 658
Zysk (strata) netto (za 12 8 308 12 658 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 6 300 000 6 075 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 1,32 2,08 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 14 906 32 912 -1 109 10 522 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 102 8 308 2 848 12 658 II. Korekty razem 13 804 24 604 -3 957 -2 136 1. Zysk (strata) 25 53 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 3 953 14 486 3 526 14 138 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy -148 237 -278 -1 034 6. (Zysk) strata z tytułu -107 -466 -1 440 -1 654 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -541 -462 64 -366 rezerw 8. Podatek dochodowy -249 2 557 112 4 515 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -2 217 -3 842 -2 301 -5 938 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 2 112 6 032 -547 -3 616 11. Zmiana stanu należności 15 762 8 495 4 320 -7 087 12. Zmiana stanu zobowiązań -3 823 -2 343 -7 103 -1 195 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -1 180 -168 -434 806 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -100 -74 99 -358 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 342 152 0 -400 B. Przepływy pieniężne netto -3 981 -6 564 773 -7 822 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności -49 3 538 2 477 5 900 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 169 2 526 3 115 3 216 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 105 105 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach 105 105 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów -26 1 012 -594 2 567 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy -192 -149 12 II. Wydatki z tytułu -3 932 -10 102 -1 704 -13 722 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -131 -311 -87 -841 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -2 325 -6 786 -2 561 -9 995 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -366 -556 -2 886 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -366 -556 -2 886 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -458 -1 579 984 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -1 018 -1 060 516 C. Przepływy pieniężne netto 153 -4 572 6 142 3 439 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 6 318 6 787 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie -465 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 5 688 5 688 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 1 095 1 099 II. Wydatki z tytułu 153 -4 572 -176 -3 348 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 117 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 153 -4 572 0 -3 000 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -293 -348 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 11 078 21 776 5 806 6 139 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 11 078 21 776 5 806 6 139 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 21 353 10 655 4 849 4 516 początek okresu G. Środki pieniężne na 32 431 32 431 10 655 10 655 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 400 650 544 4 189 a) łączna wartość 400 650 544 4 189 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 400 650 544 4 189 razem
kom emitent ewa/zdz