Spis treści:
Spis załączników:
Microsoft_Word_-_SA-Q_IV_kw_2008_pozostale_informacje_dodatkowe.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Microsoft_Word_-_SA-Q_IV_kw_2008_informacja_dodatkowag1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Microsoft_Word_-_SA-Q_IV_kw_2008_pozostale_informacje_dodatkowe.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Microsoft_Word_-_SA-Q_IV_kw_2008_informacja_dodatkowag1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 821 | 26 442 | 12 407 | 7 000 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 050 | 3 453 | 1 713 | 914 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 5 755 | 3 453 | 1 629 | 914 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 4 624 | 2 836 | 1 309 | 751 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 926 | 2 931 | 1 961 | 776 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -19 815 | -4 336 | -5 610 | -1 148 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 16 815 | 5 351 | 4 761 | 1 417 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 926 | 3 946 | 1 112 | 1 045 | ||
| IX. Aktywa, razem | 52 814 | 23 805 | 12 658 | 6 646 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 398 | 5 713 | 4 170 | 1 595 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 4 362 | 184 | 1 045 | 51 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 432 | 5 505 | 2 980 | 1 537 | ||
| XIII. Kapitał własny | 35 416 | 18 093 | 8 488 | 5 051 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 18 378 | 12 803 | 4 405 | 3 574 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 18 377 845 | 12 802 500 | 18 377 845 | 12 802 500 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,25 | 0,23 | 0,07 | 0,06 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,25 | 0,23 | 0,07 | 0,06 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,93 | 1,41 | 0,46 | 0,39 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,93 | 1,48 | 0,46 | 0,41 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Microsoft Word - SA-Q IV kw 2008 pozostałe informacje dodatkowe.pdf Microsoft Word - SA-Q IV kw 2008 pozostałe informacje dodatkowe.pdf |
|||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-12 | Tadeusz Andrzejak Bogdan Kasprzyk | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Andrzejak Bogdan Kasprzyk | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 30 155 | 25 780 | 10 945 | 10 945 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 35 | 21 | 34 | 34 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 30 004 | 25 681 | 10 834 | 10 834 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116 | 77 | 77 | 77 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 116 | 77 | 77 | 77 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 22 659 | 20 610 | 12 860 | 12 860 | ||
| 1. Zapasy | 3 330 | 4 295 | 2 935 | 2 935 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 371 | 4 849 | 3 991 | 3 991 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 9 371 | 4 849 | 3 991 | 3 991 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 9 806 | 11 282 | 5 879 | 5 879 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 11 282 | 5 879 | 5 879 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 806 | 11 282 | 5 879 | 5 879 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 152 | 182 | 55 | 55 | ||
| A k t y w a r a z e m | 52 814 | 46 390 | 23 805 | 23 805 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 35 416 | 33 990 | 18 093 | 18 093 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 18 378 | 18 377 | 12 803 | 12 803 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 11 574 | 11 539 | 1 614 | 1 614 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 840 | 840 | 840 | 840 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 4 624 | 3 232 | 2 836 | 2 836 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 398 | 12 400 | 5 712 | 5 712 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 32 | 23 | 23 | 23 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32 | 23 | 23 | 23 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 4 362 | 4 186 | 184 | 184 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 362 | 4 186 | 184 | 184 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 432 | 8 190 | 5 505 | 5 505 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 305 | 20 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 12 127 | 8 169 | 5 505 | 5 505 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 573 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 573 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 52 814 | 46 390 | 23 805 | 23 805 | ||
| Wartość księgowa | 35 416 | 33 990 | 18 093 | 18 093 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 18 377 845 | 18 377 845 | 12 802 500 | 12 802 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,93 | 1,85 | 1,41 | 1,41 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 18 377 845 | 18 377 845 | 12 240 000 | 12 240 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,93 | 1,85 | 1,48 | 1,48 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 353 | 43 821 | 10 417 | 26 442 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 243 | 43 711 | 10 417 | 26 442 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 109 | 109 | 0 | 0 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 945 | 34 541 | 8 490 | 19 928 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 886 | 34 483 | 8 490 | 19 928 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 59 | 59 | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 408 | 9 279 | 1 926 | 6 514 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 546 | 1 444 | 198 | 833 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 848 | 2 219 | 601 | 2 277 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 014 | 5 616 | 1 127 | 3 404 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 180 | 701 | 51 | 170 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 77 | 79 | 0 | 1 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 103 | 621 | 42 | 160 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 262 | 267 | 109 | 121 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 106 | 106 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 262 | 267 | 1 | 13 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 933 | 6 050 | 1 069 | 3 453 | ||
| X. Przychody finansowe | 129 | 298 | 40 | 57 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 163 | 298 | 40 | 57 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | -34 | 0 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 297 | 593 | 38 | 57 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 142 | 418 | 28 | 47 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 17 | 36 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 155 | 176 | 10 | 10 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 764 | 5 755 | 1 071 | 3 453 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 1 764 | 5 755 | 1 071 | 3 453 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 373 | 1 131 | 307 | 617 | ||
| a) część bieżąca | 269 | 1 161 | 307 | 617 | ||
| b) część odroczona | 77 | -30 | 0 | 0 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 1 392 | 4 624 | 764 | 2 836 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 624 | 4 624 | 2 836 | 2 836 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 935 146 | 14 935 146 | 12 240 000 | 12 240 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,31 | 0,31 | 0,23 | 0,23 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 935 146 | 14 935 146 | 12 240 000 | 12 240 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,31 | 0,31 | 0,23 | 0,23 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 990 | 18 093 | 17 329 | 9 756 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 990 | 18 093 | 17 329 | 9 756 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 18 378 | 12 803 | 12 803 | 7 303 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 5 575 | 0 | 5 500 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 575 | 0 | 5 500 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 5 575 | 0 | 5 500 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 378 | 18 378 | 12 803 | 12 803 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 541 | 1 614 | 1 614 | 544 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 33 | 9 960 | 0 | 1 070 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 33 | 9 960 | 0 | 1 070 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 33 | 7 124 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 2 836 | 0 | 1 070 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 574 | 11 574 | 1 614 | 1 614 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 840 | 840 | 840 | 840 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 840 | 840 | 840 | 840 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 836 | 0 | 1 070 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 836 | 0 | 1 070 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 1 070 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 836 | 0 | 0 | ||
| - przeksięgowanie na kapitał zapaowy | 0 | 2 836 | 0 | 1 070 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | 4 624 | 4 624 | 2 836 | 2 836 | ||
| a) zysk netto | 4 624 | 4 624 | 2 836 | 2 836 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 35 416 | 35 416 | 18 093 | 18 093 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35 416 | 35 416 | 18 093 | 18 093 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 392 | 4 624 | 764 | 2 836 | ||
| II. Korekty razem | 1 714 | 2 303 | 1 978 | 95 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 343 | 942 | 190 | 648 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 34 | 0 | 27 | 27 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -29 | 111 | 45 | 46 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 9 | 9 | 23 | 23 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 965 | -395 | 346 | -1 025 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -4 522 | -5 380 | 1 380 | -1 692 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 349 | 6 580 | -594 | 1 526 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 565 | 436 | 566 | 546 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | -4 | -4 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 105 | 6 926 | 2 743 | 2 931 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 360 | 363 | 30 | 31 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62 | 65 | 30 | 31 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 298 | 298 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 298 | 298 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -4 741 | -20 178 | -229 | -4 367 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4 741 | -11 756 | -86 | -426 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | -141 | -3 941 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | -8 422 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 380 | -19 815 | -197 | -4 336 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 502 | 18 138 | 168 | 5 685 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 34 | 12 699 | 0 | 5 500 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 4 835 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 468 | 603 | 168 | 185 | ||
| II. Wydatki | -704 | -1 323 | -256 | -334 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | -86 | -87 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -386 | -650 | -8 | -67 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -185 | -264 | -134 | -134 | ||
| 8. Odsetki | -134 | -409 | -28 | -47 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -202 | 16 815 | -88 | 5 351 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 477 | 3 926 | 2 458 | 3 946 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11 283 | 5 879 | 3 423 | 1 933 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 806 | 9 806 | 5 879 | 5 879 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Microsoft Word - SA-Q IV kw 2008 informacja dodatkowag1.pdf Microsoft Word - SA-Q IV kw 2008 informacja dodatkowag1.pdf |
|||