OPTEAM S.A.: Zawarcie znaczącej umowy kredytowej oraz ustanowienie zastawów rejestrowych.

opublikowano: 2011-05-31 16:54

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-05-31

Skrócona nazwa emitenta

OPTEAM S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej oraz ustanowienie zastawów rejestrowych.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie (Spółka) informuje, że w dniu 31 maja 2011 r. zawarł Bankiem Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 (Bank) aneks nr 3 do umowy kredytu w rachunku bieżącym nr PCK/9/2008 z dnia 30.06.2008 r.
Na podstawie zawartego aneksu Bank udzielił Spółce kredytu w wysokości 2.500.000,00 złotych dostępnego od dnia 01.06.2011 r. z terminem spłaty do dnia 31 maja 2012 r.
Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:
- ustanowione pełnomocnictwo do potrącenia kwoty niespłaconego kredytu z rachunku bankowego Spółki, prowadzonego przez Bank,
- złożone oświadczenie Zarządu Spółki o poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego oraz wydania zastawionych środków trwałych,
- zastaw rejestrowy na środkach trwałych Spółki tj. maszynach i urządzeniach o łącznej wartości netto 2.767.106,47 zł wg stanu na dzień 30.04.2011 r. wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych w pełnej wysokości w zakresie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk

Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z zawartym aneksem nr 3 do ww. umowy kredytowej, w dniu 31.05.2011 r. zawarty został aneks nr 2 do umowy zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości, zawartej przez Spółkę z Bankiem w dniu 29.05.2009 r. Przedmiotem aneksu nr 2 jest ustanowienie na rzecz Banku zastawu rejestrowego stanowiącego własność Spółki na rzeczach ruchomych określonych w załączniku do aneksu nr 2 o łącznej wartości księgowej netto 2.767.106,47 zł. Zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytelność Banku do najwyższej sumy zabezpieczania 5.000.000,00 złotych.
Spółka nie posiada informacji dotyczących powiązań osób zarządzających i nadzorujących Emitenta z Bankiem, na rzecz którego dokonano wyżej opisanego zastawu rejestrowego.

Jako kryterium uznania wyżej opisanych aneksów za znaczące przyjęto wartość 10% kapitałów własnych Spółki wg bilansu opublikowanego za I kw. 2011 r.

Podstawa prawna przekazania raportu:
§5 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.