MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2001-03-22 16:42

[2001/03/22 16:42] MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	803 032	200 527
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-40 500	-10 113
III. Zysk (strata) brutto	-47 224	-11 792
IV. Zysk (strata) netto	-44 871	-11 205
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	454 967	118 038	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	207 438	53 818	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	162 246	42 094
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	151 280	39 249	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	10 000	2 594	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	10 000		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	15,10	3,92	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	-4,49	-1,12

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
A k t y w a
I. Majątek trwały		168 743	171 338
1. Wartości niematerialne i prawne	1	6 691	5 825
2. Wartość firmy z konsolidacji	2	4 803	5 775
3. Rzeczowy majątek trwały	3	109 558	99 565
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	14 854	39 788
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności		9 157	34 540
5. Należności długoterminowe	5	32 837	20 385
II. Majątek obrotowy		266 847	248 555
1. Zapasy	6	68 039	56 246
2. Należności krótkoterminowe	7	156 694	171 635
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9	0	0
5. Środki pieniężne	10	42 114	20 674
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	19 377	7 408
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		16 115	5 517
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		3 262	1 891
A k t y w a, r a z e m		454 967	427 301
PASYWA
I. Kapitał własny		151 280	196 705
1. Kapitał akcyjny	12	10 000	10 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13	180 577	179 443
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		3 290	3 495
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14	3 922
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych		15	14
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15	-1 653	-1 665
9. Zysk (strata) netto		-44 871	5 418
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16	7 415	9 627
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	29 116	1 759
IV. Rezerwy		9 955	4 997
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18	3 353	3 374
2. Pozostałe rezerwy	19	6 602	1 623
V. Zobowiązania		207 438	186 858
1. Zobowiązania długoterminowe	20	45 192	43 715
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	162 246	143 143
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	49 763	27 355
P a s y w a, r a z e m		454 967	427 301

Wartość księgowa		151 280	196 705
Liczba akcji		10 000	10 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	15,13	19,67
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	13 403	9 331
- na rzecz jednostek zależnych	3 493	5 574
- na rzecz jednostek stowarzyszonych		488
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	9 910	3 269
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	57 329	5 077
- weksle własne na rzecz innych jednostek	11 840	5 077
- hipoteki	43 564
- inne	1 925
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	70 732	14 408

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		803 032	682 498
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	782 251	657 862
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	20 781	24 636
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		750 480	626 076
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	730 781	604 910
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		19 699	21 166
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		52 552	56 422
IV. Koszty sprzedaży		1 138	2 725
V. Koszty ogólnego zarządu		62 119	34 129
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-10 705	19 568
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	19 937	3 216
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	49 732	12 824
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-40 500	9 960
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	9 848	8 997
XIII. Koszty finansowe	32	17 172	11 445
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-47 824	7 512
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		58	-91
1. Zyski nadzwyczajne	33	586	430
2. Straty nadzwyczajne	34	528	521
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		-1 670	-1 417
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		2 212	1 205
XVIII. Zysk (strata) brutto		-47 224	7 209
XIX. Podatek dochodowy	35	-4 247	5 167
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		496	3 575
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-2 390	-199
XXIII. Zysk (strata) netto	37	-44 871	5 418

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-44 871	5 418
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 000	10 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	-4,49	0,54
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	196 705	191 711
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	196 705	191 711
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	10 000	10 000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	10 000	10 000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	179 443	164 244
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	1 134	15 199
a) zwiększenie (z tytułu)	1 869	15 224
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	21	1 130
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 734	14 091
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- inne	114	3
- nowe spółki włączone do konsolidacji	0
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	735	25
- pokrycia straty	259	25
- inne		0
- wyłączenie Spółki z konsolidacji	476
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	180 577	179 443
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	3 495	3 270
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-205	225
a) zwiększenie (z tytułu)	0	228
- aktualizacja udziałów Spółek włączonych do konsolidacji		228
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	205	3
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	114	3
- wyłączenie Spółki z konsolidacji	91
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 290	3 495
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	0	0
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	3 922
a) zwiększenie (z tytułu)	3 922
- podziału zysku	3 922
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	3 922
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	15	14
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-1 665	-87
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	962
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	962	0
a) zwiększenie (z tytułu)	7 704	16 952
- podziału zysku	7 704	16 952
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	8 189	15 990
- przeniesienie na kapitał zapasowy	1 755	15 221
- przeniesienie na pokrycie strat
680	87
- inne (przeniesienie na funfusz rezerwowy)	3 922
- wyłączenie Spółki z konsolidacji
1 832	682
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu	477	962
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,	-2 627	-87
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych	0
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-2 627	-87
a) zwiększenie (z tytułu)	-2 287	-2 652
- przeniesienia straty do pokrycia	-2 287	-2 652
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 784	112
- pokrycia straty	680	87
- pokrycia straty z kapitału zapasowego	259	25
- wyłączenie Spółki z konsolidacji	1 845
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 130	-2 627
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 653	-1 665
9. Wynik netto	-44 871	5 418
a) zysk netto	8 815	8 722
b) strata netto	-53 686	-3 304
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	151 280	196 705

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	15 592	-29 758
I. Zysk (strata) netto	-44 871	5 418
II. Korekty razem	60 463	-35 176
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	2 390	199
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-496	-3 575
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	14 052	10 831
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	733	130
5. Odsetki i dywidendy	5 351	-380
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-9 484	-876
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	5 432	202
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-4 248	5 167
9. Podatek dochodowy zapłacony	-4 397	-13 306
10. Zmiana stanu zapasów	-6 840	-18 095
11. Zmiana stanu należności	6 872	-52 546
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	25 550	38 009
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12 311	8 060
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	8 402	-8 085
15. Pozostałe korekty	4 835	-911
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8 740	-47 291
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	13 571	58 546
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	941
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	9 325	26
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	1 284	9 159
- w jednostkach zależnych	1 181
- w jednostkach stowarzyszonych	1	280
- w jednostce dominującej	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	1 427	45 986
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	233
6. Otrzymane dywidendy	0	4
7. Otrzymane odsetki	338	163
8 . Pozostałe wpływy	23	3 208
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	22 311	105 837
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	2 235	1 154
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	18 189	38 680
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	1 852	20 710
- w jednostkach zależnych	183	15 782
- w jednostkach stowarzyszonych	140	3 420
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		45 043
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		103
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	35	147
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-17 847	39 266
I. Wpływy z działalności finansowej	53 621	74 651
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	4 521	22 531
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	48 487	52 120
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	613
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	71 468	35 385
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		337
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	64 631	31 955
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	6
11. Zapłacone odsetki	5 976	2 984
12. Pozostałe wydatki	861	103
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-10 995	-37 783
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-10 995	-37 783
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-1 246	32
F. Środki pieniężne na początek okresu	20 674	53 162
F.a Środki pieniężne Spółek włączonych/wyłączonych do konsolidacji na początek okresu	32 435	5 295
F.b Środki pieniężne razem na początek okresu	53 109	58 457
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	42 114	20 674

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-03-19 Neil R. Balfour - Prezes Zarządu
01-03-19 Andrzej Marczewski - Wiceprezes Zarządu
01-03-19 Mieczysław Kosy - Członek Zarządu
01-03-19 Włodzimierz Woźniakowski - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS