PEPEES SA skonsolidowany raport polroczny SA-PS (POLROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 polrocze / 2001) tys. zl tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedazy produktow, 70 841 19 785
towarow i materialow
II. Zysk (strata) na dzialalnosci operacyjnej -1 216 -340
III. Zysk (strata) brutto -4 321 -1 207
IV. Zysk (strata) netto -4 750 -1 327
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 129 466 38 323 2001-06-30
VI. Zobowiazania, razem (stan na 2001-06-30) 56 684 16 779 2001-06-30
- w tym zobowiazania krotkoterminowe 44 904 13 292
VII. Kapital wlasny (stan na 2001-06-30) 66 118 19 571 2001-06-30
VIII. Kapital akcyjny (stan na 2001-06-30) 7 020 2 078 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 1 170 000 2001-06-30
X. Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zl/EUR) 56,51 16,73 2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedna akcje zwykla -0,18 -0,05
(za 12 miesiecy) w zl/EUR
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzien Nota 1 polrocze 2000 1 polrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majatek trwaly 66 104 55 455 51 877
1. Wartosci niematerialne i prawne 1 334 310 396
2. Wartosc firmy z konsolidacji 2 0 0 0
3. Rzeczowy majatek trwaly 3 65 326 54 896 51 198
4. Finansowy majatek trwaly, w tym: 4 302 57 54
- akcje i udzialy w jednostkach 0 0
objetych konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 5 142 192 229
II. Majatek obrotowy 54 450 70 752 37 193
1. Zapasy 6 19 379 34 029 11 582
2. Naleznosci krotkoterminowe 7 34 587 36 174 24 459
3. Akcje (udzialy) wlasne do zbycia 8 0 0 0
4. Papiery wartosciowe przeznaczone 9 0 0 0
do obrotu
5. Srodki pieniezne 10 484 549 1 152
III. Rozliczenia miedzyokresowe 11 8 912 3 928 8 306
1. Z tytulu odroczonego podatku 0 0 0
dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 8 912 3 928 8 306
miedzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 129 466 130 135 97 376
PASYWA
I. Kapital wlasny 66 118 70 868 66 323
1. Kapital akcyjny 12 7 020 7 020 7 020
2. Nalezne wplaty na poczet kapitalu 0 0
akcyjnego (wielkosc ujemna)
3. Kapital zapasowy 13 14 229 14 114 11 063
4. Kapital rezerwowy z aktualizacji 17 349 17 428 20 479
wyceny
5. Pozostale kapitaly rezerwowe 14 32 270 25 448 25 448
6. Roznice kursowe z przeliczenia 0 0 0
oddzialow (zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta 15 0 0 0
strata z lat ubieglych
9. Zysk (strata) netto -4 750 6 858 2 313
II. Rezerwa kapitalowa z konsolidacji 16 0 0 0
III. Kapital wlasny akcjonariuszy 17 1 477 1 405 1 336
(udzialowcow) mniejszosciowych
IV. Rezerwy 1 302 1 086 693
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 0 0 0
2. Pozostale rezerwy 19 1 302 1 086 693
V. Zobowiazania 56 684 54 886 26 567
1. Zobowiazania dlugoterminowe 20 11 780 5 004 4 220
2. Zobowiazania krotkoterminowe 21 44 904 49 882 22 347
VI. Rozliczenia miedzyokresowe i 22 3 885 1 890 2 457
przychody przyszlych okresow
P a s y w a, r a z e m 129 466 130 135 97 376
Wartosc ksiegowa 66 118 70 868 66 323
Liczba akcji 1 170 000 1 170 000 1 170 000
Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w 23 56,51 60,57 56,69
zl)
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartosc ksiegowa na 23
jedna akcje (w zl)
ZOBOWIAZANIA POZABILANSOWE
stan na dzien 1 polrocze 2000 1 polrocze
/ 2001 / 2000
a) laczna wartosc udzielonych gwarancji i 37 437 0 0
poreczen
- na rzecz jednostek zaleznych 37 437 0 0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 0
- na rzecz jednostki dominujacej 0 0 0
- na rzecz innych jednostek 0 0 0
b) pozostale zobowiazania pozabilansowe (z 50 906 39 767 31 180
tytulu)
- wartosc zabezpieczen otrzymanych kredytow 46 808 39 767 27 124
- ewentualne roszczenia pracownicze w 4 098 39 767 3 097
zwiazku z nie przystapieniem do
pracowniczego programu emerytalnego
- przewidywana maksymalna wysokosc kary jak 0 959
moze byc nalozona przez Prezesa Urzedu
Ochrony Konkurencji i Konsumentow
Zobowiazania pozabilansowe, razem 88 343 39 767 31 180
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
za okres Nota 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedazy produktow, 70 841 66 763
towarow i materialow
1. Przychody netto ze sprzedazy produktow 24 68 516 59 877
2. Przychody netto ze sprzedazy towarow i 25 2 325 6 886
materialow
II. Koszty sprzedanych produktow, towarow i 51 040 46 732
materialow
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktow 26 48 891 40 993
2. Wartosc sprzedanych towarow i materialow 2 149 5 739
III. Zysk (strata) brutto na sprzedazy (I-II) 19 801 20 031
IV. Koszty sprzedazy 7 687 5 582
V. Koszty ogolnego zarzadu 12 584 10 179
VI. Zysk (strata) na sprzedazy (III-IV-V) -470 4 270
VII. Pozostale przychody operacyjne 27 2 623 888
VIII. Pozostale koszty operacyjne 28 3 369 1 612
IX. Zysk (strata) na dzialalnosci operacyjnej -1 216 3 546
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udzialow w innych 29 0 4
jednostkach
XI. Przychody z pozostalego finansowego 30 0 0
majatku trwalego
XII. Pozostale przychody finansowe 31 1 755 797
XIII. Koszty finansowe 32 4 872 2 002
XIV. Zysk (strata) na dzialalnosci -4 333 2 345
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (XV.1. - 12 11
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 33 38 20
2. Straty nadzwyczajne 34 26 9
XVI. Odpis wartosci firmy z konsolidacji 0 0
XVII. Odpis rezerwy kapitalowej z konsolidacji 0 0
XVIII. Zysk (strata) brutto -4 321 2 356
XIX. Podatek dochodowy 35 357 95
XX. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku 36 0 0
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach (stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy -72 52
(udzialowcow) mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto 37 -4 750 2 313
Zysk (strata) netto (za 12 miesiecy) -205 32
Srednia wazona liczba akcji zwyklych 1 170 000 1 170 000
Zysk (strata) na jedna akcje zwykla (w zl) 38 -0,18 0,03
Srednia wazona przewidywana liczba akcji
zwyklych
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje 38
zwykla (w zl)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WLASNYM
za okres 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitalu wlasnego na poczatek okresu (BO) 70 868 64 010
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci -282
b) korekty bledow zasadniczych 0 0
I.a. Stan kapitalu wlasnego na poczatek okresu 70 868 63 728
(BO), po uzgodnieniu do danych porownywalnych
1. Stan kapitalu akcyjnego na poczatek okresu 7 020 7 020
1.1. Zmiany stanu kapitalu akcyjnego 0 0
a) zwiekszenia (z tytulu) 0 0
- emisji akcji 0 0
b) zmniejszenia (z tytulu) 0 0
- umorzenia 0 0
1.2. Stan kapitalu akcyjnego na koniec okresu 7 020 7 020
2. Stan naleznych wplat na poczet kapitalu 0 0
akcyjnego na poczatek okresu
2.1. Zmiana stanu naleznych wplat na poczet 0 0
kapitalu akcyjnego
a) zwiekszenie 0 0
b) zmniejszenie 0 0
2.2. Stan naleznych wplat na poczet kapitalu 0 0
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitalu zapasowego na poczatek okresu 14 114 12 432
3.1. Zmiany stanu kapitalu zapasowego
a) zwiekszenie (z tytulu) 115 210
- emisji akcji powyzej wartosci nominalnej
- z podzialu zysku (ustawowo) 36 0
- z podzialu zysku (ponad wymagana ustawowo
minimalna wartosc)
- wynik aktualizacji sprzedanych i zlikwidowanych 79 210
srodkow trwalych
b) zmniejszenie (z tytulu) 1 579
- pokrycia straty 1 569
-wylaczenia sprzedanej w ubieglym roku spolki 10
zaleznej Browar Ketrzyn
3.2. Stan kapitalu zapasowego na koniec okresu 14 229 11 063
4. Stan kapitalu rezerwowego z aktualizacji wyceny 17 428 21 005
na poczatek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitalu rezerwowego z
aktualizacji wyceny
a) zwiekszenie (z tytulu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytulu) 79 526
- sprzedazy i likwidacji srodkow trwalych 79 210
-wylaczenia sprzedanej w ubieglym roku spolki 316
zaleznej Browar Ketrzyn
4.2. Stan kapitalu rezerwowego z aktualizacji 17 349 20 479
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostalych kapitalow rezerwowych na 25 448 25 122
poczatek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostalych kapitalow rezerwowych
a) zwiekszenie (z tytulu) 6 822 326
- podzialu zysku 6 822 0
-wylaczenia sprzedanej w ubieglym roku spolki 326
zaleznej Browar Ketrzyn
b) zmniejszenie (z tytulu) 0 0
5.2. Stan pozostalych kapitalow rezerwowych na 32 270 25 448
koniec okresu
6. Roznice kursowe z przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 6 858 -1 851
straty z lat ubieglych na poczatek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na 6 858 0
poczatek okresu
- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci 0 0
- korekty bledow zasadniczych 0 0
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych, na 6 858 0
poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
a) zwiekszenie (z tytulu)
- podzialu zysku
b) zmniejszenie (z tytulu) -6 858 0
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na 0 0
koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na 0 0
poczatek okresu,
- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci 0 0
- korekty bledow zasadniczych 0 0
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na -1 851
poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
a) zwiekszenie (z tytulu) -1 851
- przeniesienia straty do pokrycia -1 851
b) zmniejszenie (z tytulu) 0 0
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na 0 0
koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -4 750 2 313
straty z lat ubieglych na koniec okresu
9. Wynik netto 2 313
a) zysk netto -4 750 0
b) strata netto 66 118 66 323
II. Stan kapitalu wlasnego na koniec okresu (BZ )
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
za okres 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
A. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci
operacyjnej (I-II) - metoda bezposrednia *)
I. Wplywy z dzialalnosci operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytulu pozostalych kosztow operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci 5 431 1 561
operacyjnej (I+/-II) - metoda posrednia *)
I. Zysk (strata) netto -4 750 2 313
II. Korekty razem 10 181 -752
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udzialowcow) 72 -52
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach) stratach jednostek objetych 0 0
konsolidacja metoda praw wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartosci firmy z 5 060 4 556
konsolidacji lub rezerwy kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu roznic kursowych -678 0
5. Odsetki i dywidendy 1 519 1 151
6. (Zysk) strata z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej -102 -124
7. Zmiana stanu pozostalych rezerw 216 -3 332
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zyskow i 357 95
strat)
9. Podatek dochodowy zaplacony 173 -55
10. Zmiana stanu zapasow 14 699 14 073
11. Zmiana stanu naleznosci 1 604 -4 637
12. Zmiana stanu zobowiazan krotkoterminowych (z -8 559 -5 633
wyjatkiem pozyczek i kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych -4 022 -6 866
14. Zmiana stanu przychodow przyszlych okresow 1 033 72
15. Pozostale korekty -1 191 0
B. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci -14 580 -4 831
inwestycyjnej (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci inwestycyjnej 183 561
1. Sprzedaz skladnikow wartosci niematerialnych i 0 0
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow rzeczowego majatku trwalego 135 554
3. Sprzedaz skladnikow finansowego majatku 0 0
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0
4. Sprzedaz papierow wartosciowych przeznaczonych 0 0
do obrotu
5. Splata udzielonych pozyczek dlugoterminowych 0 0
6. Otrzymane dywidendy 0 4
7. Otrzymane odsetki 4 3
8 . Pozostale wplywy 44 0
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej 14 763 5 392
1. Nabycie skladnikow wartosci niematerialnych i 226 5
prawnych
2. Nabycie skladnikow rzeczowego majatku trwalego 12 996 5 343
3. Nabycie skladnikow finansowego majatku trwalego, 447 3
w tym:
- w jednostkach zaleznych 447 3
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominujacej 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) wlasnych 0 0
5. Nabycie papierow wartosciowych przeznaczonych do 0 0
obrotu
6. Udzielone pozyczki dlugoterminowe 0 0
7. Dywidendy wyplacone akcjonariuszom (udzialowcom) 0 0
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki 1 094 41
C. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci 9 083 2 102
finansowej (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci finansowej 22 034 5 130
1. Zaciagniecie dlugoterminowych kredytow i pozyczek 9 284 0
2. Emisja obligacji lub innych dlugoterminowych 0 0
dluznych papierow wartosciowych
3. Zaciagniecie krotkoterminowych kredytow i 12 073 5 130
pozyczek
4. Emisja obligacji lub innych krotkoterminowych 0 0
dluznych papierow wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji (udzialow) wlasnych 0 0
6. Doplaty do kapitalu 0 0
7. Pozostale wplywy 677 0
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci finansowej 12 951 3 028
1. Splata dlugoterminowych kredytow i pozyczek 1 146 500
2. Wykup obligacji lub innych dlugoterminowych 0 0
dluznych papierow wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych kredytow bankowych i 10 282 1 370
pozyczek
4. Wykup obligacji lub innych krotkoterminowych 0 0
dluznych papierow wartosciowych
5. Koszty emisji akcji wlasnych 0 0
6. Umorzenie akcji (udzialow) wlasnych 0 0
7. Platnosci dywidend i innych wyplat na rzecz 0 0
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob zarzadzajacych i 0 0
nadzorujacych
9. Wydatki na cele spolecznie-uzyteczne 0 0
10. Platnosci zobowiazan z tytulu umow leasingu 0 0
finansowego
11. Zaplacone odsetki 1 523 1 158
12. Pozostale wydatki 0
D. Przeplywy pieniezne netto, razem (A+/-B+/-C) -66 -1 168
E. Bilansowa zmiana stanu srodkow pienieznych -65 -1 168
- w tym zmiana stanu srodkow pienieznych z tytulu 0 0
roznic kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na poczatek okresu 549 2 320
G. Srodki pieniezne na koniec okresu (F+/- D) 484 1 152
BILANS
stan na dzien Nota 1 polrocze 2000 1 polrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majatek trwaly 80 425 78 433 50 782
1. Wartosci niematerialne i prawne 1 175 161 191
2. Rzeczowy majatek trwaly 2 32 680 32 639 48 815
3. Finansowy majatek trwaly 3 46 212 45 441 1 547
4. Naleznosci dlugoterminowe 4 142 192 229
II. Majatek obrotowy 26 721 47 526 33 764
1. Zapasy 5 10 545 26 100 10 766
2. Naleznosci krotkoterminowe 6 15 929 20 973 22 066
3. Akcje (udzialy) wlasne do zbycia 7 0 0 0
4. Papiery wartosciowe przeznaczone 8 0 0 0
do obrotu
5. Srodki pieniezne 9 247 453 932
III. Rozliczenia miedzyokresowe 10 3 608 686 7 984
1. Z tytulu odroczonego podatku 0 0
dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 3 608 686 7 984
miedzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 109 538 126 645 92 530
PASYWA
I. Kapital wlasny 70 544 70 775 66 246
1. Kapital akcyjny 11 7 020 7 020 7 020
2. Nalezne wplaty na poczet kapitalu 0 0 0
akcyjnego (wielkosc ujemna)
3. Kapital zapasowy 12 14 136 14 057 11 006
4. Kapital rezerwowy z aktualizacji 17 349 17 428 20 479
wyceny
5. Pozostale kapitaly rezerwowe 13 32 270 25 448 25 448
6. Roznice kursowe z przeliczenia 0
oddzialow (zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta 14 0 0
strata z lat ubieglych
8. Zysk (strata) netto -231 6 822 2 293
II. Rezerwy 1 302 1 086 693
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 0 0
2. Pozostale rezerwy 16 1 302 1 086 693
III. Zobowiazania 20 450 38 867 23 134
1. Zobowiazania dlugoterminowe 17 520 0 4 220
2. Zobowiazania krotkoterminowe 18 19 930 38 867 18 914
VI. Rozliczenia miedzyokresowe i 19 17 242 15 917 2 457
przychody przyszlych okresow
P a s y w a, r a z e m 109 538 126 645 92 530
Wartosc ksiegowa 70 544 70 775 66 246
Liczba akcji 1 170 000 1 170 000 1 170 000
Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w 20 60,29 60,49 56,62
zl)
Przewidywana liczba akcji 0 0 0
Rozwodniona wartosc ksiegowa na 20 0,00 0,00 0,00
jedna akcje (w zl)
ZOBOWIAZANIA POZABILANSOWE
stan na dzien 1 polrocze 2000 1 polrocze
/ 2001 / 2000
a) laczna wartosc udzielonych gwarancji i 37 437
poreczen
- na rzecz jednostek zaleznych 37 437
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0
- na rzecz jednostki dominujacej 0
- na rzecz innych jednostek 0
b) pozostale zobowiazania pozabilansowe (z 39 250 23 447 31 180
tytulu)
- wartosc zabezpieczen otrzymanych kredytow 35 430 20 350 27 124
- ewentualne roszczenia pracownicze w 3 820 3 097 3 097
zwiazku z nie przystapieniem do
pracowniczego programu emerytalnego
- przewidywana maksymalna wysokosc kary jak 959
moze byc nalozona przez Prezesa Urzedu
Ochrony Konkurencji i Konsumentow
Zobowiazania pozabilansowe, razem 76 687 23 447 31 180
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
za okres Nota 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedazy produktow, 35 061 55 612
towarow i materialow
1. Przychody netto ze sprzedazy produktow 21 33 535 53 654
2. Przychody netto ze sprzedazy towarow i 22 1 526 1 958
materialow
II. Koszty sprzedanych produktow, towarow i 26 423 37 070
materialow
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktow 23 24 905 35 611
2. Wartosc sprzedanych towarow i materialow 1 518 1 459
III. Zysk (strata) brutto na sprzedazy (I-II) 8 638 18 542
IV. Koszty sprzedazy 1 122 5 114
V. Koszty ogolnego zarzadu 6 127 9 297
VI. Zysk (strata) na sprzedazy (III-IV-V) 1 389 4 131
VII. Pozostale przychody operacyjne 24 2 143 879
VIII. Pozostale koszty operacyjne 25 2 595 1 526
IX. Zysk (strata) na dzialalnosci operacyjnej 937 3 484
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udzialow w innych 26 0 4
jednostkach
XI. Przychody z pozostalego finansowego 27 0 0
majatku trwalego
XII. Pozostale przychody finansowe 28 1 721 788
XIII. Koszty finansowe 29 2 631 1 899
XIV. Zysk (strata) na dzialalnosci 27 2 377
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (XV.1. - 0 11
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 21 20
2. Straty nadzwyczajne 31 21 9
XVI. Zysk (strata) brutto 27 2 388
XVII. Podatek dochodowy 32 258 95
XVIII. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia 33 0 0
zysku (zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 -231 2 293
Zysk (strata) netto (za 12 miesiecy) 4 298 126
Srednia wazona liczba akcji zwyklych 1 170 000 1 170 000
Zysk (strata) na jedna akcje zwykla (w zl) 35 3,67 0,11
Srednia wazona przewidywana liczba akcji
zwyklych
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje 35 0,00
zwykla (w zl)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WLASNYM
za okres 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitalu wlasnego na poczatek okresu (BO) 70 775 63 671
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci 0 0
b) korekty bledow zasadniczych 0 0
I.a. Stan kapitalu wlasnego na poczatek okresu 70 775 63 671
(BO), po uzgodnieniu do danych porownywalnych
1. Stan kapitalu akcyjnego na poczatek okresu 7 020 7 020
1.1. Zmiany stanu kapitalu akcyjnego 0 0
a) zwiekszenia (z tytulu) 0 0
- emisji akcji 0 0
b) zmniejszenia (z tytulu) 0 0
- umorzenia
1.2. Stan kapitalu akcyjnego na koniec okresu 7 020 7 020
2. Stan naleznych wplat na poczet kapitalu 0 0
akcyjnego na poczatek okresu
2.1. Zmiana stanu naleznych wplat na poczet 0 0
kapitalu akcyjnego
a) zwiekszenie 0 0
b) zmniejszenie 0 0
2.2. Stan naleznych wplat na poczet kapitalu 0 0
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitalu zapasowego na poczatek okresu 14 057 12 215
3.1. Zmiany stanu kapitalu zapasowego 79 -1 209
a) zwiekszenie (z tytulu) 79 210
- emisji akcji powyzej wartosci nominalnej 0 0
- z podzialu zysku (ustawowo) 0 0
- z podzialu zysku (ponad wymagana ustawowo 0 0
minimalna wartosc)
b) zmniejszenie (z tytulu)
- pokrycia straty 0 1 419
3.2. Stan kapitalu zapasowego na koniec okresu 14 136 11 006
4. Stan kapitalu rezerwowego z aktualizacji wyceny 17 428 20 689
na poczatek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitalu rezerwowego z -79 -210
aktualizacji wyceny
a) zwiekszenie (z tytulu)
b) zmniejszenia (z tytulu) 79 210
- sprzedazy i likwidacji srodkow trwalych 79 210
4.2. Stan kapitalu rezerwowego z aktualizacji 17 349 20 479
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostalych kapitalow rezerwowych na 25 448 25 448
poczatek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostalych kapitalow rezerwowych 6 822 0
a) zwiekszenie (z tytulu) 6 822 0
- podzialu zysku i przekazania na pozostale 6 822
kapitaly rezerwowe
b) zmniejszenie (z tytulu) 0 0
5.2. Stan pozostalych kapitalow rezerwowych na 32 270 25 448
koniec okresu
6. Roznice kursowe z przeliczenia oddzialow 0 0
(zakladow) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 6 822 -1 701
straty z lat ubieglych na poczatek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na 6 822 0
poczatek okresu
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci 0 0
b) korekty bledow zasadniczych 0
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych, na 6 822 0
poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
a) zwiekszenie (z tytulu) 0 0
- podzialu zysku 0
b) zmniejszenie (z tytulu) 6 822 0
- podzialu zysku i przekazania na pozostale 6 822
kapitaly rezerwowe
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na 0
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na 0 -1 419
poczatek okresu
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci -282
b) korekty bledow zasadniczych 0 0
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na 0 -1 701
poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
a) zwiekszenie (z tytulu) 1 701
- przeniesienia straty do pokrycia 0 1 701
b) zmniejszenie (z tytulu) 0
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na 0 0
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 0 0
straty z lat ubieglych na koniec okresu
8. Wynik netto -231 2 293
a) zysk netto 2 293
b) strata netto -231
II. Stan kapitalu wlasnego na koniec okresu (BZ ) 70 544 66 246
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
za okres 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
A. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezposrednia *)
I. Wplywy z dzialalnosci operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytulu pozostalych kosztow operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI 2 714 704
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda posrednia *)
I. Zysk (strata) netto -231 2 293
II. Korekty razem 2 945 -1 589
1. Amortyzacja 2 649 4 381
2. (Zyski) straty z tytulu roznic kursowych -676 0
3. Odsetki i dywidendy 811 1 051
4. (Zysk) strata z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej -90 -124
5. Zmiana stanu pozostalych rezerw 216 -3 332
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zyskow i 258 95
strat)
7. Podatek dochodowy zaplacony 257 -55
8. Zmiana stanu zapasow 15 555 13 328
9. Zmiana stanu naleznosci 4 602 -5 053
10. Zmiana stanu zobowiazan krotkoterminowych (z -17 848 -5 124
wyjatkiem pozyczek i kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych -2 999 -6 828
12. Zmiana stanu przychodow przyszlych okresow 1 403 72
13. Pozostale korekty -1 193
B. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI -3 202 -4 550
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci inwestycyjnej 123 558
1. Sprzedaz skladnikow wartosci niematerialnych i 0
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow rzeczowego majatku trwalego 123 554
3. Sprzedaz skladnikow finansowego majatku 0 0
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominujacej 0 0
4. Sprzedaz papierow wartosciowych przeznaczonych 0 0
do obrotu
5. Splata udzielonych pozyczek dlugoterminowych 0 0
6. Otrzymane dywidendy 0 4
7. Otrzymane odsetki 0 0
8 . Pozostale wplywy 0 0
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej 3 325 5 108
1. Nabycie skladnikow wartosci niematerialnych i 144 5
prawnych
2. Nabycie skladnikow rzeczowego majatku trwalego 1 690 5 059
3. Nabycie skladnikow finansowego majatku trwalego, 447 3
w tym:
- w jednostkach zaleznych 447 3
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominujacej 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) wlasnych 0 0
5. Nabycie papierow wartosciowych przeznaczonych do 0 0
obrotu
6. Udzielone pozyczki dlugoterminowe 0 0
7. Pozostale wydatki 1 044 41
C. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO Z DZIALALNOSCI 282 2 575
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci finansowej 9 933 5 130
1. Zaciagniecie dlugoterminowych kredytow i pozyczek 520 0
2. Emisja obligacji lub innych dlugoterminowych 0 0
dluznych papierow wartosciowych
3. Zaciagniecie krotkoterminowych kredytow i 8 737 5 130
pozyczek
4. Emisja obligacji lub innych krotkoterminowych 0
dluznych papierow wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji (udzialow) wlasnych 0
6. Doplaty do kapitalu 0
7. Pozostale wplywy 676 0
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci finansowej 9 651 2 555
1. Splata dlugoterminowych kredytow i pozyczek 500
2. Wykup obligacji lub innych dlugoterminowych 0 0
dluznych papierow wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych kredytow bankowych i 8 840 1 000
pozyczek
4. Wykup obligacji lub innych krotkoterminowych 0 0
dluznych papierow wartosciowych
5. Koszty emisji akcji wlasnych 0 0
6. Umorzenie akcji (udzialow) wlasnych 0 0
7. Platnosci dywidend i innych wyplat na rzecz 0 0
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob zarzadzajacych i 0 0
nadzorujacych
9. Wydatki na cele spolecznie-uzyteczne 0 0
10. Platnosci zobowiazan z tytulu umow leasingu 0 0
finansowego
11. Zaplacone odsetki 811 1 055
12. Pozostale wydatki 0 0
D. PRZEPLYWY PIENIEZNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -206 -1 271
E. BILANSOWA ZMIANA STANU SRODKOW PIENIEZNYCH -206 -1 271
- w tym zmiana stanu srodkow pienieznych z tytulu 0
roznic kursowych od walut obcych
F. SRODKI PIENIEZNE NA POCZATEK OKRESU 453 2 203
G. SRODKI PIENIEZNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 247 932