WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 10 850 61 375 3 000 16 811 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -1 394 -1 802 -385 -494 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 395 1 341 -386 367 IV. Zysk (strata) netto -881 1 464 -244 401 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 92 506 26 266 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 40 412 11 474 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 5 000 000 5 000 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 8,08 2,29 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 64 534 50 793 30 495 1. Wartości niematerialne i 4 986 4 949 6 080 prawne 2. Wartość firmy z 112 45 179 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 48 640 35 734 15 692 4. Finansowy majątek trwały 9 994 9 276 8 302 - akcje i udziały w 4 247 1 193 524 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 802 789 242 II. Majątek obrotowy 27 524 27 816 36 560 1. Zapasy 3 447 2 101 4 300 2. Należności krótkoterminowe 16 802 20 484 22 826 3. Akcje (udziały) własne do 1 167 226 zbycia 4. Papiery wartościowe 717 702 6 364 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 5 391 4 303 3 070 III. Rozliczenia 448 350 623 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 230 281 183 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 218 69 440 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 92 506 78 959 67 678 P a s y w a I. Kapitał własny 40 412 41 482 39 103 1. Kapitał akcyjny 5 000 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na poczet 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 14 771 15 046 14 508 4. Kapitał rezerwowy z 140 142 198 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 20 927 20 839 19 600 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -1 890 -1 890 480 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 1 464 2 345 -683 II. Rezerwa kapitałowa z 238 328 686 konsolidacji III. Kapitał własny 562 589 1 050 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 699 679 197 1. Rezerwy na podatek 502 482 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 197 197 197 V. Zobowiązania 50 122 35 445 24 469 1. Zobowiązania 29 334 22 752 1 617 długoterminowe 2. Zobowiązania 20 788 12 693 22 852 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 473 436 2 173 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 92 506 78 959 67 678
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 10 850 61 375 119 730 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 10 641 60 193 119 171 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 209 1 182 559 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 10 615 50 737 106 536 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 9 293 48 859 106 027 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 133 689 509 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 235 10 638 13 194 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 0 0 V. Koszty ogólnego zarządu 2 237 12 535 17 952 VI. Zysk (strata) na -813 -708 -4 758 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 282 734 13 541 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 863 1 828 8 825 operacyjne IX. Zysk (strata) na -1 394 -1 802 -42 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 150 92 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 218 3 940 3 855 finansowe XIII. Koszty finansowe 151 1 077 2 126 XIV. Zysk (strata) na -1 327 1 211 1 779 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 0 19 -539 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 42 57 2. Straty nadzwyczajne 0 23 596 XVI. Odpis wartości firmy z 157 291 180 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 89 402 257 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -1 395 1 341 1 317 XIX. Podatek dochodowy 15 762 2 099 XX. Pozostałe obowiązkowe 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 507 787 98 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 22 98 1 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -881 1 464 -683
Zysk (strata) netto (za 12 1 464 -683 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 5 000 000 5 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,29 -0,14 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -617 -233 0 -17 506 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -881 1 464 -683 II. Korekty razem 264 -1 697 0 -16 823 1. Zysk (strata) -22 -98 -1 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) -507 -787 -98 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 515 2 179 2 794 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 0 0 -279 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy -397 -1 242 -280 6. (Zysk) strata z tytułu -301 -125 -8 278 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 0 0 410 rezerw 8. Podatek dochodowy 15 706 2 097 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -5 -544 -2 750 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -1 347 -114 4 188 11. Zmiana stanu należności 6 616 3 722 8 143 12. Zmiana stanu zobowiązań -4 150 -3 629 -20 663 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -147 -1 158 -2 223 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -93 -633 -57 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 87 26 174 B. Przepływy pieniężne netto -8 333 -25 180 0 8 443 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 399 17 809 0 86 334 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 219 450 2 479 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 417 7 968 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 54 417 - w jednostkach 0 0 7 968 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów 30 16 792 75 315 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 212 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 150 150 92 7. Otrzymane odsetki 0 134 8 . Pozostałe wpływy 0 134 II. Wydatki z tytułu 8 732 42 989 0 77 891 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 281 357 383 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 8 701 30 708 7 728 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 10 650 1 182 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 364 - w jednostkach 5 50 769 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) -226 0 własnych 5. Nabycie papierów -109 10 924 63 466 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 75 350 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 30 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 5 102 C. Przepływy pieniężne netto 10 038 27 734 0 5 956 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 11 740 32 598 0 11 341 finansowej 1. Zaciągnięcie 11 315 28 841 6 832 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 525 3 757 4 120 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji -100 217 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 7. Pozostałe wpływy 0 172 II. Wydatki z tytułu 1 702 4 864 0 5 385 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 187 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 518 3 516 4 133 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 1 167 1 167 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 750 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 13 39 59 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 4 142 256 12. Pozostałe wydatki 0 D. Przepływy pieniężne 1 088 2 321 0 -3 107 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 1 088 2 321 -3 107 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -6 -39 -30 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 4 303 3 070 6 177 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 391 5 391 3 070 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 30 373 7 662 8 578 a) łączna wartość 30 373 7 662 8 578 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 0 3 396 1 644 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 30 373 7 662 8 578 razem
kom emitent zdz