[2001/07/20 17:07] STALEXPORT SA - Sprawozdanie finansowe do GUS - wstępne wyniki za 2 kwartał 2001
Raport 51/2001
Zarząd Spółki STALEXPORT SA informuje,iż dnia 20 lipca Spółka pzekazała informacje o osiągniętych wynikach finansowych za II kwartał 2001r.
II kwartał 2001r. od 1.01.2001r. do 30.06.2001r.
Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 742 578,9
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 143 158,8
Zysk (strata) brutto 3 011,1
Zysk (strata) netto 2 042,1
Wyjaśnienie do informacji o wynikach za II kw.2001r.
Informujemy uprzejmie, że dane wykazane w sprawozdaniu F-01 za II kwartały 2001r są ustalone w oparciu o zasadę ostrożnej wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy.
Ostrożną wyceną objęto:
- zobowiązania dewizowe z tyt. kredytów bankowych
- zobowiązania i należności handlowe
Saldo różnic kursowych wynosi 3 621,7 tys.zł
- zobowiązania dewizowe z tyt. obligacji zam. (100%) 3 551,3 tys.zł
Z uwagi na spadek kursu dewiz saldo różnic kursowych odniesiono na przychody przyszłych
okresów w II kwartale 2001r.
- utworzenie rezerwy na należności wątpliwe w ciężar kosztów
operacyjnych 12 771,3 tys.zł
- utworzenie rezerwy na należności wątpliwe w ciężar kosztów
finansowych 40 538,8 tys.zł
- utworzenie rezerwy na finansowy majątek trwały
w ciężar kosztów finansowych 129 000,0 tys.zł
Razem skutki II kwartału 2001r. 182 310,1 tys.zł
Stalexport SA w I półroczu br. odnotował zysk brutto w wysokości 3 011,1 tys. zł.
w tym:
- zysk ze sprzedaży towarów i usług 13 316,8 tys. zł
- wynik na pozostałej działalności operacyjnej 129 842,0 tys. zł
- wynik na działalności finansowej -140 129,4 tys. zł
- saldo strat i zysków nadzwyczajnych -18,3 tys. zł
Razem: 3 011,1 tys. zł
Spółka rozwiązała rezerwy w II kwartale 2001r. z tytułu:
- zapłat należności wątpliwych 139 229,4
- zapłat należności odsetkowych 6 973,3
Razem: 146 202,7
Powyższe wielkości wpłynęły na wynik finansowy II kwartału 2001r.
Poniżej omówienie różnic w podatku dochodowym dotyczącym roku bieżącego i lat ubiegłych:
Dane w tys.zł
Dochód do opodatkowania wykazany w deklaracji CIT-2 za II kwartały jak niżej:
Podstawa opodatkowania 4 410,0 x 28% 1 234,8
Zysk brutto 3 011,1 x 28% 843,1
Różnica 1 398,9 x 28% 391,7
w tym,:
-różnice trwałe-saldo 449,7 125,9
-różnice przejściowe saldo 949,2 265,8
Różnice przejściowe dotyczące okresu sprawozdawczego.
Dodatnie-podatek księgowy -11 657,1 -3 264,0
Ujemne-podatek aktywowany 7 435,6 2 082,0
Saldo różnic przejściowych -4 221,5 -1 182,0
Różnice przejściowe dotyczące roku ubiegłego.
Dodatnie-rozw.rezerwy na podatek aktywowany -7 975,2 -2 233,0
Ujemne- rozw.rezerwy na podatek księgowy 13 145,9 3 680,8
Saldo różnic przejściowych 5 170,7 1 447,8
Podatek wg deklaracji CIT-2 wynosi 1 234,8
Wg zapisów księgowych obciążenie wyniku po korektach 969,0
Różnice per saldo do rozliczenia z tytułu podatku 265,8
Podatkiem aktywowanym objęte są niżej podane tytuły
- zarachowane odsetki od kredytów 3 215,7
- odsetki od obligacji 2 843,1
- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 14,2
- niezapłacone noty obce 1 119,5
- różnice z ostrożnej wyceny zobowiązań dewizowych
z tytułu kredytów, zobowiązań i należności handlowych,
środków pien.i pap.wart. 243,1
Podstawa podatku aktywowanego 7 435,6
Podatek aktywowany (28%) 2 082,0
Podatek księgowy obejmuje następujące tytuły:
- niezapłacone noty odsetkowe pomniejszone o stan rezerw 11 657,1
Podstawa opodatkowania 11 657,1
Rezerwa na podatek księgowy (28%) 3 264,0
Akcjonariusze posiadający więcej niż 5% ogólnej liczby głosów uprawniających do udziału
w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stalexport S.A.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 29,61 %
PKO Bank Polski 13,96 %
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-07-20 Edward Szlęk Wiceprezes Zarządu Dyrektor Handlowy
01-07-20 Małgorzata Michalunio-Kępys Główny Księgowy