PROCHEM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-14 16:21

[2001/08/14 16:21] PROCHEM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 107	35 488	5 268	9 911
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-575	-138	-167	-39
III. Zysk (strata) brutto	1 647	2 216	479	619
IV. Zysk (strata) netto	1 568	1 748	456	488
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		73 747		21 830	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		41 761		12 362	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		5 000 000		5 000 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		8,35		2,47	01-06-30

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	41 064	35 207	23 864
1. Wartości niematerialne i prawne	5 482	5 806	2 066
2. Wartość firmy z konsolidacji	80	120	241
3. Rzeczowy majątek trwały	25 585	19 778	14 077
4. Finansowy majątek trwały	9 324	9 241	6 216
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	1 021	843	360
5. Należności długoterminowe	673	262	1 264
II. Majątek obrotowy	32 077	26 802	55 494
1. Zapasy	5 137	4 893	9 862
2. Należności krótkoterminowe	21 272	16 433	27 038
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	1 389	1 842	14 404
5. Środki pieniężne	4 280	3 634	4 190
III. Rozliczenia międzyokresowe	606	569	983
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	1
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	606	568	983
A k t y w a r a z e m	73 747	62 578	80 341
P a s y w a
I. Kapitał własny	41 761	41 783	42 856
1. Kapitał akcyjny	5 000	5 000	5 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)			5 000
3. Kapitał zapasowy	15 459	15 482	15 056
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	198	198	198
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	21 680	19 660	19 606
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych			19 606
7. Różnice kursowe z konsolidacji			62
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-2 326	1 263	-997
9. Zysk (strata) netto	1 748	180	3 931
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	462	66	134
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	1 074	1 090	3 009
IV. Rezerwy	736	254	969
1. Rezerwy na podatek dochodowy	428	57	707
2. Pozostałe rezerwy	308	197	262
V. Zobowiązania	28 821	18 086	30 589
1. Zobowiązania długoterminowe	8 566	1 589	3 775
2. Zobowiązania krótkoterminowe	20 255	16 497	26 814
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	893	1 299	2 784
P a s y w a r a z e m	73 747	62 578	80 341

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 107	35 488		77 770
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 041	34 522		75 639
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	66	966		2 131
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	13 263	26 996		66 429
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 197	26 453		64 335
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	66	543		2 094
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	4 844	8 492		11 341
IV. Koszty sprzedaży		0		59
V. Koszty ogólnego zarządu	5 423	8 611		9 771
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-579	-119		1 511
VII. Pozostałe przychody operacyjne	360	386		8 059
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	356	405		5 050
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-575	-138		4 520
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0		15
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0
XII. Pozostałe przychody finansowe	2 593	2 921		2 440
XIII. Koszty finansowe	383	730		839
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	1 635	2 053		6 136
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	12	19		6
1. Zyski nadzwyczajne	36	43		9
2. Straty nadzwyczajne	23	23		3
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	40	80		80
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	201	224		94
XVIII. Zysk (strata) brutto	1 647	2 216		6 156
XIX. Podatek dochodowy	367	665		2 050
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	111	202		-65
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	15	-6		-110
XXIII. Zysk (strata) netto	1 568	1 748		3 931

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-36		7 529
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		5 000 000		5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,01		1,51

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-01-01 do 01-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 445	-3 800		-7 003
I. Zysk (strata) netto	1 568	1 748		3 931
II. Korekty razem	-4 013	-5 548		-10 934
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	15	-6		110
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-293	-202		65
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	1 061	1 627		1 763
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1	0		-137
5. Odsetki i dywidendy	-235	-566		-164
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-61	-72		-6 458
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0		-1
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	100	665		2 050
9. Podatek dochodowy zapłacony	270	-564		-1 406
10. Zmiana stanu zapasów	-258	-1 115		843
11. Zmiana stanu należności	-1 337	-420		15 253
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 741	-2 448		-18 705
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-290	-985		-2 745
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-21	-248		-167
15. Pozostałe korekty	-1 222	-1 214		-1 235
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 536	-3 605		4 598
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	4 307	14 875		42 157
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	199	210		452
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	58	58		7 676
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych				7 658
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	4 050	14 603		33 472
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				69
6. Otrzymane dywidendy				240
7. Otrzymane odsetki				111
8 . Pozostałe wpływy	-4			137
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	9 843	18 480		37 559
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	29	63		503
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	6 434	8 689		3 834
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	50	50		2 129
- w jednostkach zależnych				1 749
- w jednostkach stowarzyszonych	45	45		360
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	3 544	9 437		31 093
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	110	195
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	-370
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	8 627	8 615		-132
I. Wpływy z działalności finansowej	11 160	11 160		1 367
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	7 105	7 105		332
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	3 968	3 968		1 000
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	87	87		35
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	2 533	2 545		1 499
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	128	128		10
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	1 998	1 998		1 188
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	14	26		23
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				178
11. Zapłacone odsetki	393	393		100
12. Pozostałe wydatki				0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	646	1 241		-2 537
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	646	1 241		-2 537
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-5	-33		-4
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 634	3 070		6 726
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	4 280	4 311		4 189

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	9 258	7 159	17 758
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	9 258	7 159	17 758
- na rzecz jednostek zależnych		370
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	9 258	7 159	17 758

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-14 Marek Garliński - Prezes Zarządu
01-08-14 Krzysztof Marczak - Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS