[2001/08/08 15:21] KPPD SZCZECINEK SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 41 864 | 90 186 | 12 180 | 25 187 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -3 668 | -3 796 | -1 067 | -1 060 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -4 789 | -6 122 | -1 393 | -1 710 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -4 131 | -5 344 | -1 202 | -1 492 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 90 921 | 26 913 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 27 859 | 8 246 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 1 622 400 | 1 622 400 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | 17,17 | 5,08 | 01-06-30 |
Wiadomość
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 40 700 | 42 346 | 44 729 | 45 244 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 584 | 617 | 603 | 519 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | ||||
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 40 113 | 41 726 | 43 883 | 44 482 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 3 | 3 | 243 | 243 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | ||||
| 5. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 50 143 | 52 418 | 45 080 | 43 179 |
| 1. Zapasy | 20 876 | 20 413 | 20 065 | 18 396 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 27 985 | 29 870 | 23 143 | 23 038 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | ||||
| 5. Środki pieniężne | 1 282 | 2 135 | 1 872 | 1 745 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 78 | 121 | 214 | 275 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 121 | 214 | 275 | |
| A k t y w a r a z e m | 90 921 | 94 885 | 90 023 | 88 698 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 27 859 | 31 990 | 35 308 | 36 683 |
| 1. Kapitał akcyjny | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 29 345 | 28 426 | 28 425 | 28 417 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | ||||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | ||||
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -1 236 | -317 | 2 102 | |
| 9. Zysk (strata) netto | -5 344 | -1 213 | 1 789 | 1 070 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 1 073 | 1 148 | 1 373 | 1 448 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 1 129 | 1 720 | 2 624 | 2 576 |
| IV. Rezerwy | 3 726 | 3 354 | 2 236 | 1 965 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 3 726 | 3 354 | 2 236 | 1 965 |
| V. Zobowiązania | 55 068 | 55 173 | 46 998 | 44 726 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 991 | 1 029 | 2 962 | 1 575 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 54 077 | 54 144 | 44 036 | 43 151 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 2 066 | 1 500 | 1 484 | 1 300 |
| P a s y w a r a z e m | 90 921 | 94 885 | 90 023 | 88 698 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 41 864 | 90 186 | 48 808 | 98 712 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 186 | 77 305 | 42 218 | 86 267 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 678 | 12 881 | 6 590 | 12 445 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 36 082 | 75 345 | 38 374 | 77 598 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 30 758 | 65 035 | 31 483 | 65 974 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 324 | 10 310 | 6 891 | 11 624 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 5 782 | 14 841 | 10 434 | 21 114 |
| IV. Koszty sprzedaży | 2 513 | 5 183 | 2 511 | 5 097 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 572 | 11 464 | 5 573 | 11 108 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -2 303 | -1 806 | 2 350 | 4 909 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 614 | 1 118 | 622 | 1 411 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 979 | 3 108 | 1 318 | 2 348 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -3 668 | -3 796 | 1 654 | 3 972 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 291 | 713 | 909 | 1 542 |
| XIII. Koszty finansowe | 1 485 | 3 187 | 1 310 | 2 442 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -4 862 | -6 270 | 1 253 | 3 072 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -2 | -2 | -5 | -7 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 15 | 51 | 6 | 17 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 17 | 53 | 11 | 24 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | ||||
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 75 | 150 | 75 | 125 |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | -4 789 | -6 122 | 1 323 | 3 190 |
| XIX. Podatek dochodowy | -67 | 556 | 1 384 | |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | ||||
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 591 | 778 | -14 | 17 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | -4 131 | -5 344 | 719 | 1 789 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -7 450 | 1 672 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -4,59 | 1,03 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 249 | 3 775 | 991 | 738 |
| I. Zysk (strata) netto | -4 131 | -5 344 | 719 | 1 789 |
| II. Korekty razem | 5 380 | 9 119 | 272 | -1 051 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -591 | -778 | 48 | 17 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | ||||
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 1 825 | 3 615 | 1 694 | 3 467 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 50 | 8 | ||
| 5. Odsetki i dywidendy | 953 | 1 940 | 640 | 1 320 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -67 | -88 | -35 | -51 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 372 | 745 | 271 | 644 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -67 | 556 | 1 384 | |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | 199 | -691 | -944 | |
| 10. Zmiana stanu zapasów | -463 | -523 | -1 669 | -4 698 |
| 11. Zmiana stanu należności | 1 986 | -3 414 | -106 | -4 200 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 824 | 6 318 | -773 | 1 569 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 593 | 1 065 | 253 | 423 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 15 | 40 | -16 | 10 |
| 15. Pozostałe korekty | ||||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -576 | -2 910 | -1 265 | -3 419 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 71 | 92 | 33 | 112 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 71 | 92 | 33 | 112 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 647 | 3 002 | 1 298 | 3 531 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 10 | 13 | 123 | 133 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 637 | 1 689 | 1 175 | 2 055 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 1 300 | 1 343 | 1 343 | |
| - w jednostkach zależnych | 1 300 | 1 343 | 1 343 | |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | ||||
| 8. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 526 | -857 | 401 | 2 796 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 1 635 | 3 998 | 1 755 | 8 717 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 1 417 | 1 417 | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 1 598 | 3 769 | 228 | 7 049 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 37 | 229 | 128 | 269 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 3 161 | 4 855 | 1 372 | 5 939 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 30 | 61 | ||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 2 138 | 2 677 | 582 | 4 307 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | 1 023 | 2 178 | 760 | 1 571 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -853 | 8 | 127 | 115 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -853 | 8 | 127 | 115 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 5 | 5 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 135 | 1 274 | 0 | 1 756 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 1 282 | 1 282 | 127 | 1 872 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 400 | 400 | 2 862 | 705 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 2 162 | |||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| - na rzecz innych jednostek | 400 | 400 | 700 | 705 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 1 152 | 2 652 | 2 049 | 2 258 |
| - dzierżawca OWK Dźwirzyno - pokrycie remontów | 23 | 23 | 23 | 23 |
| - ulgi w podatku VAT z tytułu zakupu kas fiskalnych | 27 | 29 | 35 | 38 |
| - kredyt z tytułu dyskonta weksli | 1 102 | 2 600 | 1 991 | 2 197 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 1 552 | 3 052 | 4 911 | 2 963 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-06 Longin Graczkowski - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
01-08-06 Zenon Wnuk - Członek Zarządu -Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Wiadomość w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna
