Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PKOBP (PKO BP SA) | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie transakcji swapu przychodu całkowitego w odniesieniu do akcji PKN ORLEN S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Raport Nr 25/2022- Zawarcie transakcji swapu przychodu całkowitego w odniesieniu do akcji PKN ORLEN S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 30 września 2022 r. zawarł z PKN ORLEN S.A. („ORLEN”) transakcję swapu przychodu całkowitego („Total Return Swap”; „TRS”), w odniesieniu do której instrumentem bazowym będzie 14.161.080 akcji zwykłych na okaziciela ORLEN („Akcje”), które to akcje zostały uprzednio nabyte przez Bank od Skarbu Państwa („Transakcja TRS”), o czym Bank informował w raporcie nr 24/2022. W ramach TRS ORLEN (a) będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Banku kwoty będącej wynikiem odjęcia od średniej ceny ważonej wolumenem sprzedaży uzyskanej przez Bank w wyniku zbycia Akcji stanowiących instrument bazowy na rzecz podmiotów trzecich („Średnia Cena Ważona Sprzedaży”) ceny nabycia przez Bank akcji od Skarbu Państwa („Cena Początkowa”) (jeżeli Średnia Cena Ważona Sprzedaży będzie niższa od Ceny Początkowej); lub (b) będzie uprawniony do otrzymania od Banku kwoty będącej wynikiem odjęcia od Średniej Ceny Ważonej Sprzedaży Ceny Początkowej (jeżeli Średnia Cena Ważona Sprzedaży będzie wyższa od Ceny Początkowej). Transakcja TRS obowiązuje przez okres jednego miesiąca, przy czym strony zachowują swobodę uzgodnienia wydłużenia tego okresu. Ponadto Bank jest uprawniony do wcześniejszego jej zakończenia w razie zbycia przez Bank wszystkich Akcji. W takim przypadku ORLEN może być zobligowany do zapłaty na rzecz Banku opłaty za wcześniejsze zakończenie transakcji (break fee). Break fee będzie należna Bankowi gdy Średnia Cena Ważona Sprzedaży będzie wyższa od Ceny Początkowej i wynosić będzie 2/3 różnicy pomiędzy Średnią Ceną Ważoną Sprzedaży a Ceną Początkową. Jeżeli Średnia Cena Ważona Sprzedaży będzie niższa od Ceny Początkowej, break fee nie będzie należna. Transakcja TRS została zawarta na warunkach uwzględniających wymagania wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Na zabezpieczenie wierzytelności Banku mogących wynikać z Transakcji TRS, ORLEN złoży na rzecz Banku depozyt gotówkowy, podlegający oprocentowaniu na warunkach rynkowych. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Report No. 25/2022 – Conclusion of a total return swap transaction in relation to PKN ORLEN S.A. shares Legal basis: Article 17.1 of MAR – inside information The report: The Management Board of PKO Bank Polski S.A. ("Bank") informs that on 30th September 2022 it concluded with PKN ORLEN S.A. ("ORLEN") a total return swap transaction (“Total Return Swap”; "TRS"), in which the underlying instrument will be 14,161,080 ordinary bearer shares of ORLEN ("Shares"), which shares were previously acquired by the Bank from the State Treasury ("TRS Transaction"). Bank informed about the Shares’ acquisition in the report No. 24/2022. As part of TRS, ORLEN (a) will be obliged to pay to the Bank the amount resulting from the deduction from the volume-weighted average price of sales obtained by the Bank as a result of the sale of the Shares constituting the underlying instrument to third parties (the "Weighted Average Sale Price") of the purchase price of the shares from the State Treasury by the Bank (the "Initial Price") (if the Weighted Average Sale Price is lower than the Initial Price); or (b) be entitled to receive from the Bank the amount resulting from the deduction from the Weighted Average Sale Price of the Initial Price (if the Weighted Average Sale Price is higher than the Initial Price). The TRS Transaction is valid for a period of one month, while the parties remain free to agree to extend this period. Moreover the Bank is entitled to terminate it early in case the Bank's sale of all Shares. In such a case, ORLEN may be obliged to pay the Bank a break fee. The break fee will be due for the Bank if the Weighted Average Sale Price is higher than the Initial Price and is equal to 2/3 of the difference between the Weighted Average Sale Price and the Initial Price. If the Weighted Average Sale Price is lower than the Initial Price, the break fee will not be due. The TRS was concluded on terms taking into account the requirements of Regulation (EU) No. 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms. To secure the Bank's receivables that may result from the TRS Transaction ORLEN will make a cash deposit to the Bank, subject to interest on market terms. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-09-30 | Bartosz Drabikowski | Wiceprezes Zarządu Banku | |||
| 2022-09-30 | Marcin Eckert | Wiceprezes Zarządu Banku | |||