MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2000-08-14 23:10

[2000/08/14 23:10] MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	192 950	333 630	47 112	82 124
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-10 836	-16 459	-2 652	-4 051
III. Zysk (strata) brutto	-15 065	-20 480	-3 693	-5 041
IV. Zysk (strata) netto	-13 491	-20 110	-3 303	-4 950
V. Aktywa (stan na ...)		445 619		105 898	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		176 989		42 060	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		10 000		10 000	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		17,70		4,21	00-06-30

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	171 355	166 897
1. Wartości niematerialne i prawne	7 844	8 042
2. Wartość firmy z konsolidacji	5 638	6 097
3. Rzeczowy majątek trwały	112 123	113 919
4. Finansowy majątek trwały	15 814	15 120
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	9 302	8 576
5. Należności długoterminowe	29 936	23 719
II. Majątek obrotowy	261 744	284 521
1. Zapasy	58 968	63 568
2. Należności krótkoterminowe	155 192	171 197
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	47 584	49 756
III. Rozliczenia międzyokresowe	12 520	9 372
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 596	5 499
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	3 924	3 873
A k t y w a r a z e m	445 619	460 790
P a s y w a
I. Kapitał własny	176 989	190 087
1. Kapitał akcyjny	10 000	10 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	181 411	179 458
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	3 417	3 481
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 922
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	2	14
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-1 653	3 753
9. Zysk (strata) netto	-20 110	-6 619
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	8 521	9 074
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	27 491	26 673
IV. Rezerwy	5 527	5 554
1. Rezerwy na podatek dochodowy	3 918	3 973
2. Pozostałe rezerwy	1 609	1 581
V. Zobowiązania	190 369	199 668
1. Zobowiązania długoterminowe	48 306	48 779
2. Zobowiązania krótkoterminowe	142 063	150 889
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	36 722	29 734
P a s y w a r a z e m	445 619	460 790

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	192 950	333 630
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	191 954	329 031
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	996	4 599
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	183 193	312 039
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	182 161	307 908
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 032	4 131
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	9 757	21 591
IV. Koszty sprzedaży	-635	545
V. Koszty ogólnego zarządu	13 693	29 706
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-3 301	-8 660
VII. Pozostałe przychody operacyjne	11 035	12 356
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	18 570	20 155
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-10 836	-16 459
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	1 037	1 037
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	-100	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	3 068	5 077
XIII. Koszty finansowe	8 501	10 552
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-15 332	-20 897
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	129	146
1. Zyski nadzwyczajne	213	258
2. Straty nadzwyczajne	84	112
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	-415	-835
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	553	1 106
XVIII. Zysk (strata) brutto	-15 065	-20 480
XIX. Podatek dochodowy	-1 621	-192
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	733	641
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-780	-463
XXIII. Zysk (strata) netto	-13 491	-20 110

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-23 127
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-2,31

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	16 696	-3 122
I. Zysk (strata) netto	-13 491	-20 110
II. Korekty razem	30 187	16 988
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	780	463
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-733	-641
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	3 465	6 969
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	2 467	2 463
5. Odsetki i dywidendy	1 899	3 422
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-8 444	-9 092
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	388	346
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-1 621	-192
9. Podatek dochodowy zapłacony	1 377	549
10. Zmiana stanu zapasów	2 799	2 392
11. Zmiana stanu należności	-7 087	11 766
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	24 861	-11 286
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 175	256
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	1 776	6 754
15. Pozostałe korekty	3 085	2 819
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	5 726	-4 615
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	10 705	11 499
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	8 472	9 151
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	690	790
- w jednostkach zależnych	690	690
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	1 231	1 231
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	233	233
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy	79	94
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	4 979	16 114
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	197	2 135
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	4 649	13 602
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	129	328
- w jednostkach zależnych	0	183
- w jednostkach stowarzyszonych	129	140
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	4	49
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-24 180	1 051
I. Wpływy z działalności finansowej	21 196	68 347
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	-13	4 521
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	-13 370	29 156
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	34 670	34 670
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	-91
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	45 376	67 296
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	18 080	38 393
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	25 000	25 000
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2	3
11. Zapłacone odsetki	1 866	3 472
12. Pozostałe wydatki	428	428
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-1 758	-6 686
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 758	-6 686
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	31	25
F. Środki pieniężne na początek okresu	49 756	20 260
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	47 584	47 584

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	12 880	10 510
- na rzecz jednostek zależnych	6 353	5 833
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	36 710	38 615
- wydane weksle	12 187	10 465
- hipoteki	10 643	28 150
- inne	13 880
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	49 590	49 125

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-14 Maria Mc Farland - Wiceprezes Zarządu
00-08-14 Henryk Kacprzak - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS