MOSTOSTAL WARSZAWA SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 111 475 345 142 30 820 94 536
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 9 282 21 129 2 566 5 787
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 4 942 14 781 1 366 4 049
IV. Zysk (strata) netto 4 370 10 518 1 208 2 881
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 278 248 79 005 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 144 978 41 165 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 10 000 000 10 000 000 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 14,50 4,12 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 128 170 133 895 140 233 148 689
1. Wartości niematerialne i 1 779 2 025 2 933 3 189
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 27 003 27 934 32 689 33 601
3. Finansowy majątek trwały 74 186 71 587 77 949 82 648
4. Należności długoterminowe 25 202 32 349 26 662 29 251
II. Majątek obrotowy 135 980 109 636 127 279 151 047
1. Zapasy 3 430 8 587 12 351 14 699
2. Należności krótkoterminowe 99 995 87 240 84 534 127 231
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 32 555 13 809 30 394 9 117
III. Rozliczenia 14 098 15 871 19 326 13 171
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 12 854 13 340 16 779 1 399
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 1 244 2 531 2 547 11 772
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 278 248 259 402 286 838 312 907
P a s y w a
I. Kapitał własny 144 978 140 608 134 461 165 938
1. Kapitał akcyjny 10 000 10 000 10 000 10 000
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 121 768 121 837 175 278 175 286
4. Kapitał rezerwowy z 2 692 2 623 2 806 2 798
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 10 518 6 148 -53 623 -22 146
II. Rezerwy 3 724 6 889 8 350 4 427
1. Rezerwy na podatek 2 083 2 858 2 729 3 060
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 1 641 4 031 5 621 1 367
III. Zobowiązania 110 116 94 693 120 137 119 377
1. Zobowiązania 19 797 21 932 19 957 15 406
długoterminowe
2. Zobowiązania 90 319 72 761 100 180 103 971
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 19 430 17 212 23 890 23 165
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 278 248 259 402 286 838 312 907
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 111 475 345 142 131 619 452 340
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 108 884 333 483 128 050 442 554
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 2 591 11 659 3 569 9 786
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 98 091 318 477 131 573 448 725
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 95 484 306 821 128 187 439 327
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 2 607 11 656 3 386 9 398
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 13 384 26 665 46 3 615
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 6 462 24 866 9 694 30 808
VI. Zysk (strata) na 6 922 1 799 -9 648 -27 193
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 11 002 72 514 1 027 14 492
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 8 642 53 184 23 354 40 246
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 9 282 21 129 -31 975 -52 947
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 98 313
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 611 11 094 1 652 3 934
finansowe
XIII. Koszty finansowe 4 711 17 422 7 884 15 981
XIV. Zysk (strata) na 5 280 15 114 -38 207 -64 994
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -338 -333 -44 26
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 47 161 64 498
2. Straty nadzwyczajne 385 494 108 472
XVI. Zysk (strata) brutto 4 942 14 781 -38 251 -64 968
XVII. Podatek dochodowy 572 4 263 -6 774 -11 345
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 4 370 10 518 -31 477 -53 623
Zysk (strata) netto (za 12 10 518 -53 623
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 10 000 000 10 000 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 1,05 -5,36
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 23 996 -7 656 54 082 17 430
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 4 370 10 518 10 519 -53 623
II. Korekty razem 19 626 -18 174 43 563 71 053
1. Amortyzacja 1 265 5 636 1 516 6 655
2. (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 1 090 4 754 951 3 759
4. (Zysk) strata z tytułu -2 -18 036 180 -8 467
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -2 520 -3 981 4 255 4 289
rezerw
6. Podatek dochodowy 571 4 262 -6 774 -11 345
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -647 -2 188 0 2 408
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 5 157 8 920 2 348 18 724
9. Zmiana stanu należności -4 961 -11 813 45 286 30 550
10. Zmiana stanu zobowiązań 15 451 -3 576 -9 181 3 715
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 3 402 -2 777 3 928 12 373
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -112 -593 -2 915 -148
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 932 1 218 3 969 8 540
B. Przepływy pieniężne netto -4 132 21 016 203 1 372
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 249 61 405 551 9 888
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 0 183
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 149 54 286 57 8 704
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 100 6 890 494 1 184
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 100 6 890 491 1 181
- w jednostkach 1
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy 0 46
II. Wydatki z tytułu 4 381 40 389 348 8 516
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 12 37 -99 149
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 226 35 346 479 4 649
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 4 143 5 006 0 3 703
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 4 143 5 006 0 3 563
- w jednostkach 0 0 140
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 0 -32 15
C. Przepływy pieniężne netto -1 118 -11 199 8 988 2 922
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 51 871 230 868 62 139 167 018
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 0 16 318 10 000 42 456
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 51 871 214 550 52 139 124 562
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 52 989 242 067 53 151 164 096
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 0 21 387 4 932 54 438
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub 51 899 215 926 47 268 105 899
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 1 090 4 754 951 3 759
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne 18 746 2 161 21 277 21 724
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 18 746 2 161 21 277 21 724
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 716 1 292 -1 822 -1 246
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 13 809 30 394 9 117 8 670
początek okresu
G. Środki pieniężne na 32 555 32 555 30 394 30 394
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe 17 674 21 851 29 420 26 365
a) łączna wartość 16 784 18 331 26 665 23 189
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
- na rzecz innych jednostek 890 2 755
b) pozostałe zobowiązania 24 882 28 640 42 324 62 134
pozabilansowe (z tytułu)
- weksle własne 12 789 13 987 3 784 4 081
- hipoteka na nieruchomości 7 973 8 473 36 402 58 053
- odprawy dla managmentu 2 138
- pozostałe 4 120 6 180
Zobowiązania pozabilansowe, 42 556 50 491 71 744 88 499
razem