INTER GROCLIN AUTO SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 74 312 208 572 19 426 56 953
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 12 385 22 544 3 238 6 156
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 8 708 14 923 2 276 4 075
IV. Zysk (strata) netto 8 475 13 294 2 215 3 630
V. Aktywa (stan na 243 071 62 631 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 79 166 20 398 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 5 000 000 5 000 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 15,83 4,08 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 95 278 83 939 58 926
1. Wartosci niematerialne i 5 412 6 024 1 196
prawne
2. Wartosc firmy z
konsolidacji
3. Rzeczowy majatek trwaly 89 866 77 915 43 792
4. Finansowy majatek trwaly
- akcje i udzialy w
jednostkach objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 13 938
II. Majatek obrotowy 146 956 104 110 51 239
1. Zapasy 45 502 29 622 12 996
2. Naleznosci krotkoterminowe 96 050 72 577 20 767
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 54 54 57
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 5 350 1 857 17 419
III. Rozliczenia 837 76 159
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 795 28 130
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 42 48 29
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 243 071 188 125 110 324
P a s y w a
I. Kapital wlasny 79 166 70 691 62 680
1. Kapital akcyjny 5 000 5 000 5 000
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 62 879 62 879 55 758
4. Kapital rezerwowy z 597 597 605
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z
konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub -2 604 -2 604 -2 338
niepokryta strata z lat
ubieglych
9. Zysk (strata) netto 13 294 4 819 3 655
II. Rezerwa kapitalowa z
konsolidacji
III. Kapital wlasny 147 108
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
IV. Rezerwy 4 4 128
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 4 4 128
V. Zobowiazania 150 942 103 458 35 434
1. Zobowiazania 71 238 39 022 11 742
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 79 704 64 436 23 692
krotkoterminowe
VI. Rozliczenia 12 812 13 864 12 082
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 243 071 188 125 110 324
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 74 312 208 572
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 72 836 206 020
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 1 476 2 552
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 59 712 180 410
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 58 474 178 474
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 1 238 1 936
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 14 600 28 162
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 1 136 3 223
V. Koszty ogolnego zarzadu 4 304 11 519
VI. Zysk (strata) na 9 160 13 420
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 3 504 9 592
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 279 468
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 12 385 22 544
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 6 013 10 221
finansowe
XIII. Koszty finansowe 9 690 17 842
XIV. Zysk (strata) na 8 708 14 923
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Odpis wartosci firmy z
konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy
kapitalowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 8 708 14 923
XIX. Podatek dochodowy 194 1 607
XX. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach
(stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda
praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata 39 22
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto 8 475 13 294
Zysk (strata) netto (za 12
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 5 000 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje
zwykla (w zl)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -14 731 -15 301
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 8 475 13 294
II. Korekty razem -23 206 -28 595
1. Zysk (strata) 39 22
akcjonariuszy (udzialowcow)
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach)
stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw
wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy 2 291 6 649
wartosci firmy z
konsolidacji lub rezerwy
kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu 2 567 2 439
roznic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 746 2 938
6. (Zysk) strata z tytulu -17 -73
dzialalnosci inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostalych
rezerw
8. Podatek dochodowy 194 1 607
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
9. Podatek dochodowy -838 -2 338
zaplacony
10. Zmiana stanu zapasow -15 880 -24 132
11. Zmiana stanu naleznosci -23 574 -60 973
12. Zmiana stanu zobowiazan 11 509 45 043
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen 760 -719
miedzyokresowych
14. Zmiana stanu przychodow 524 934
przyszlych okresow
15. Pozostale korekty -7 8
B. Przeplywy pieniezne netto -3 344 -22 313
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 77 360
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 48 172
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki 21 68
8 . Pozostale wplywy 8 120
II. Wydatki z tytulu 3 421 22 673
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 58 626
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 225 18 143
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone
akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki 3 138 3 904
C. Przeplywy pieniezne netto 21 568 33 202
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 22 751 47 191
finansowej
1. Zaciagniecie 21 951 37 483
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 800 9 708
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 1 183 13 989
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 72 10 632
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 283 351
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 828 3 006
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 3 493 -4 412
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 3 493 -4 412
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 61 61
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 1 857 9 762
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 5 350 5 350
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 11 193 8 263 3 766
a) laczna wartosc 11 193 8 263 3 766
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 1 600 1 500 2 300
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 11 193 8 263 3 766
razem