RAPORT BIEŻĄCY NR 17/EEF IV W LIKWIDACJI/2002 W SPRAWIE TERMINU I WYSOKOŚCI
WYPŁATY ŚRODKÓW UCZESTNIKOM
L.dz. PR/ /2002 Warszawa, 4 grudnia 2002 r.
EEF IV Zamknięty Fundusz Inwestycyjny, reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., działające jako likwidator, przekazuje co następuje: Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez Likwidatora 13 i 14 listopada 2002 r. w dzienniku "Parkiet", dnia 5 grudnia 2002 r. nastąpi ustalenie stanów kont certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, a dnia 9 grudnia 2002 r. nastąpi częściowa wypłata środków Funduszu uczestnikom, w łącznej wysokości 274.713.592,50 PLN (słownie: dwustu siedemdziesięciu czterech milionów siedmiuset trzynastu tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu dwóch złotych i pięćdziesięciu groszy), co daje kwotę 1.220.949,30 PLN (słownie: jednego miliona dwustu dwudziestu tysięcy dziewięciuset czterdziestu dziewięciu złotych i trzydziestu groszy) na jeden certyfikat inwestycyjny. W związku z niemożnością zakończenia czynności likwidacyjnych w zaplanowanym terminie kwota ta stanowi pierwszą, przeważającą część środków przeznaczonych do wypłaty uczestnikom funduszu. Data wypłaty pozostałej części środków zostanie ustalona i ogłoszona niezwłocznie po ustaleniu ostatecznego terminu zakończenia likwidacji. Z uwagi na fakt, iż umorzenie certyfikatów inwestycyjnych likwidowanego funduszu nastąpi dopiero w dniu wypłaty drugiej części kwoty likwidacyjnej, KDPW dokona zamrożenia stanu kont certyfikatów inwestycyjnych według stanu na dzień 5 grudnia 2002 r., aby uniemożliwić dokonywanie obrotu nimi po tym dniu. Nabycie certyfikatów inwestycyjnych po wymienionym dniu nie będzie więc wiązało się z nabyciem tytułu do otrzymania kwoty likwidacyjnej.
Otrzymują: 1)Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, 2)Centralna Tabela Ofert S.A., 3)Polska Agencja Prasowa S.A.
Data sporządzenia raportu: 04-12-2002