KPPD-SZCZECINEK - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 09:56

[2001/05/15 09:56] KPPD-SZCZECINEK - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-05-07 do 01-05-07
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		48 322		12 976
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-128		-34
III. Zysk (strata) brutto		-1 333		-358
IV. Zysk (strata) netto		-1 213		-326
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		94 885		26 233	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		31 990		8 844	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		1 622 400		1 622 400	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		19,72		5,45	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	42 346	43 071	45 244	33 093
1. Wartości niematerialne i prawne	617	647	519	550
2. Wartość firmy z konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały	41 726	42 421	44 482	32 393
4. Finansowy majątek trwały	3	3	243	150
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	52 418	46 386	43 179	33 935
1. Zapasy	20 413	20 353	18 396	13 358
2. Należności krótkoterminowe	29 870	24 759	23 038	18 821
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	2 135	1 274	1 745	1 756
III. Rozliczenia międzyokresowe	121	46	275
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	121	46	275
A k t y w a r a z e m	94 885	89 503	88 698	67 028
P a s y w a
I. Kapitał własny	31 990	33 203	36 683	35 612
1. Kapitał akcyjny	5 094	5 094	5 094	5 094
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	28 426	28 426	28 417	28 416
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-317		2 102
9. Zysk (strata) netto	-1 213	-317	1 070	2 102
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	1 148	1 223	1 448
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	1 720	1 907	2 576
IV. Rezerwy	3 354	2 981	1 965	1 490
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	3 354	2 981	1 965	1 490
V. Zobowiązania	55 173	49 262	44 726	29 165
1. Zobowiązania długoterminowe	1 029	2 468	1 575	206
2. Zobowiązania krótkoterminowe	54 144	46 794	43 151	28 959
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 500	927	1 300	761
P a s y w a r a z e m	94 885	89 503	88 698	67 028

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		48 322		49 904
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		42 119		44 049
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		6 203		5 855
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		39 263		39 224
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		34 277		34 491
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 986		4 733
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		9 059		10 680
IV. Koszty sprzedaży		2 670		2 586
V. Koszty ogólnego zarządu		5 892		5 535
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		497		2 559
VII. Pozostałe przychody operacyjne		504		789
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 129		1 030
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-128		2 318
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		422		633
XIII. Koszty finansowe		1 702		1 132
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-1 408		1 819
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0		-2
1. Zyski nadzwyczajne		36		11
2. Straty nadzwyczajne		36		13
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		75		50
XVIII. Zysk (strata) brutto		-1 333		1 867
XIX. Podatek dochodowy		67		828
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		187		31
XXIII. Zysk (strata) netto		-1 213		1 070

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-2 600		1 570
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 622 400		1 622 400
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,60		0,97

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-01-01 do 01-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		2 526		-253
I. Zysk (strata) netto		-1 213		1 070
II. Korekty razem		3 739		-1 323
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-187		-31
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		1 865		1 773
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych				-42
5. Odsetki i dywidendy		987		680
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-21		-16
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		373		373
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		67		828
9. Podatek dochodowy zapłacony		199		-253
10. Zmiana stanu zapasów		-60		-3 029
11. Zmiana stanu należności		-5 400		-4 094
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		5 494		2 342
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		472		170
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		25		26
15. Pozostałe korekty		-75		-50
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-2 334		-2 154
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		21		79
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		21		79
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		2 355		2 233
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		3		10
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		1 052		880
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		1 300		1 343
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		669		2 395
I. Wpływy z działalności finansowej		2 363		6 962
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		2 171		6 821
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		192		141
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		1 694		4 567
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek				31
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		539		3 725
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		1 155		811
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		861		-12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		861		-12
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 274		1 756
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		2 135		1 745

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	400	700	705	8
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	400	700	705	8
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	2 652	2 441	2 258	1 233
- dzierżawca OWK Dźwirzyno - pokrycie remontów	23	23	23	23
- ulgi w podatku VAT z tytułu zakupu kas fiskalnych	29	33	38	35
- kredyt z tytułu dyskonta weksli	2 600	2 385	2 197	1 175
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 052	3 141	2 963	1 241

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-14 Longin Graczkowski - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
01-05-14 Roman Wojtyniak - Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS