Bank Pekao SA Emisja Obligacji na Okaziciela Serii E w ramach II Programu Emisji Obligacji
opublikowano: 2003-11-25 16:54
EMISJA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII E W RAMACH II PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI
Raport 130/2003: Emisja Obligacji na Okaziciela Serii E w ramach II Programu Emisji Obligacji
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 25 listopada 2003 r. podjął uchwałę nr 190/XI/03 o emisji Obligacji na Okaziciela Serii E w ramach II Programu Emisji Obligacji (II Programu).
Na mocy tej uchwały wyemitowanych zostanie 3.000.000 (trzy miliony) sztuk Obligacji Serii E II Programu od numeru 1 (jeden) do numeru 3.000.000 (trzy miliony), o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda Obligacja, o łącznej wartości nominalnej 300.000.000 (trzysta milionów) złotych.
Obligacje Serii E są niezabezpieczone i nie jest z nimi związany żaden obowiązek świadczeń dodatkowych ani żadne uprzywilejowanie.
Celem emisji Obligacji Serii E jest pozyskanie środków na finansowanie działalności operacyjnej Banku.
Termin otwarcia subskrypcji i rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E ustala się na dzień 26 listopada 2003 roku.
Termin zamknięcia subskrypcji i zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E ustala się na dzień 10 grudnia 2003 roku.
Datą emisji Obligacji Serii E jest pierwszy dzień przyjmowania zapisów na Obligacje i ustala się go na 26 listopada 2003 roku
Dzień Wykupu Obligacji Serii E ustala się na dzień 8 listopada 2004 roku.
Oprocentowanie Obligacji Serii E jest stałe i wynosi 5,45% w skali roku. Oprocentowanie nalicza się od pierwszego dnia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii E do dnia poprzedzającego Dzień Wykupu.
Ustala się Cenę Emisyjną jednej Obligacji Serii E na każdy dzień przyjmowania zapisów, zgodnie z poniższą tabelą:
Seria E II Program
Oprocentowanie 5,45%
dzień tygodnia data dzień odsetkowy cena* dzień zapisów
środa 26 list 03 1 100,00 1
czwartek 27 list 03 2 100,01 2
piątek 28 list 03 3 100,03 3
sobota 29 list 03 4 100,04 x
niedziela 30 list 03 5 100,06 x
poniedziałek 01 grud 03 6 100,07 4
wtorek 02 grud 03 7 100,09 5
środa 03 grud 03 8 100,10 6
czwartek 04 grud 03 9 100,12 7
piątek 05 grud 03 10 100,13 8
sobota 06 grud 03 11 100,15 x
niedziela 07 grud 03 12 100,16 x
poniedziałek 08 grud 03 13 100,18 9
wtorek 09 grud03 14 100,19 10
środa 10 grud 03 15 100,21 11
* - Zaokrąglenie od 0,5gr w górę
Wysokość pobieranej przez Oferującego opłaty subskrypcyjnej wynosi 1 PLN od każdej prawidłowo subskrybowanej i opłaconej Obligacji Serii E w ramach II Programu Emisji Obligacji.
Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na koniec trzeciego kwartału 2003 r. ogółem wyniosła 53.011.961,00 (pięćdziesiąt trzy miliardy jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych. W okresie do Dnia Wykupu Obligacji Serii E II Programu nie przewiduje się istotnych zmian w kształtowaniu się zobowiązań Emitenta, poza zmianami wynikającymi z typowej działalności operacyjnej Banku polegającej między innymi na przyjmowaniu depozytów.
Data sporządzenia raportu: 25-11-2003