Takie zalecenie to rzadkość na GPW, ale w odniesieniu do Pure Biologics nie powinno zaskakiwać. W trzech kwartałach 2023 r. firma miała ledwie 86 tys. zł przychodów z usług komercyjnych (dodatkowo 16,5 mln zł uzyskała z dotacji), a strata netto wyniosła 24,5 mln zł. Na koniec września środki pieniężne miały wartość 6,6 mln zł, to o 1,4 mln zł mniej niż trzy miesiące wcześniej. Od początku roku notowania spółki spadły o 55 proc.
Zarząd firmy zapewnia, że posiada kapitał obrotowy niezbędny do prowadzenia działalności operacyjnej i badawczej do końca 2023 r. i jest na zaawansowanym etapie prac zmierzających do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii I. Pozyskane w ofercie publicznej środki, wraz z dodatkowymi źródłami kapitału, mają pozwolić spółce na kontynuację działalności co najmniej do połowy 2024 r.
“Wśród dodatkowych źródeł spółka identyfikuje: środki, które spółka zamierza pozyskać w wyniku planowanego jeszcze w 2023 r. złożenia wniosków o refundację dla projektów PB003G i PB004 w wysokości ok. 2,6 mln zł; środki ze zwrotu podatku VAT w wysokości ok. 4,5 mln zł oraz środki z przeniesienia przyznanych spółce środków dotacyjnych niewykorzystanych w mijającej w 2023 r. perspektywie finansowej na rok 2024 w wysokości do 10,1 mln zł” - dodano.
Spółka ocenia prawdopodobieństwo uzyskania środków z dwóch pierwszych źródeł jako wysokie, gdyż ich procedura jest znana i wielokrotnie realizowana przez spółkę z pozytywnymi efektami. Spółka nie jest natomiast w stanie ocenić prawdopodobieństwa uzyskania środków z przeniesienia przyznanych spółce środków dotacyjnych.
“Spółka przygotowała alternatywne scenariusze budżetu, których wdrożenie planowane jest w przypadku pozyskania z wszystkich wymienionych powyżej źródeł kwot niższych od zakładanych” - głosi komunikat.
W odniesieniu do planowanej oferty publicznej akcji, spółka dysponuje deklaracją funduszu ACRX Investments dotyczące udziału w ofercie - decyzję co do parametrów udziału inwestor podejmie na podstawie przebiegu procesu budowy księgi popytu oraz ostatecznej ceny emisyjnej.
“Jednocześnie spółka podejmuje działania, których celem jest dalsze obniżenie kosztów stałych, przede wszystkim w odniesieniu do kosztów infrastruktury. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, spółka poszukuje możliwości w zakresie udostępnienia wysokiej klasy powierzchni badawczej pozostającej w dyspozycji spółki firmom zewnętrznym, co może istotnie ograniczyć poziom kosztów stałych” - informuje Pure Biologics.