STALEXPORT SA skonsolidowany raport półroczny (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 025 414 286 380
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -35 786 -9 994
III. Zysk (strata) brutto -161 232 -45 029
IV. Zysk (strata) netto -123 438 -34 474
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 1 818 228 538 208 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 1 252 912 370 871 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 1 104 358 326 898
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 386 067 114 278 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 128 338 37 989 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 12 833 826 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w 30,08 8,90 2001-06-30
zł/EUR) (stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję -9,62 -2,69
zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EUR
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 1 191 065 1 256 064 1 288 055
1. Wartości niematerialne i prawne 1 17 934 20 122 21 507
2. Wartość firmy z konsolidacji 2 0 0 12 701
3. Rzeczowy majątek trwały 3 1 030 632 1 108 617 1 121 638
4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 136 755 120 274 125 220
- akcje i udziały w jednostkach 150 139 204
objętych konsolidacją metodą praw
własności
5. Należności długoterminowe 5 5 744 7 051 6 989
II. Majątek obrotowy 601 344 887 957 1 014 615
1. Zapasy 6 194 541 271 592 302 105
2. Należności krótkoterminowe 7 373 508 582 164 677 403
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 0 0
4. Papiery wartościowe przeznaczone 9 4 985 7 887 11 344
do obrotu
5. Środki pieniężne 10 28 310 26 314 23 763
III. Rozliczenia międzyokresowe 11 25 819 27 678 40 896
1. Z tytułu odroczonego podatku 7 644 7 449 9 200
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 18 175 20 229 31 696
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 1 818 228 2 171 699 2 343 566
PASYWA
I. Kapitał własny 386 067 505 637 604 807
1. Kapitał akcyjny 12 128 338 128 338 128 338
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 13 557 291 552 686 552 520
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 12 968 12 940 13 106
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 3 952 3 734 3 753
6. Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 0
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 0
8. Niepodzielony zysk lub 15 -193 044 -113 385 -105 536
niepokryta strata z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto -123 438 -78 676 12 626
II. Rezerwa kapitałowa z 16 25 022 31 189 38 703
konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy 17 65 053 51 792 104 305
(udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy 74 1 222 4 041
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 0 0 0
2. Pozostałe rezerwy 19 74 1 222 4 041
V. Zobowiązania 1 252 912 1 479 323 1 514 803
1. Zobowiązania długoterminowe 20 148 554 291 186 363 206
2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 1 104 358 1 188 137 1 151 597
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 22 89 100 102 536 76 907
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 1 818 228 2 171 699 2 343 566
Wartość księgowa 386 067 505 637 604 807
Liczba akcji 12 833 826 12 833 826 12 833 826
Wartość księgowa na jedną akcję (w 23 30,08 39,40 47,13
zł)
Przewidywana liczba akcji 15 114 774 15 114 774 15 114 774
Rozwodniona wartość księgowa na 23 25,54 33,45 40,01
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 526 771 527 905 618 251
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 201 501 165 004 217 947
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 6 240 7 488 18 756
- na rzecz jednostki dominującej 0 0 0
- na rzecz innych jednostek 319 030 355 413 381 548
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 117 260 128 066 160 285
tytułu)
- wieczyste użytkowanie gruntów 37 738 26 647 23 853
- otwarcie akredytywy 19 141 40 058 82 462
- pozostałe 60 381 61 361 53 970
Zobowiązania pozabilansowe, razem 644 031 655 971 778 536
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 025 414 1 479 462
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 450 184 594 798
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 575 230 884 664
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 925 272 1 292 672
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 429 301 538 878
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 495 971 753 794
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 100 142 186 790
IV. Koszty sprzedaży 60 265 61 740
V. Koszty ogólnego zarządu 63 967 73 911
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -24 090 51 139
VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 56 438 42 229
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 68 134 32 159
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -35 786 61 209
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 156 67
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 30 1 864 2 258
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 31 78 572 43 242
XIII. Koszty finansowe 32 150 477 120 736
XIV. Zysk (strata) na działalności -105 671 -13 960
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - 549 1 747
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 33 1 483 2 304
2. Straty nadzwyczajne 34 934 557
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 63 654 733
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 7 544 7 243
XVIII. Zysk (strata) brutto -161 232 -5 703
XIX. Podatek dochodowy 35 3 485 13 215
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 25 0
(zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek 11 16
objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy 41 293 31 528
(udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto 37 -123 438 12 626
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -123 438 12 626
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 12 833 826 12 833 826
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -9,62 0,98
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 15 114 774 15 114 774
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 38 -8,17 0,84
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 505 637 604 264
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów zasadniczych 0 0
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 505 637 604 264
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 128 338 128 338
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- emisji akcji 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- umorzenia 0 0
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 128 338 128 338
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 0
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet 0 0
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie 0 0
b) zmniejszenie 0 0
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 0
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 552 686 346 480
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 4 605 206 040
a) zwiększenie (z tytułu) 6 288 231 051
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 486 2 215
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 902 207 180
minimalną wartość)
- korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów 3 20 533
własnych)
- inne 4 897 1 123
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 683 25 011
-z podziału zysku (ustawowo) 0 0
- pokrycia straty 0 25 011
-pozostałe 1 683 0
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 557 291 552 520
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 12 940 12 940
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z 28 166
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu) 1 118 1 304
korekty konsolidacyjne 1 118 1 304
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 090 1 138
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1 090 1 129
korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałaów 0 9
własnych)
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 12 968 13 106
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 3 734 3 787
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 218 -34
a) zwiększenie (z tytułu) 263 104
z podziału zysku 263 104
pozostałe 0 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 45 138
przeksięgowanie na fundusz zapasowy 0 0
pokrycie straty 0 262
korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów 45 -124
własnych)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 3 952 3 753
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0
(zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -192 061 -20 261
straty z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 85 018 39 549
początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
- korekty błędów zasadniczych 0 0
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 85 018 39 549
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 175 741 268 239
- podziału zysku 463 206 573
- odpis rezerwy kapitałowej 14 981 23 533
- korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów 160 297 38 133
własnych)
b) zmniejszenie (z tytułu) 2 224 218 241
- przekazania na fundusz zapasowy 103 208 288
- ZFŚS 0 500
- zmiana funduszy w jednostce stowarzyszonej 0 0
- dywidenda 0 0
- nagrody dla załogi 6 33
- odpis wartości firmy 0 0
- korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów 0 9 420
własnych)
- pokrycie strat z lat ubiegłych 2 115 0
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 258 535 89 547
koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 277 079 59 810
początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
- korekty błędów zasadniczych 0 0
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 277 079 59 810
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 205 757 225 530
- przeniesienia straty do pokrycia 191 626 217 115
- amortyzacja wartości firmy 14 131 7 983
- korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów 432
własnych)
b) zmniejszenie (z tytułu) 31 257 90 257
- pokrycie straty zyskiem 31 257 25 580
- korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów 0 64 677
własnych)
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 451 579 195 083
koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -193 044 -105 536
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto -123 438 12 626
a) zysk netto 0 12 626
b) strata netto 123 438 0
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 386 067 604 807
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności 144 240 125 352
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto -123 438 12 626
II. Korekty razem 267 678 112 726
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -41 293 -31 528
mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych -11 -16
konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 101 220 35 734
konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 953 7 683
5. Odsetki i dywidendy 29 550 54 796
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 13 995 2 136
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 1 334 4 294
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 3 485 13 215
strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony -3 515 -5 066
10. Zmiana stanu zapasów 111 687 1 088
11. Zmiana stanu należności -452 779 -293 593
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 541 042 326 867
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 148 -6 369
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -16 858 24 959
15. Pozostałe korekty -18 374 -21 474
B. Przepływy pieniężne netto z działalności 47 204 -52 248
inwestycyjnej (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 76 267 37 954
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 590 2 990
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 31 593 4 308
3. Sprzedaż składników finansowego majątku -331 5 124
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 1 790
- w jednostce dominującej 0 0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 695 0
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
6. Otrzymane dywidendy 332 140
7. Otrzymane odsetki 43 386 25 292
8 . Pozostałe wpływy 2 100
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 29 063 90 202
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 242 6 600
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 20 677 55 491
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, 8 144 4 476
w tym:
- w jednostkach zależnych 4 825 3 931
- w jednostkach stowarzyszonych 0 28
- w jednostce dominującej 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 0 1 344
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 20 000
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 0 0
mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki 0 2 291
C. Przepływy pieniężne netto z działalności -189 448 -73 171
finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 754 778 2 092 826
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 6 731 74 372
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 709 209 1 757 405
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 35 460 253 959
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 3 234
6. Dopłaty do kapitału 0 50
7. Pozostałe wpływy 3 378 3 806
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 944 226 2 165 997
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2 735 21 492
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 840 786 1 844 294
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych 43 730 219 534
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych 0 0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 12 122
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 75 182
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 29
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 22 154
finansowego
11. Zapłacone odsetki 56 398 79 786
12. Pozostałe wydatki 468 404
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 1 996 -67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 1 996 -67
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 0 0
różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu 26 314 23 830
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 28 310 23 763