NFI Piast <NFIWl.WA> Strata netto w 12002 r. wyniosła 15.254 tys. zł

opublikowano: 2003-04-29 17:33

*** WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-R ZA 2002 R. (W TYS. ZŁ) BILANS 2002 2001 Aktywa - - A. Portfel inwestycyjny 76.037 92.538 I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 1.592 4.910 instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach 0 0 notowanych 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 1.592 2.294 notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych 0 0 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych 0 0 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych 0 2.616 6. Notowane dłużne papiery wartościowe 0 0 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 0 0 finansowe II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 74.445 87.628 inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 0 28.893 nienotowanych 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 23.820 39.583 spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 0 0 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych 0 0 nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 0 0 nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 0 0 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 50.624 19.151 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne 1 1 instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne 0 0 instrumenty finansowe B. Należności 3.563 2.732 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 3.077 2.486 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów 9 16 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu odsetek 293 230 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 0 0 zyskach 5. Pozostałe należności 184 0 C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.989 1.889 D. Inne aktywa 244 237 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, 0 0 - wartość firmy 0 0 2. Rzeczowe aktywa trwałe 43 61 3. Rozliczenia międzyokresowe 201 176 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 201 176 4. Pozostałe 0 0 E. Wartość firmy z wyceny 0 0 Aktywa, razem 82.833 97.396 - - F. Zobowiązania i Rezerwy - - I. Zobowiązania 1.783 1.311 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów 0 0 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów 0 0 wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 57 25 5. Pozostałe zobowiązania 1.726 1.286 6. Fundusze specjalne 0 0 II. Rozliczenia międzyokresowe 55 100 1. Ujemna wartość firmy 0 0 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 55 100 2.1. Długoterminowe 0 0 2.2. Krótkoterminowe 55 100 III. Rezerwy 264 0 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 264 0 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne 0 0 obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe 0 0 2.2. Krótkoterminowe 0 0 3. Pozostałe rezerwy 0 0 3.1. Długoterminowe 0 0 3.2. Krótkoterminowe 0 0 IV. Rezerwa z wyceny 0 0 Zobowiązania i rezerwy, razem 2.102 1.411 - - Aktywa netto (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, 80.731 95.985 razem) - - G. Kapitał własny 80.731 95.985 1. Kapitał zakładowy 3.046 3.046 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 3. Akcje własne (wielkość ujemna) 0 0 4. Kapitał zapasowy 179.043 201.860 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: 0 0 - środków trwałych 0 0 - akcji i udziałów 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -86.104 -90.155 - zrealizowany zysk (strata) -25.350 -21.038 - niezrealizowany zysk (strata) -60.754 -69.117 8. Zysk (strata) netto, w tym: -15.254 -18.766 - zrealizowany zysk (strata) netto -14.759 -22.817 - niezrealizowany zysk (strata) netto -495 4.051 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0 - (wielkość ujemna) - - Liczba akcji 30.458.041 30.458.041 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 2,65 3,15 Rozwodniona liczba akcji 30.458.041 30.458.041 Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 2,65 3,15 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2002 2001 A. Przychody z inwestycji 1.207 6.264 1. Udział w wyniku finansowym netto -52 4.754 1.1. Z tytułu udziałów wiodących 0 4.754 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych -52 0 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych 0 0 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych 0 0 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 312 828 instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 0 0 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 312 828 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, 0 0 instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek 679 339 4. Dodatnie różnice kursowe 0 0 5. Pozostałe 268 343 B. Pozostałe przychody operacyjne 42 332 C. Koszty operacyjne 9.748 11.056 1. Koszty działania funduszu 9.730 11.037 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej 8.133 8.169 1.2. Usługi doradztwa finansowego 190 374 1.3. Usługi prawne 37 152 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 0 419 1.5. Ujemne różnice kursowe 0 0 1.6. Pozostałe koszty 1.370 1.923 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości 18 19 niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne 2.397 90 E. Rezerwy i odpisy aktualizujące -11.170 -18.625 F. Wynik z inwestycji netto -22.066 -23.175 G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 7.109 4.409 inwestycji 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 7.552 5.112 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny -443 -703 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -14.957 -18.766 I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 J. Zysk (strata) brutto -14.957 -18.766 K. Podatek dochodowy 297 0 a) część bieżąca 33 0 b) część odroczona 264 0 L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 0 0 straty) M. Zysk (strata) netto, w tym: -15.254 -18.766 1. Zrealizowany zysk (strata) netto -14.759 -22.817 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto -495 4.051 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) -15.254 -18.766 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30.458.041 30.458.041 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,50 -0,62 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 30.458.041 30.458.041 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,50 -0,62 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 28.893 41.877 a. Zwiększenia (z tytułu) 0 413 - wniesienia 0 0 - udziału w zyskach 0 0 - reklasyfikacji 0 409 - zakupu 0 0 - wyceny 0 4 - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) 28.893 16.878 - udziału w stracie 0 0 - korekty udziału w zysku z tytułu dywidend 0 0 - sprzedaży 28.484 7.614 - reklasyfikacji 409 0 - wyceny 0 706 - trwałej utraty wartości 0 8.558 - - - Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 0 25.412 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach krajowych Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 0 0 2.616 0 a. Zwiększenia (z tytułu) 52 0 0 0 - wniesienia 52 0 0 0 - udziału w zyskach 0 0 0 0 - reklasyfikacji 0 0 0 0 - zakupu 0 0 0 0 - wyceny 0 0 0 0 - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) 52 0 2.616 0 - udziału w stracie 52 0 0 0 - korekty udziału w zysku z tytułu dywidend 0 0 0 0 - sprzedaży 0 0 0 0 - reklasyfikacji 0 0 0 0 - wyceny 0 0 0 0 - trwałej utraty wartości 0 0 2.616 0 - - - - - Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 0 0 0 0 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem wartościowe papiery wartościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 19.151 1 0 92.538 a. Zwiększenia (z tytułu) 146.686 0 0 147.151 - wniesienia 0 0 0 52 - udziału w zyskach 0 0 0 0 - reklasyfikacji 0 0 0 409 - zakupu 146.427 0 0 146.427 - wyceny 259 0 0 263 - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) 115.213 0 0 163.652 - udziału w stracie 0 0 0 52 - korekty udziału w zysku z tytułu dywidend 0 0 0 0 - sprzedaży 115.213 0 0 151.311 - reklasyfikacji 0 0 0 409 - wyceny 0 0 0 706 - trwałej utraty wartości 0 0 0 11.174 - - - - - Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 50.624 1 0 76.037 UWAGA. Pełna nazwa spółki: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "PIAST" Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 29-04-2003