PROJPRZEM SA skonsolidowany raport polroczny SA-PS (POLROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 35 381 9 861
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 073 299
III. Zysk (strata) brutto 262 73
IV. Zysk (strata) netto 170 47
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 35 972 10 648 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 12 297 3 640 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 12 297 3 640
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 22 609 6 693 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 4 596 1 360 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 4 596 000 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,91 1,46 2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,35 0,09
(za 12 miesięcy) w zł/EUR
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 11 694 10 739 9 081
1. Wartości niematerialne i prawne 1 533 579 556
2. Wartość firmy z konsolidacji 2
3. Rzeczowy majątek trwały 3 10 193 9 192 8 302
4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 968 968 223
- akcje i udziały w jednostkach
objętych konsolidacją metodą praw
własności
5. Należności długoterminowe 5
II. Majątek obrotowy 23 907 22 440 25 345
1. Zapasy 6 7 411 8 193 5 857
2. Należności krótkoterminowe 7 12 851 7 885 8 299
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 28 28 27
4. Papiery wartościowe przeznaczone 9 82 82
do obrotu
5. Środki pieniężne 10 3 617 6 252 11 080
III. Rozliczenia międzyokresowe 11 371 129 308
1. Z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 371 129 308
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 35 972 33 308 34 734
PASYWA
I. Kapitał własny 22 609 24 278 25 696
1. Kapitał akcyjny 12 4 596 4 596 4 596
2. Należne wpłaty na poczet kapitału
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 13 8 564 8 564 11 319
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 582 582 584
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 9 251 7 366 7 366
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta 15 -554 -646 -529
strata z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto 170 3 816 2 360
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16
III. Kapitał własny akcjonariuszy 17 1
(udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy 788 832 632
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 788 832 632
2. Pozostałe rezerwy 19
V. Zobowiązania 12 297 7 782 7 705
1. Zobowiązania długoterminowe 20
2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 12 297 7 782 7 705
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 22 277 416 701
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 35 972 33 308 34 734
Wartość księgowa 22 609 24 278 25 696
Liczba akcji 4 596 000 4 596 000 4 596 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w 23 4,91 5,28 5,59
zł)
Przewidywana liczba akcji 4 596 000 4 596 000 4 596 000
Rozwodniona wartość księgowa na 23 4,91 5,28 5,59
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 3 593 500 794
tytułu)
- gwarancje bankowe 1 093 294
- umowa ubezpieczenia należności celnych i 500 500 500
podatkowych na rzecz ZUiR POLONIA S.A.
- weksle in blanco, stanowiące zabezpieczenia 2 000
kredytu bankowego
Zobowiązania pozabilansowe, razem 3 593 500 794
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 35 381 33 991
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 35 260 33 928
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 121 63
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 28 111 25 055
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 28 003 25 007
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 108 48
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 7 270 8 936
IV. Koszty sprzedaży 1 659 2 036
V. Koszty ogólnego zarządu 4 457 4 393
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 154 2 507
VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 8 31
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 89 68
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 073 2 470
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 1
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 30 12
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 31 196 1 463
XIII. Koszty finansowe 32 1 003 715
XIV. Zysk (strata) na działalności 267 3 230
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - -5
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 33 10
2. Straty nadzwyczajne 34 15
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto 262 3 230
XIX. Podatek dochodowy 35 92 870
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36
(zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek
objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy
(udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto 37 170 2 360
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 626 3 633
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 596 000 4 596 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,35 0,79
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 4 596 000 4 596 000
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 38 0,35 0,79
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 24 278 24 065
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 24 278 24 065
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 4 596 4 596
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 4 596 4 596
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 8 564 10 942
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 377
a) zwiększenie (z tytułu) 377
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
- wycena akcji własnych powyżej ceny nominalnej 375
- sprzedaż i likwidacja przeszacowanych środków 2
trwałych
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 8 564 11 319
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 582 586
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z -2
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) 2
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 2
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 582 584
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 7 366 4 221
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 1 885 3 145
a) zwiększenie (z tytułu) 1 885 3 145
- z podziału wyniku finansowego 1 885 3 145
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 9 251 7 366
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -646 -529
straty z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu)
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 646 529
początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 646 529
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu) 92
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 554 529
koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -554 -529
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto 170 2 360
a) zysk netto 203 2 663
b) strata netto 33 303
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 22 609 25 696
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności -1 249 1 970
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 170 2 360
II. Korekty razem -1 419 -390
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców)
mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych
konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 650 497
konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy 11 0
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 6 302
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -4
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 92 856
strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony 111 -264
10. Zmiana stanu zapasów 782 -100
11. Zmiana stanu należności -3 010 -4 125
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 326 2 209
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -257 -245
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -126 480
15. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności -1 526 -2 766
inwestycyjnej (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 89 84
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3 3
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 85 81
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 1
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 1 615 2 850
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 25 104
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 1 590 2 746
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego,
w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom)
mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności 139 -1 221
finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 1 989
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 1 989
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 1 850 1 221
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 1 838 1 221
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 12
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -2 636 -2 017
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -2 636 -2 017
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu 6 252 13 097
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 3 616 11 080