INWEST CONSULTING S.A.: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2007-05-09 14:34

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 348 10 89
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -170 107 -44 28
III. Zysk (strata) brutto -185 108 -47 28
IV. Zysk (strata) netto -185 92 -47 24
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -15 -188 -4 -48
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 942 -1 -753 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 954 -57 1 012 -15
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 997 -246 255 -63
IX. Aktywa, razem 8 004 871 2 068 225
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 587 153 152 40
XI. Zobowiązania długoterminowe 395 29 102 8
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 184 124 48 32
XIII. Kapitał własny 7 416 718 1 917 186
XIV. Kapitał zakładowy 7 000 2 500 1 809 646
XV. Liczba akcji (w szt.) 7 000 000 2 500 000 7 000 000 2 500 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,04 0,22 -0,01 0,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,04 0,22 -0,01 0,06
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,06 0,29 0,27 0,07
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,06 0,29 0,27 0,07
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Pozostałe informacje.pdf Pozostałe informacje.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-05-07 Paweł Śliwiński Wiceprezes Zarządu Paweł Śliwiński

BILANS
w tys. zł
stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 5 087 2 170 132
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 571 75 85
3. Należności długoterminowe 204 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 204 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 4 312 2 095 47
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 4 312 2 095 47
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 2 916 2 104 739
1. Zapasy 0 0 0
2. Należności krótkoterminowe 237 458 504
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 237 458 504
3. Inwestycje krótkoterminowe 2 636 1 639 230
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 636 1 639 230
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 636 1 639 230
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 43 6 6
A k t y w a r a z e m 8 004 4 273 871
PASYWA
I. Kapitał własny 7 416 4 101 718
1. Kapitał zakładowy 7 000 3 500 2 500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 2 866 2 866 392
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 265 -2 271 -2 266
8. Zysk (strata) netto -185 6 92
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 587 172 153
1. Rezerwy na zobowiązania 0 0 0
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 395 14 29
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 14 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 184 150 124
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 184 150 124
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 8 8 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8 8 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 8 8 0
P a s y w a r a z e m 8 004 4 273 871
Wartość księgowa 7 416 4 101 718
Liczba akcji (w szt.) 7 000 000 3 500 000 2 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,06 1,17 0,29
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 7 000 000 3 353 022 2 500 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,06 1,22 0,29
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 639 144 144
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 639 144 144
- udzielonych gwarancji i poręczeń 639 144 144
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 639 144 144
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 38 348
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 38 348
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 185 246
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 185 246
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -147 102
IV. Koszty sprzedaży 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 11 10
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -158 92
VII. Pozostałe przychody operacyjne 0 16
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Dotacje 0 0
3. Inne przychody operacyjne 0 16
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 12 0
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 12 0
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -170 107
X. Przychody finansowe 74 2
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 24 2
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
5. Inne 50 0
XI. Koszty finansowe 89 2
1. Odsetki w tym: 7 2
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
4. Inne 82 0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -185 108
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto -185 108
XV. Podatek dochodowy 0 15
a) część bieżąca 0 15
b) część odroczona 0 0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto -185 92
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -275 539
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 000 000 2 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,04 0,22
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 000 000 2 500 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,04 0,22
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 4 101 626 626
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 101 626 626
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 500 2 500 2 500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 3 500 1 000 0
a) zwiększenia (z tytułu) 3 500 1 000 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
- 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 000 3 500 2 500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 866 0 0
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 3 142 392
a) zwiększenia (z tytułu) 0 3 142 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 2 750 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 392 392
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 276 0
- pokrycia straty 0 276 0
- 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 866 2 866 392
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
- 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 271 -2 677 -2 677
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 392 392
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -2 271 392 392
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 6 392 392
- 6 392 392
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 265 -2 266 -2 266
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -2 265 -2 266 -2 266
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -5 0
- 0 -5 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 265 -2 271 -2 266
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
8. Wynik netto -185 6 92
a) zysk netto 0 6 92
b) strata netto -185 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 7 416 4 101 718
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7 416 4 101 718
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -185 92
II. Korekty razem 170 -280
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 24 12
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 2
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0
6. Zmiana stanu rezerw 0 0
7. Zmiana stanu zapasów 0 0
8. Zmiana stanu należności 221 -186
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -42 -101
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -37 -7
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -15 -188
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 2 942 1
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 521 1
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 2 421 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 2 421 0
- nabycie aktywów finansowych 2 217 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 204 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 942 -1
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 4 020 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 3 500 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 520 0
II. Wydatki 66 57
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 47
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 62 9
8. Odsetki 4 2
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 954 -57
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 997 -246
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 997 -246
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 639 475
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 636 230
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa