WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 679 310 1 025 414 183 528 286 380 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -66 463 -35 786 -17 956 -9 994 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -46 973 -161 232 -12 691 -45 029 IV. Zysk (strata) netto -46 765 -123 438 -12 634 -34 474 V. Przepływy pieniężne 7 960 144 240 2 151 40 284 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 48 151 47 204 13 009 13 183 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -54 134 -189 448 -14 625 -52 910 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 1 977 1 996 534 557 netto, razem IX. Aktywa razem 1 891 430 1 854 064 472 633 548 816 X. Zobowiązania i rezerwy 1 710 608 1 342 086 427 449 397 267 na zobowiązania XI. Zobowiązania 102 080 148 554 25 508 43 973 długoterminowe XII. Zobowiązania 1 433 194 1 104 358 358 128 326 898 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 125 822 421 903 31 441 124 886 XIV. Kapitał zakładowy 128 338 128 338 32 069 37 989 XV. Liczba akcji 12 833 826 12 833 826 12 833 826 12 833 826 XVI. Zysk (strata) na jedną -18,41 -16,73 -4,97 -4,67 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -15,63 -14,21 -4,22 -3,97 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 9,80 32,87 2,45 9,73 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 8,32 27,91 2,08 8,26 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 1 127 249 1 170 826 1 225 367 1 258 637 1. Wartości niematerialne i 9 187 8 821 8 514 19 167 prawne, w tym: - wartość firmy 25 25 2. Wartość firmy jednostek 8 390 8 815 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 1 049 752 1 057 938 1 076 256 1 102 583 4. Należności 12 733 12 932 5 744 długoterminowe 4.1. Od jednostek 5 388 250 powiązanych 4.2. Od pozostałych 7 345 12 682 5 744 jednostek 5. Inwestycje 44 734 60 039 134 853 111 424 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 719 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 43 415 59 439 134 253 99 318 finansowe a) w jednostkach 34 803 22 064 70 616 45 031 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 77 123 150 145 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 19 770 21 836 70 466 44 886 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 8 612 37 375 63 637 54 287 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 600 600 600 12 106 długoterminowe 6. Długoterminowe 2 453 22 281 25 463 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 1 760 22 189 7 671 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 693 92 17 792 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 764 181 692 453 628 697 820 651 1. Zapasy 173 491 182 755 194 541 248 699 2. Należności 523 513 440 825 373 508 530 712 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 85 526 162 727 65 748 powiązanych 2.2. Od pozostałych 437 987 278 098 307 760 530 712 jednostek 3. Inwestycje 53 960 54 963 33 295 41 240 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 49 525 54 963 33 295 41 240 finansowe a) w jednostkach 1 079 2 037 15 powiązanych b) w pozostałych 2 948 3 799 4 970 13 053 jednostkach c) środki pieniężne i inne 45 498 49 127 28 310 28 187 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 4 435 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 13 217 13 910 27 353 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 891 430 1 863 279 1 854 064 2 079 288 P a s y w a I. Kapitał własny 125 822 238 607 421 903 346 022 1. Kapitał zakładowy 128 338 128 338 128 338 128 338 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -1 763 -1 763 -1 902 -1 800 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 558 782 557 691 557 291 560 361 5. Kapitał z aktualizacji 12 820 12 863 12 968 11 599 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 755 4 141 3 952 1 537 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -542 345 -490 079 -155 306 -339 510 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -46 765 27 416 -123 438 -14 503 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 37 091 39 240 65 053 32 340 III. Ujemna wartość firmy 17 909 20 074 25 022 28 467 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 1 710 608 1 565 358 1 342 086 1 672 459 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 44 528 41 106 74 123 494 1.1. Rezerwa z tytułu 8 057 1 490 349 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 36 069 38 735 9 960 emerytalne i podobne a) długoterminowa 36 000 38 705 9 960 b) krótkoterminowa 69 30 1.3. Pozostałe rezerwy 402 881 74 113 185 a) długoterminowe 98 212 b) krótkoterminowe 304 669 74 113 185 2. Zobowiązania 102 080 42 962 148 554 291 547 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 40 152 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 61 928 42 962 148 554 291 547 jednostek 3. Zobowiązania 1 433 194 1 353 589 1 104 358 1 184 360 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 26 434 61 032 9 399 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 1 397 154 1 282 830 1 083 861 1 173 204 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 9 606 9 727 11 098 11 156 4. Rozliczenia 130 806 127 701 89 100 73 058 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4 142 6 024 4.2. Inne rozliczenia 126 664 121 677 89 100 73 058 międzyokresowe a) długoterminowe 56 951 55 262 22 310 b) krótkoterminowe 69 713 66 415 89 100 50 748 P a s y w a r a z e m 1 891 430 1 863 279 1 854 064 2 079 288
Wartość księgowa 125 822 238 607 421 903 346 022 Liczba akcji 12 833 826 12 833 826 12 833 826 12 833 826 Wartość księgowa na jedną 9,80 18,59 32,87 26,96 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 15 114 774 15 114 774 15 114 774 15 114 774 Rozwodniona wartość 8,32 15,79 27,91 22,89 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 2 300 1.1. Od jednostek 2 300 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń poreczenia wekslowe 2 300 - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 525 155 518 912 545 912 471 611 2.1. Na rzecz jednostek 200 065 205 716 207 741 123 651 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 191 956 197 607 207 741 123 651 poręczeń odsetki od poreczonego 6 937 6 937 kapitału wekslowe 1 172 1 172 - 2.2. Na rzecz pozostałych 325 090 313 196 338 171 347 960 jednostek (z tytułu) przewlaszczenia towarów 3 050 - udzielonych gwarancji i 309 852 poręczeń wekslowe 1 500 297 319 319 030 300 339 odsetki od poreczonego 4 873 kapitału otwarcia akredytywy 5 815 5 584 19 141 47 621 pozostałe 10 293 - 3. Inne (z tytułu) 50 592 68 676 60 381 80 306 -gwarancje celne 15 150 15 150 20 950 -hipoteka 12 000 14 250 4 310 -zobowiązania z tytułu 3 077 7 177 8 835 towarów celnych -weksle 20 365 23 850 26 387 -pozostałe 8 249 60 381 19 824 - Pozycje pozabilansowe, 578 047 587 588 606 293 551 917 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 01-01-02 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 308 982 679 310 468 798 1 025 414 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 56 4 929 1. Przychody netto ze 72 233 256 485 194 204 450 184 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 236 749 422 825 274 594 575 230 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 258 856 585 638 423 678 925 272 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 54 026 221 123 187 046 429 301 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 204 830 364 515 236 632 495 971 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 50 126 93 672 45 120 100 142 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 11 311 36 551 29 539 60 265 V. Koszty ogólnego zarządu 26 510 39 716 30 645 63 967 VI. Zysk (strata) na 12 305 17 405 -15 064 -24 090 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 16 837 23 472 25 325 56 438 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 037 1 413 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 15 800 22 059 25 325 56 438 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 88 566 107 340 48 479 68 134 operacyjne 1. Strata ze zbycia 167 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 80 952 80 952 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 7 614 26 221 48 479 68 134 IX. Zysk (strata) z -59 424 -66 463 -38 218 -35 786 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 9 927 57 678 52 066 80 592 1. Dywidendy i udziały w 48 48 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 48 48 2. Odsetki, w tym: 6 313 11 100 49 634 49 634 - od jednostek powiązanych 702 871 24 964 24 964 3. Zysk ze zbycia 2 675 4 005 -210 246 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 891 42 525 2 642 30 712 XI. Koszty finansowe 23 283 52 244 92 159 150 477 1. Odsetki, w tym: 19 078 42 110 83 323 83 323 - dla jednostek powiązanych 2 899 2 899 223 223 2. Strata ze zbycia 1 1 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 2 140 2 140 7 477 7 477 inwestycji 4. Inne 2 065 7 994 1 358 59 676 XII. Zysk (strata) na 8 726 srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -72 780 -52 303 -78 311 -105 671 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 22 1 1 384 549 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 1 5 1 454 1 483 2. Straty nadzwyczajne -21 4 70 934 XV. Odpis wartości firmy 424 844 59 506 63 654 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 2 164 6 173 3 770 7 544 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -71 018 -46 973 -132 663 -161 232 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 5 229 5 509 327 3 485 a) część bieżąca 2 708 5 241 327 3 485 b) część odroczona 2 521 268 XIX. Pozostałe obowiązkowe 25 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach -13 -8 6 11 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 2 079 5 725 24 049 41 293 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -74 181 -46 765 -108 935 -123 438 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -236 225 -214 740 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 12 833 826 12 833 826 zwykłych Zysk (strata) na jedną -18,41 -16,73 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 15 114 774 15 114 774 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -15,63 -14,21 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 242 207 167 117 310 186 505 637 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -3 442 8 851 35 836 35 836 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -158 -158 podstawowych I.a. Kapitał własny na 238 607 175 810 346 022 541 473 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 128 338 128 338 128 338 128 338 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 128 338 128 338 128 338 128 338 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -1 800 -1 800 -1 902 -1 800 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 37 37 -102 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -102 - b) zmniejszenia (z tytułu) -37 -37 korekty konsolidacyjne -37 -37 - 3.2. Akcje (udziały) własne -1 763 -1 763 -1 902 -1 902 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 557 691 557 643 560 361 552 686 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 1 091 1 139 -3 070 4 605 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 390 2 512 1 388 6 288 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 815 815 486 486 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 575 1 644 902 902 wymaganą ustawowo minimalną wartość) korekty 3 konsolidacyjne(reklasyfikac ja kapitałów własnych) inne 53 4 897 - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 299 1 373 4 458 1 683 - pokrycia straty - korekty 1 299 1 373 4 458 konsolidacyjne(reklasyfikac ja kapitałów własnych) 4.2. Kapitał zapasowy na 558 782 558 782 557 291 557 291 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 12 863 12 868 11 599 12 940 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -43 -48 1 369 28 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 2 459 1 118 - korekty 2 459 1 118 konsolidacyjne(reklasyfikac ja kapitałów własnych) b) zmniejszenia (z tytułu) 43 48 1 090 1 090 - zbycia środków trwałych 43 48 1 090 1 090 inne korekty konsolidacyjne(reklasyfikac ja kapitałów własnych) - 5.2. Kapitał z aktualizacji 12 820 12 820 12 968 12 968 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 4 142 4 142 1 537 3 734 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 12 613 12 613 2 415 218 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 18 573 18 573 2 415 263 - z podziału zysku 263 263 - pozostałe 18 573 18 573 - korekty konsolidacyjne 2 152 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 960 5 960 45 - przeksięgowanie na fundusz zapasowy - pokrycia straty - pozostałe 5 960 5 960 45 - korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów własnych) - 6.2. Pozostałe kapitały 16 755 16 755 3 952 3 952 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -462 663 -535 875 -354 013 -192 061 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 284 076 205 355 121 186 85 018 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 37 738 37 738 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 284 076 205 355 158 924 122 756 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 101 749 154 030 139 573 175 741 - podziału zysku z lat 2 536 2 595 463 463 ubiegłych - odpis ujemnej wartości 14 897 14 897 14 981 14 981 firmy - korekty konsolidacyjne 84 316 136 538 124 129 160 297 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 237 4 213 2 224 2 224 - przekazania na fundusz 976 103 103 zapasowy - ZFŚS - nagrody dla załogi 6 6 - pokrycie strat z lat 1 718 1 718 2 115 2 115 ubiegłych - dywidenda 100 100 - inne 1 405 1 405 - korekty konsolidacyjne 14 14 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 382 588 355 172 296 273 296 273 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 746 739 741 230 475 199 277 079 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 3 442 -8 851 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 158 158 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 750 339 732 537 475 199 277 079 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 158 333 332 249 127 081 205 757 - przeniesienia straty z 91 574 265 490 112 950 191 626 lat ubiegłych do pokrycia - amortyzacja wartości 66 759 66 759 14 131 14 131 firmy - korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów własnych) - b) zmniejszenia (z tytułu) 11 155 167 269 136 198 31 257 - inne 149 127 31 257 31 257 - korekty konsolidacyjne 11 155 18 142 104 941 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - 8.6. Strata z lat ubiegłych 897 517 897 517 466 082 451 579 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -514 929 -542 345 -169 809 -155 306 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -74 181 -46 765 -108 935 -123 438 a) zysk netto b) strata netto 74 181 46 765 108 935 123 438 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 125 822 125 822 421 903 421 903 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-01-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -74 181 -46 765 -108 935 -123 438 II. Korekty razem 69 039 54 725 181 368 267 678 1. Zyski (straty) -2 079 -5 725 -24 049 -41 293 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 13 8 -6 -11 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 8 488 26 476 77 364 101 220 - odpisy wartości firmy -1 740 -5 329 55 736 56 110 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 1 088 -280 -1 787 -1 953 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 19 589 26 599 8 858 29 550 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 572 -905 25 214 13 995 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 1 718 106 861 1 334 8. Zmiana stanu zapasów 8 110 24 104 45 372 111 687 9. Zmiana stanu należności -220 069 -153 951 -478 207 -452 779 10. Zmiana stanu zobowiązań 316 434 216 127 545 995 541 042 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 17 415 9 618 17 064 148 międzyokresowych 12. Inne korekty -82 240 -87 452 -35 311 -35 262 III. Przepływy pieniężne -5 142 7 960 72 433 144 240 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 63 843 65 396 42 799 76 267 1. Zbycie wartości 1 692 1 990 10 678 32 183 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 61 843 62 778 32 119 44 082 tym: a) w jednostkach 61 843 44 078 9 513 powiązanych - zbycie aktywów 12 054 20 619 4 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 2 598 7 635 9 509 - inne wpływy z aktywów 47 191 15 824 finansowych b) w pozostałych 18 700 32 119 34 569 jednostkach - zbycie aktywów 18 509 350 360 finansowych - dywidendy i udziały w 322 332 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 31 447 33 877 - inne wpływy z aktywów 191 finansowych 4 . Inne wpływy 308 628 2 2 inwestycyjne II. Wydatki 3 386 17 245 16 140 29 063 1. Nabycie wartości 1 490 9 171 8 344 20 919 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 6 114 7 796 8 144 tym: a) w jednostkach 6 110 4 801 4 825 powiązanych - nabycie aktywów 5 787 4 801 4 825 finansowych - udzielone pożyczki 323 długoterminowe b) w pozostałych 4 2 995 3 319 jednostkach - nabycie aktywów 4 2 995 3 319 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 1 896 1 960 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 60 457 48 151 26 659 47 204 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 12 390 74 407 274 600 754 778 1. Wpływy netto z emisji 13 46 513 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 9 336 24 614 252 905 715 940 3. Emisja dłużnych papierów 18 630 35 460 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 3 041 3 280 3 065 3 378 II. Wydatki 71 334 128 541 373 569 944 226 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 12 12 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na 50 50 75 75 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 48 506 99 426 320 931 843 521 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 1 000 27 090 43 730 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 33 33 22 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 22 679 27 966 25 380 56 398 9. Inne wydatki finansowe 66 66 81 468 III. Przepływy pieniężne -58 944 -54 134 -98 969 -189 448 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -3 629 1 977 123 1 996 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -3 629 1 977 123 1 996 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 49 127 43 521 28 187 26 314 początek okresu G. Środki pieniężne na 45 498 45 498 28 310 28 310 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz 17:05 02/08/14