CITIOBLIGACJI USD FIM Nr 26/2004 Informacja dot. wykupienia certyfikatów inwestycyjnych funduszu CitiObligacji Dolarowych... NR 26/2004 INFORMACJA DOT. WYKUPIENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH FUNDUSZU CITIOBLIGACJI DOLAROWYCH FIM
CitiObligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Mieszany ("Fundusz") reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA niniejszym informuje, o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych funduszu.
1. Data wykupienia certyfikatów inwestycyjnych :
- 31 marzec 2004 r.
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupu w okresie wykupywania :
- 222 certyfikatów inwestycyjnych
3. Liczba certyfikatów inwestycyjnych funduszu, pozostała po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych :
- 4.393 certyfikatów inwestycyjnych
4. Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu następnym po dniu zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych :
- Kolejnym dniem wyceny po dniu zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych jest 7 kwiecień 2004 r.
Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu
7 kwietnia 2004 r. wynosi 3.978,10 PLN (1.013,76 USD).
Data sporządzenia raportu: 08-04-2004