KPPD-SZCZECINEK SA - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2001-04-02 13:07

[2001/04/02 13:07] KPPD-SZCZECINEK SA - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	186 488	46 568
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 683	670
III. Zysk (strata) brutto	270	67
IV. Zysk (strata) netto	-317	-79
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	89 503	23 221	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	49 262	12 781	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	46 794	12 140
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	33 203	8 614	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	5 094	1 322	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	1 622 400		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	20,47	5,31	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	-0,20	-0,05

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
A k t y w a
I. Majątek trwały		43 071	33 093
1. Wartości niematerialne i prawne	1	647	550
2. Wartość firmy z konsolidacji	2
3. Rzeczowy majątek trwały	3	42 421	32 393
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	3	150
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	5
II. Majątek obrotowy		46 386	33 935
1. Zapasy	6	20 353	13 358
2. Należności krótkoterminowe	7	24 759	18 821
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9
5. Środki pieniężne	10	1 274	1 756
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	46
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		46
A k t y w a, r a z e m		89 503	67 028
PASYWA
I. Kapitał własny		33 203	35 612
1. Kapitał akcyjny	12	5 094	5 094
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13	28 426	28 416
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15
9. Zysk (strata) netto		-317	2 102
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16	1 223
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	1 907
IV. Rezerwy		2 981	1 490
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18
2. Pozostałe rezerwy	19	2 981	1 490
V. Zobowiązania		49 262	29 165
1. Zobowiązania długoterminowe	20	2 468	206
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	46 794	28 959
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	927	761
P a s y w a, r a z e m		89 503	67 028

Wartość księgowa		33 203	35 612
Liczba akcji		1 622 400	1 622 400
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	20,47	21,95
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	700	8
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	700	8
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	2 441	1 233
- dzierżawca OWK Dźwirzyno - pokrycie remontów	23	23
- ulgi w podatku VAT z tytułu zakupu kas fiskalnych	33	35
- kredyt z tytułu dyskonta weksli	2 385	1 175
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 141	1 241

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		186 488	150 963
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	159 790	122 087
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	26 698	28 876
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		150 716	117 937
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	129 276	93 877
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		21 440	24 060
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		35 772	33 026
IV. Koszty sprzedaży		9 666	7 262
V. Koszty ogólnego zarządu		21 206	17 090
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		4 900	8 674
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	2 208	1 504
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	4 425	4 242
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		2 683	5 936
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	3 163	1 296
XIII. Koszty finansowe	32	5 856	2 845
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-10	4 387
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		5	0
1. Zyski nadzwyczajne	33	67	17
2. Straty nadzwyczajne	34	62	17
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		275
XVIII. Zysk (strata) brutto		270	4 387
XIX. Podatek dochodowy	35	1 287	2 285
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		700
XXIII. Zysk (strata) netto	37	-317	2 102

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-317	2 102
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 622 400	1 622 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	-0,20	1,30
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	35 612	33 510
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	35 612	33 510
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	5 094	5 094
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	5 094	5 094
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	28 416	24 578
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego		3 838
a) zwiększenie (z tytułu)		3 838
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	10	3 838
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	28 426	28 416
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	2 102	3 838
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 102	3 838
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 102	3 838
- na dywidendę	2 092
- na kapitał zapasowy	10	3 838
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto	-317	2 102
a) zysk netto		2 102
b) strata netto	-317
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	33 203	35 612

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	4 203	7 806
I. Zysk (strata) netto	-317	2 102
II. Korekty razem	4 520	5 704
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-700
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	6 972	4 462
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-175	184
5. Odsetki i dywidendy	3 149	1 672
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	352	-112
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	1 389	1 490
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	1 287	2 285
9. Podatek dochodowy zapłacony	-1 302	-2 321
10. Zmiana stanu zapasów	-4 986	-1 176
11. Zmiana stanu należności	-5 471	-6 167
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	3 951	5 164
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	102	340
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-48	3
15. Pozostałe korekty		-120
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 450	-7 337
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	113	192
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	7
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	106	188
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		4
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	5 563	7 529
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	247	101
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	3 973	7 428
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	1 343
- w jednostkach zależnych	1 343
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	765	622
I. Wpływy z działalności finansowej	12 899	7 560
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	984	206
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	11 380	7 144
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	535	210
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	12 134	6 938
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		268
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	6 368	4 788
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	2 089
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	3 677	1 882
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-482	1 091
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-482	1 091
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 756	665
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 274	1 756

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-03-05 Longin Graczkowski - Dyrektor Generalny - Prezes Zarządu
01-03-05 Roman Wojtyniak - Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu
01-03-05 Zenon Wnuk - Główny Księgowy - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS