NFI Piast <NFIWl.WA> Zysk netto w 4 kw. 2002 r. wyniósł 4.415 tys. zł

opublikowano: 2003-02-14 16:41

*** WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SAF-Q ZA 4. KW. 2002 R. (W TYS. ZŁ) BILANS stan na stan na stan na stan na 31-12-2002 31-12-2001 30-09-2002 30-09-2001 koniec koniec koniec poprz. koniec poprz. kwartału / kwartału / kwartału / kwartału / 2002 2001 2002 2001 A. Portfel inwestycyjny 81.453 92.538 79.829 102.783 I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i 1.592 4.910 1.555 6.834 instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach 0 0 0 0 notowanych 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach 1.592 2.294 1.555 3.218 notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych 0 0 0 0 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych 0 0 0 0 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych 0 2.616 0 3.616 6. Notowane dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty 0 0 0 0 finansowe II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i 79.861 87.628 78.274 95.949 inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach 0 28.893 28.165 45.614 nienotowanych 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w 29.247 39.583 30.201 46.887 spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych -10 0 174 0 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych 0 0 0 0 nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0 0 nienotowanych 6. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 0 0 0 0 7. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 50.623 19.151 19.733 3.447 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne 1 1 1 1 instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne 0 0 0 0 instrumenty finansowe B. Należności 6.052 2.732 6.503 1.870 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 5.474 2.486 5.348 1.606 2. Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów 25 16 676 16 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu odsetek 293 230 309 209 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w 0 0 10 25 zyskach 5. Pozostałe należności 260 0 160 14 C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.989 1.889 16.285 1.238 D. Inne aktywa 244 237 333 331 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, 0 0 0 0 - wartość firmy 0 0 0 0 2. Rzeczowe aktywa trwałe 43 61 47 66 3. Rozliczenia międzyokresowe 201 176 286 265 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 201 176 286 265 4. Pozostałe 0 0 0 0 E. Wartość firmy z wyceny 0 0 0 0 A k t y w a r a z e m 90.738 97.396 102.950 106.222 - - - - F. Zobowiązania i Rezerwy - - - - I. Zobowiązania 1.767 1.311 18.577 9.825 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów 0 0 0 0 wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 2.500 (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów 0 0 0 0 wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 24 25 25 0 5. Pozostałe zobowiązania 1.743 1.286 18.552 7.325 6. Fundusze specjalne 0 0 0 0 II. Rozliczenia międzyokresowe 76 100 21 21 1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 76 100 21 21 2.1. Długoterminowe 0 0 0 0 2.2. Krótkoterminowe 76 100 21 21 III. Rezerwy 256 0 128 0 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 256 0 128 0 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne 0 0 0 0 obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe 0 0 0 0 2.2. Krótkoterminowe 0 0 0 0 3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 3.1. Długoterminowe 0 0 0 0 3.2. Krótkoterminowe 0 0 0 0 IV. Rezerwa z wyceny 0 0 0 0 Zobowiązania i rezerwy razem 2.099 1.411 18.726 9.846 A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem - Zobowiązania i 88.639 95.985 84.224 96.376 rezerwy, razem) - - - - G. Kapitał własny 88.639 95.985 84.224 96.376 1. Kapitał zakładowy 3.046 3.046 3.046 3.046 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0 3. Akcje własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0 4. Kapitał zapasowy 179.043 201.860 179.043 212.065 5. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: 0 0 0 0 - środków trwałych 0 0 0 0 - akcji i udziałów 0 0 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: -86.104 -90.155 -86.104 -100.360 - zrealizowany zysk (strata) -25.349 -21.038 -21.038 -30.131 - niezrealizowany zysk (strata) -60.755 -69.117 -65.066 -70.229 8. Zysk (strata) netto, w tym: -7.346 -18.766 -11.761 -18.375 - zrealizowany zysk (strata) netto -6.830 -22.817 -10.117 -21.854 - niezrealizowany zysk (strata) netto -516 4.051 -1.644 3.479 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0 0 0 0 (wielkość ujemna) - - - - Liczba akcji funduszu 30.458.041 30.458.041 30.458.041 30.458.041 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 3 3 3 3 Rozwodniona liczba akcji 30.458.041 30.458.041 30.458.041 30.458.041 Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 3 3 3 3 - - - - Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - - 1. Zrealizowany zysk (strata) netto -6.830 -22.817 -10.117 -21.854 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -25.349 -21.038 -21.038 -30.131 Zrealizowany wynik netto, razem -32.179 -43.855 -31.155 -51.985 N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o - - - - 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto -516 4.051 -1.644 3.479 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -60.755 -69.117 -65.066 -70.229 Niezrealizowany wynik netto, razem -61.271 -65.066 -66.710 -66.750 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2002 okres od 2001 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2002 do 01-10-2001 do 2002 okres od 2001 okres od 31-12-2002 31-12-2001 01-01-2002 do 01-01-2001 do 31-12-2002 31-12-2001 A. Przychody z inwestycji 816 747 1.187 6.264 1. Udział w wyniku finansowym netto 534 600 -72 4.754 1.1. Z tytułu udziałów wiodących 718 600 -10 4.754 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych -184 0 -62 0 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych 0 0 0 0 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0 0 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i 70 22 312 828 instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 70 22 312 828 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, 0 0 0 0 instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek 212 125 679 339 4. Dodatnie różnice kursowe 0 0 0 0 5. Pozostałe 0 0 268 343 B. Pozostałe przychody operacyjne 0 0 31 332 C. Koszty operacyjne 2.384 2.190 9.741 11.056 1. Koszty działania funduszu 2.380 2.186 9.723 11.037 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej 1.976 2.030 8.133 8.169 1.2. Usługi doradztwa finansowego 61 37 190 374 1.3. Usługi prawne 0 2 37 152 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 0 53 0 419 1.5. Ujemne różnice kursowe 0 0 0 0 1.6. Pozostałe koszty 343 64 1.363 1.923 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości 4 4 18 19 niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne 0 0 0 90 E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 0 -1.000 -5.737 -18.625 F. Wynik z inwestycji netto -1.568 -2.443 -14.260 -23.175 G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z 6.111 7.154 7.170 4.409 inwestycji 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 5.516 7.049 7.614 5.112 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 595 105 -444 -703 H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4.543 4.711 -7.090 -18.766 I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 J. Zysk (strata) brutto 4.543 4.711 -7.090 -18.766 K. Podatek dochodowy 128 0 256 0 a) część bieżąca 0 0 0 0 b) część odroczona 128 0 256 0 L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 0 0 0 0 straty) M. Zysk (strata) netto, w tym: 4.415 4.711 -7.346 -18.766 1. Zrealizowany zysk (strata) netto 3.287 4.007 -6.830 -22.817 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto 1.128 704 -516 4.051 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4.415 4.711 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 30.458.041 30.458.041 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14 0,15 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 30.458.041 30.458.041 - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14 0,15 - - ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ I Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 28.165 31.756 a. Zwiększenia (z tytułu) 0 399 - wniesienia 0 0 - udziału w zyskach 0 0 - reklasyfikacji 0 399 - zakupu 0 0 - wyceny 0 0 - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) 28.165 1.316 - udziału w stracie 0 0 - korekty udziału z zysku z tytułu dywidend 0 0 - sprzedaży 27.766 1.353 - reklasyfikacji 399 0 - wyceny 0 -37 - trwałej utraty wartości 0 0 - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 0 30.839 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ II Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały w jednostkach w jednostkach w jednostkach w pozostałych zależnych współzależnych stowarzyszonych jednostkach krajowych Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 174 0 0 0 a. Zwiększenia (z tytułu) -122 0 0 0 - wniesienia 0 0 0 0 - udziału w zyskach -122 0 0 0 - reklasyfikacji 0 0 0 0 - zakupu 0 0 0 0 - wyceny 0 0 0 0 - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) 62 0 0 0 - udziału w stracie 62 0 0 0 - korekty udziału z zysku z tytułu dywidend 0 0 0 0 - sprzedaży 0 0 0 0 - reklasyfikacji 0 0 0 0 - wyceny 0 0 0 0 - trwałej utraty wartości 0 0 0 0 - - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu -10 0 0 0 ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO - CZĘŚĆ III Dłużne papiery Pozostałe Zagraniczne Razem wartościowe papiery wartościowe Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 19.733 1 0 79.829 a. Zwiększenia (z tytułu) 64.308 0 0 64.585 - wniesienia 0 0 0 0 - udziału w zyskach 0 0 0 -122 - reklasyfikacji 0 0 0 399 - zakupu 63.750 0 0 63.750 - wyceny 558 0 0 558 - - - - - b. Zmniejszenia (z tytułu) 33.418 0 0 62.961 - udziału w stracie 0 0 0 62 - korekty udziału z zysku z tytułu dywidend 0 0 0 0 - sprzedaży 33.418 0 0 62.537 - reklasyfikacji 0 0 0 399 - wyceny 0 0 0 -37 - trwałej utraty wartości 0 0 0 0 - - - - - Wartość bilansowa na koniec okresu 50.623 1 0 81.453 UWAGA. Pełna nazwa spółki: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "PIAST" Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 10-02-2003