1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 13 maja 2022 r., natomiast zamknięcie w dniu 19 maja 2022 r.
2. Data przydziału instrumentów finansowych:
19 maja 2022 r.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcją objętych było 5.900.000 (pięć milionów dziewięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 5.900.000 (pięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii G zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,71 zł (siedemdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję.
6a. Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:
Akcje zwykłe na okaziciela serii G zostały w całości pokryte wkładem niepieniężnym w postaci w postaci przedsiębiorstwa stanowiącego wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oprogramowania, prowadzonego pod firmą IT Kontekst Wojciech Oczkowski, NIP 7392992737, którego wartość godziwa wynosi 4.189.000,00 zł (cztery miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), wyliczone zgodnie ze sprawozdaniem Zarządu, którego załącznikiem jest oszacowanie wartości przedsiębiorstwa IT Kontekst Wojciech Oczkowski wykonane przez rzeczoznawcę majątkowego Pawła Domzałę, a następnie potwierdzona przez biegłego rewidenta Roberta Mellera, nr uprawnień 13333, który wydał opinię w zakresie prawdziwości i rzetelności przygotowanego przez Zarząd Spółki sprawozdania, o którym mowa powyżej oraz określenia wartości godziwej wkładów niepieniężnych oraz określenia czy odpowiada ona co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji.
Całość akcji serii G została objęta przez Wojciecha Oczkowskiego.
Wniesienie Aportu na pokrycie emisji Akcji Serii G nastąpi z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Na akcje zwykłe na okaziciela serii G zapis złożyła 1 osoba fizyczna.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje zwykłe na okaziciela serii G zostały przydzielone 1 osobie fizycznej.
8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Osoba fizyczna, której przydzielono akcje zwykłe na okaziciela serii G nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Akcje zwykłe na okaziciela serii G nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
Łączne koszty wyniosły 0,00 zł.
Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł
d) promocja oferty – 0,00 zł.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
| Załączniki |
| 20220602_175314_0000141315_0000142308.pdf |